| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28162 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28163 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28164 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28165 | 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28166 | 024559 | 鑫元鸿利E | -- | -- | 购买 | |
| 28167 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2025-06-13 | 1.64910000 | 1.64910000 | 购买 |
| 28168 | 024581 | 宏利京元宝货币F | -- | -- | 购买 | |
| 28169 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28170 | 024604 | 大成景悦中短债D | -- | -- | 购买 | |
| 28171 | 024589 | 宏利货币F | -- | -- | 购买 | |
| 28172 | 024580 | 宏利活期友货币F | -- | -- | 购买 |