| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28221 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2026-05-21 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 28222 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 28223 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 28224 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.62290000 | 1.62290000 | 购买 |
| 28225 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.61980000 | 1.61980000 | 购买 |
| 28226 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 2026-05-21 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 28227 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.50060000 | 1.50060000 | 购买 |
| 28228 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.49510000 | 1.49510000 | 购买 |
| 28229 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.46220000 | 1.46220000 | 购买 |
| 28230 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.45940000 | 1.45940000 | 购买 |
| 28231 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2026-05-21 | 1.68520000 | 1.68520000 | 购买 |
| 28232 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2026-05-21 | 1.51930000 | 1.51930000 | 购买 |
| 28233 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.24520000 | 1.24520000 | 购买 |
| 28234 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.24070000 | 1.24070000 | 购买 |
| 28235 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2026-05-21 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 28236 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2026-05-21 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 28237 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2026-05-21 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 28238 | 024229 | 国新国证新利C | 2026-05-21 | 0.88300000 | 0.88300000 | 购买 |
| 28239 | 024224 | 国新国证新锐C | 2026-05-21 | 1.79200000 | 1.79200000 | 购买 |
| 28240 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.08180000 | 1.10180000 | 购买 |