| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2025-08-29 | 4.79300000 | 4.79300000 | 购买 |
| 28202 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2025-08-29 | 1.21260000 | 1.21260000 | 购买 |
| 28203 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2025-08-29 | 1.65000000 | 1.65000000 | 购买 |
| 28204 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2025-08-29 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 28205 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2025-08-29 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 28206 | 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 2025-08-29 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 28207 | 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 2025-08-29 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 28208 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2025-08-29 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28209 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2025-08-29 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28210 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2025-08-29 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28211 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2025-08-29 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 28212 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2025-08-29 | 1.34270000 | 1.34270000 | 购买 |
| 28213 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 28214 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28215 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2025-08-29 | 1.44560000 | 1.44560000 | 购买 |
| 28216 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2025-08-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 28217 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2025-08-29 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28218 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2025-08-29 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28219 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 2025-08-29 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28220 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 2025-08-29 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |