| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28221 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2025-12-31 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 28222 | 024110 | 融通增元债券A | 2025-12-31 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 28223 | 024111 | 融通增元债券C | 2025-12-31 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 28224 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2025-12-31 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 28225 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2025-12-31 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28226 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2025-12-31 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 28227 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2025-12-31 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 28228 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2025-12-31 | 1.18790000 | 1.18790000 | 购买 |
| 28229 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2025-12-31 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 28230 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 28231 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 28232 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 28233 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 28234 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2025-12-31 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 28235 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2025-12-31 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 28236 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2025-12-31 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 28237 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2025-12-31 | 1.13660000 | 1.13660000 | 购买 |
| 28238 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 2025-12-31 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 28239 | 024458 | 安信价值共赢混合C | 2025-12-31 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 28240 | 024337 | 财通中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |