| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28241 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28242 | 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 2025-08-29 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 28243 | 024525 | 鑫元安鑫宝D | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28244 | 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 2025-08-29 | 1.19970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 28245 | 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 2025-08-29 | 1.19930000 | 1.19930000 | 购买 |
| 28246 | 023630 | 鑫元中证A100指数A | 2025-08-29 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28247 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 2025-08-29 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 28248 | 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 2025-08-29 | 1.69570000 | 1.69570000 | 购买 |
| 28249 | 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 2025-08-29 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 28250 | 024546 | 平安300ETF联接E | 2025-08-29 | 1.40130000 | 1.40130000 | 购买 |
| 28251 | 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 2025-08-29 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 28252 | 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 2025-08-29 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 28253 | 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 28254 | 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 28255 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 2025-08-29 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 28256 | 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 2025-08-29 | 1.38730000 | 1.38730000 | 购买 |
| 28257 | 024488 | 东吴中短债债券发起A | 2025-08-29 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 28258 | 024489 | 东吴中短债债券发起B | 2025-08-29 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 28259 | 024490 | 东吴中短债债券发起C | 2025-08-29 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 28260 | 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 2025-08-29 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |