| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2026-05-21 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 28202 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2026-05-21 | 0.76370000 | 0.76370000 | 购买 |
| 28203 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2026-05-21 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 28204 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2026-05-21 | 2.09450000 | 2.09450000 | 购买 |
| 28205 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 28206 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28207 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2026-05-21 | 1.01150000 | 1.01550000 | 购买 |
| 28208 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2026-05-21 | 1.01040000 | 1.01440000 | 购买 |
| 28209 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 28210 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 28211 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2026-05-21 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 28212 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2026-05-21 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 28213 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 28214 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2026-05-21 | 1.22880000 | 1.26870000 | 购买 |
| 28215 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2026-05-21 | 1.93970000 | 1.93970000 | 购买 |
| 28216 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2026-05-21 | 1.13710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 28217 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.38190000 | 1.38190000 | 购买 |
| 28218 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.37930000 | 1.37930000 | 购买 |
| 28219 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2026-05-21 | 1.81180000 | 1.81180000 | 购买 |
| 28220 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2026-05-21 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |