| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28181 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2026-09-28 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 28182 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2026-09-28 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 28183 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 2026-09-28 | 1.24270000 | 1.35070000 | 购买 |
| 28184 | 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 28185 | 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 28186 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-28 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 28187 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-28 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 28188 | 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 2026-09-28 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 28189 | 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 2026-09-28 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 28190 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 2026-09-28 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 28191 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2026-09-28 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 28192 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2026-09-23 | 1.02080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 28193 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2026-09-23 | 1.02230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 28194 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.48850000 | 1.51850000 | 购买 |
| 28195 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.48440000 | 1.51440000 | 购买 |
| 28196 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 2026-09-28 | 1.28080000 | 1.28080000 | 购买 |
| 28197 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 2026-09-28 | 1.27360000 | 1.27360000 | 购买 |
| 28198 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-23 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 28199 | 023761 | 广发智选启航混合A | 2026-09-28 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 28200 | 023762 | 广发智选启航混合C | 2026-09-28 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |