| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28221 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2025-08-29 | 1.24120000 | 1.24120000 | 购买 |
| 28222 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2025-08-29 | 1.24040000 | 1.24040000 | 购买 |
| 28223 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 28224 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 28225 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28226 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 2025-08-29 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28227 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2025-08-29 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 28228 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2025-08-29 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 28229 | 024559 | 鑫元鸿利E | 2025-08-29 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 28230 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2025-08-29 | 1.69140000 | 1.69140000 | 购买 |
| 28231 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28232 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2025-08-29 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 28233 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2025-08-29 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 28234 | 024589 | 宏利货币F | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28235 | 024580 | 宏利活期友货币F | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28236 | 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 2025-08-29 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28237 | 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 2025-08-29 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28238 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-08-29 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 28239 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-08-29 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 28240 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | -- | -- | 购买 |