| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 28282 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.22840000 | 1.22840000 | 购买 |
| 28283 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 28284 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 28285 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2025-12-31 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 28286 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-29 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 28287 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2025-12-31 | 1.77150000 | 1.77150000 | 购买 |
| 28288 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2025-12-31 | 1.30580000 | 1.30580000 | 购买 |
| 28289 | 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 2025-12-31 | 0.88340000 | 0.88340000 | 购买 |
| 28290 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2025-12-31 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 28291 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2025-12-31 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 28292 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2025-12-31 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 28293 | 024347 | 金信民达纯债E | 2025-12-31 | 1.27320000 | 1.27320000 | 购买 |
| 28294 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 2025-12-31 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 28295 | 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.56480000 | 1.56480000 | 购买 |
| 28296 | 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.56320000 | 1.56320000 | 购买 |
| 28297 | 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 28298 | 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 28299 | 023173 | 兴华景成混合A | 2025-12-31 | 1.23320000 | 1.23320000 | 购买 |
| 28300 | 023174 | 兴华景成混合C | 2025-12-31 | 1.23080000 | 1.23080000 | 购买 |