| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28241 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 28242 | 024265 | 天弘价值驱动混合D | 2026-05-21 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 28243 | 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 2026-05-21 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28244 | 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 2026-05-21 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 28245 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 2026-05-21 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 28246 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 2026-05-21 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 28247 | 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 2026-05-21 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 28248 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 2026-05-21 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 28249 | 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 2026-05-21 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 28250 | 024191 | 长信先锐混合E | 2026-05-21 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 28251 | 024238 | 信澳新财富混合C | 2026-05-21 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 28252 | 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 2026-05-21 | 0.67850000 | 0.67850000 | 购买 |
| 28253 | 024305 | 华宝安元债券D | 2026-05-21 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 28254 | 024046 | 富国致享量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.24620000 | 1.24620000 | 购买 |
| 28255 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.23950000 | 1.23950000 | 购买 |
| 28256 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28257 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 2026-05-21 | 1.88340000 | 1.88340000 | 购买 |
| 28258 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2026-05-21 | 1.87730000 | 1.87730000 | 购买 |
| 28259 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 2026-05-21 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 28260 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 2026-05-21 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |