| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28181 | 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 28182 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 2025-12-31 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 28183 | 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 2025-12-31 | 1.32730000 | 1.32730000 | 购买 |
| 28184 | 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 2025-12-31 | 1.32600000 | 1.32600000 | 购买 |
| 28185 | 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28186 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28187 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 28188 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.16770000 | 1.16770000 | 购买 |
| 28189 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2025-12-31 | 1.22280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 28190 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2025-12-29 | 1.01700000 | 1.03350000 | 购买 |
| 28191 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2025-12-31 | 1.71230000 | 1.71230000 | 购买 |
| 28192 | 024387 | 华安沣信债券E | 2025-12-31 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 28193 | 024474 | 兴全合熙混合A | 2025-12-31 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 28194 | 024475 | 兴全合熙混合C | 2025-12-31 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 28195 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2025-12-31 | 0.89630000 | 0.89630000 | 购买 |
| 28196 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2025-12-31 | 0.89400000 | 0.89400000 | 购买 |
| 28197 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2025-12-31 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 28198 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2025-12-31 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 28199 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2025-12-31 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 28200 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2025-12-31 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |