| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28181 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2026-05-21 | 1.93400000 | 1.93400000 | 购买 |
| 28182 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2026-05-21 | 1.92510000 | 1.92510000 | 购买 |
| 28183 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 28184 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 28185 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2026-05-21 | 2.14400000 | 2.14400000 | 购买 |
| 28186 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.37430000 | 1.37430000 | 购买 |
| 28187 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 28188 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2026-05-21 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 28189 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2026-05-21 | 0.57150000 | 0.57150000 | 购买 |
| 28190 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2026-05-20 | 2.11440000 | 2.11440000 | 购买 |
| 28191 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.25320000 | 1.25320000 | 购买 |
| 28192 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.24840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 28193 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 28194 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 28195 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2026-05-20 | 3.33930000 | 3.33930000 | 购买 |
| 28196 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2026-05-21 | 1.08010000 | 1.10710000 | 购买 |
| 28197 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2026-05-21 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 28198 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2026-05-21 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 28199 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2026-05-21 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 28200 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2026-05-21 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |