| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 021219 | 平安价值精选混合A | 2026-09-28 | 0.80060000 | 0.80060000 | 购买 |
| 28282 | 021227 | 平安价值精选混合C | 2026-09-28 | 0.79420000 | 0.79420000 | 购买 |
| 28283 | 023087 | 联博汇利债券A | 2026-09-28 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 28284 | 023088 | 联博汇利债券C | 2026-09-28 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 28285 | 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 2026-09-28 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 28286 | 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 2026-09-28 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 28287 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2026-09-28 | 1.18580000 | 1.18580000 | 购买 |
| 28288 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2026-09-28 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 28289 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2026-09-28 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 28290 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2026-09-28 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 28291 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2026-09-28 | 1.50530000 | 1.50530000 | 购买 |
| 28292 | 024140 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式I | 2026-09-28 | 1.20130000 | 1.23650000 | 购买 |
| 28293 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2026-09-28 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 28294 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2026-09-28 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 28295 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.81290000 | 0.81290000 | 购买 |
| 28296 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.81080000 | 0.81080000 | 购买 |
| 28297 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2026-09-28 | 1.33420000 | 1.36810000 | 购买 |
| 28298 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-23 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 28299 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2026-09-28 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28300 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2026-09-28 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |