| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 28262 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 28263 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2025-12-31 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 28264 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28265 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 28266 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 28267 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 28268 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28269 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 28270 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 28271 | 024100 | 东海润兴债券A | 2025-12-31 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 28272 | 024101 | 东海润兴债券C | 2025-12-31 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 28273 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 28274 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 28275 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | 2025-12-31 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 28276 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | 2025-12-31 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 28277 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2025-12-31 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 28278 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2025-12-31 | 0.95700000 | 0.95700000 | 购买 |
| 28279 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2025-12-31 | 1.21460000 | 1.21460000 | 购买 |
| 28280 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2025-12-31 | 1.21260000 | 1.21260000 | 购买 |