| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 2026-09-28 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 28262 | 024094 | 圆信永丰强化收益E | 2026-09-28 | 1.20860000 | 1.20860000 | 购买 |
| 28263 | 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 2026-09-28 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 28264 | 024068 | 海富通新内需混合D | 2026-09-28 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 28265 | 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | 2026-09-23 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 28266 | 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 2026-09-23 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 28267 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | 2026-09-28 | 1.21630000 | 1.21630000 | 购买 |
| 28268 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | 2026-09-28 | 1.21300000 | 1.21300000 | 购买 |
| 28269 | 023826 | 华商中证500指数增强A | 2026-07-14 | 1.28810000 | 1.28810000 | 购买 |
| 28270 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 2026-07-14 | 1.28390000 | 1.28390000 | 购买 |
| 28271 | 022995 | 中海科技创新混合A | 2026-09-28 | 1.58580000 | 1.58580000 | 购买 |
| 28272 | 022996 | 中海科技创新混合C | 2026-09-28 | 1.57080000 | 1.57080000 | 购买 |
| 28273 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.20700000 | 1.20700000 | 购买 |
| 28274 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 28275 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2026-09-28 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 28276 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2026-09-28 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28277 | 023469 | 华安众泰纯债C | 2026-09-28 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 28278 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2026-09-28 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 28279 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2026-09-28 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 28280 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-23 | 1.32630000 | 1.32630000 | 购买 |