| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2026-05-21 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 28262 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2026-05-21 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 28263 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 28264 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 28265 | 023300 | 东海祥瑞E | 2026-05-21 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 28266 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 28267 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 28268 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 28269 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28270 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2026-05-21 | 1.74230000 | 1.74230000 | 购买 |
| 28271 | 024310 | 长江乐享货币D类 | 2026-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28272 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28273 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2026-05-21 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 28274 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2026-05-19 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 28275 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2026-05-21 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 28276 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2026-05-21 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 28277 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2026-05-21 | 0.86130000 | 0.86130000 | 购买 |
| 28278 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2026-05-21 | 0.85900000 | 0.85900000 | 购买 |
| 28279 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2026-05-21 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 28280 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2026-05-21 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |