| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2025-12-31 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 28202 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2025-12-31 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 28203 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2025-12-31 | 1.27150000 | 1.27150000 | 购买 |
| 28204 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2025-12-31 | 1.26740000 | 1.26740000 | 购买 |
| 28205 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-12-30 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 28206 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-12-30 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28207 | 024283 | 摩根货币D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28208 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2025-12-31 | 1.46960000 | 1.46960000 | 购买 |
| 28209 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2025-12-31 | 1.46690000 | 1.46690000 | 购买 |
| 28210 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2025-12-31 | 1.46250000 | 1.46250000 | 购买 |
| 28211 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2025-12-31 | 1.17150000 | 1.17150000 | 购买 |
| 28212 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2025-12-31 | 1.57920000 | 1.57920000 | 购买 |
| 28213 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2025-12-31 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 28214 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2025-12-31 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 28215 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 28216 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.37780000 | 1.37780000 | 购买 |
| 28217 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.37510000 | 1.37510000 | 购买 |
| 28218 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2025-12-31 | 1.30640000 | 1.30640000 | 购买 |
| 28219 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2025-12-31 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 28220 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2025-12-31 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |