| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2026-04-02 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 28202 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2026-04-02 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 28203 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 28204 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 28205 | 023300 | 东海祥瑞E | 2026-04-02 | 0.98310000 | 0.98310000 | 购买 |
| 28206 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 28207 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 28208 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2026-04-02 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 28209 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2026-04-02 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 28210 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2026-04-02 | 1.80340000 | 1.80340000 | 购买 |
| 28211 | 024310 | 长江乐享货币D类 | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28212 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-02 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 28213 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2026-04-02 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 28214 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2026-03-31 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 28215 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2026-04-02 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 28216 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2026-04-02 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 28217 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2026-04-02 | 0.83090000 | 0.83090000 | 购买 |
| 28218 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2026-04-02 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |
| 28219 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2026-04-02 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 28220 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2026-04-02 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |