| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 28282 | 024132 | 鹏扬合利债券A | 2026-05-21 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 28283 | 024133 | 鹏扬合利债券C | 2026-05-21 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 28284 | 024134 | 鹏扬合利债券D | 2026-05-21 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 28285 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 0.93780000 | 0.93780000 | 购买 |
| 28286 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28287 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-05-21 | 1.07030000 | 1.08630000 | 购买 |
| 28288 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2026-05-21 | 1.33960000 | 1.33960000 | 购买 |
| 28289 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2026-05-21 | 1.32530000 | 1.32530000 | 购买 |
| 28290 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2026-05-21 | 2.33500000 | 2.33500000 | 购买 |
| 28291 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2026-05-21 | 2.32310000 | 2.32310000 | 购买 |
| 28292 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 2026-05-21 | 1.84860000 | 1.84860000 | 购买 |
| 28293 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 2026-05-21 | 1.84000000 | 1.84000000 | 购买 |
| 28294 | 024437 | 华安竞争优势混合A | 2026-05-21 | 1.45080000 | 1.45080000 | 购买 |
| 28295 | 024438 | 华安竞争优势混合C | 2026-05-21 | 1.44510000 | 1.44510000 | 购买 |
| 28296 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 2026-05-21 | 0.88210000 | 0.88210000 | 购买 |
| 28297 | 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 2026-05-21 | 0.87760000 | 0.87760000 | 购买 |
| 28298 | 024471 | 平安价值优享混合A | 2026-05-21 | 0.94030000 | 0.94030000 | 购买 |
| 28299 | 024472 | 平安价值优享混合C | 2026-05-21 | 0.93500000 | 0.93500000 | 购买 |
| 28300 | 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.15360000 | 1.15360000 | 购买 |