| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2026-03-31 | 1.02360000 | 1.04010000 | 购买 |
| 28282 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2026-04-02 | 1.86270000 | 1.86270000 | 购买 |
| 28283 | 024387 | 华安沣信债券E | 2026-04-02 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 28284 | 024474 | 兴全合熙混合A | 2026-04-02 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 28285 | 024475 | 兴全合熙混合C | 2026-04-02 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 28286 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2026-04-02 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 28287 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2026-04-02 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 28288 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2026-04-02 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28289 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2026-04-02 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 28290 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2026-04-02 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 28291 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2026-04-02 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 28292 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2026-04-02 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 28293 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2026-04-02 | 1.16410000 | 1.16410000 | 购买 |
| 28294 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2026-04-02 | 1.21230000 | 1.21230000 | 购买 |
| 28295 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2026-04-02 | 1.20660000 | 1.20660000 | 购买 |
| 28296 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2026-04-01 | 0.84840000 | 0.84840000 | 购买 |
| 28297 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2026-04-01 | 0.84690000 | 0.84690000 | 购买 |
| 28298 | 024283 | 摩根货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28299 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2026-04-02 | 1.39210000 | 1.39210000 | 购买 |
| 28300 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2026-04-02 | 1.38800000 | 1.38800000 | 购买 |