| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28221 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.85540000 | 0.85540000 | 购买 |
| 28222 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2026-09-28 | 0.85650000 | 0.85650000 | 购买 |
| 28223 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2026-09-28 | 2.49530000 | 2.49530000 | 购买 |
| 28224 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2026-09-28 | 4.02100000 | 4.02100000 | 购买 |
| 28225 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2026-09-28 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 28226 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2026-09-28 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 28227 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2026-09-28 | 0.88190000 | 0.88190000 | 购买 |
| 28228 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 28229 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 28230 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2026-09-28 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 28231 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-23 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 28232 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-23 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 28233 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2026-09-28 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 28234 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 28235 | 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.20660000 | 1.20660000 | 购买 |
| 28236 | 023804 | 汇安聚利债券A | 2026-09-28 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 28237 | 023805 | 汇安聚利债券C | 2026-09-28 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 28238 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.31790000 | 1.31790000 | 购买 |
| 28239 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.31090000 | 1.31090000 | 购买 |
| 28240 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 2026-09-28 | 1.37020000 | 1.37020000 | 购买 |