| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 2025-08-29 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 28262 | 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 28263 | 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 28264 | 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 2025-08-27 | 0.81010000 | 0.81010000 | 购买 |
| 28265 | 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2025-08-27 | 1.96190000 | 1.96190000 | 购买 |
| 28266 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 2025-08-29 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 28267 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 2025-08-29 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 28268 | 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 2025-08-29 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 28269 | 024115 | 海富通添合收益债券A | 2025-08-29 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28270 | 024116 | 海富通添合收益债券C | 2025-08-29 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 28271 | 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.46230000 | 1.46230000 | 购买 |
| 28272 | 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.46180000 | 1.46180000 | 购买 |
| 28273 | 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | 2025-08-29 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28274 | 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 2025-08-29 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 28275 | 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 2025-08-29 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 28276 | 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 2025-08-29 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28277 | 024612 | 鑫元裕利D | 2025-08-29 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 28278 | 024562 | 鹏扬淳华债券A | 2025-08-29 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28279 | 024563 | 鹏扬淳华债券C | 2025-08-29 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28280 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 2025-08-29 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |