| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28181 | 023174 | 兴华景成混合C | 2025-08-29 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 28182 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2025-08-29 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 28183 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2025-08-29 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 28184 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 28185 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 28186 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2025-08-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28187 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 28188 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28189 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 | |
| 28190 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28191 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28192 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28193 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28194 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2025-08-29 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 28195 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2025-08-29 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 28196 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2025-08-29 | 2.26200000 | 2.26200000 | 购买 |
| 28197 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2025-08-29 | 0.85500000 | 0.85500000 | 购买 |
| 28198 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2025-08-29 | 0.66440000 | 0.66440000 | 购买 |
| 28199 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2025-08-29 | 2.41080000 | 2.41080000 | 购买 |
| 28200 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2025-08-29 | 1.35300000 | 1.35300000 | 购买 |