| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2026-09-28 | 1.37680000 | 1.37680000 | 购买 |
| 28202 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2026-09-28 | 1.82140000 | 1.82140000 | 购买 |
| 28203 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2026-09-28 | 1.80530000 | 1.80530000 | 购买 |
| 28204 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2026-09-28 | 1.96820000 | 1.96820000 | 购买 |
| 28205 | 023910 | 金信民兴债券E | 2026-09-28 | 1.07950000 | 1.11490000 | 购买 |
| 28206 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2026-09-28 | 2.45000000 | 2.45000000 | 购买 |
| 28207 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2026-09-28 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 28208 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2026-09-28 | 2.17130000 | 2.17130000 | 购买 |
| 28209 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2026-09-24 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 28210 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2026-09-24 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 28211 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2026-09-28 | 1.14870000 | 1.18370000 | 购买 |
| 28212 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2026-09-28 | 1.14230000 | 1.17730000 | 购买 |
| 28213 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28214 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 28215 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2026-09-28 | 1.09760000 | 1.13110000 | 购买 |
| 28216 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2026-09-28 | 1.00900000 | 1.01500000 | 购买 |
| 28217 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 28218 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2026-09-28 | 2.50200000 | 2.50200000 | 购买 |
| 28219 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 28220 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.85770000 | 0.85770000 | 购买 |