| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 2025-08-29 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 28282 | 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2025-08-29 | 1.48790000 | 1.48790000 | 购买 |
| 28283 | 024556 | 平安500ETF联接E | 2025-08-29 | 1.34270000 | 1.34270000 | 购买 |
| 28284 | 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 2025-08-29 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 28285 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 28286 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 28287 | 024626 | 华富沪深300指数增强A | 2025-08-29 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 28288 | 024627 | 华富沪深300指数增强C | 2025-08-29 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 28289 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 2025-08-29 | 0.62400000 | 0.62400000 | 购买 |
| 28290 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 2025-08-29 | 0.69640000 | 0.69640000 | 购买 |
| 28291 | 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 2025-08-29 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 28292 | 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 2025-08-29 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 28293 | 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 2025-08-29 | 1.63710000 | 1.63710000 | 购买 |
| 28294 | 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 2025-08-29 | 0.71600000 | 0.71600000 | 购买 |
| 28295 | 023477 | 万家稳宁债券A | 2025-08-29 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 28296 | 023478 | 万家稳宁债券C | 2025-08-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28297 | 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 2025-08-29 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28298 | 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 2025-08-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28299 | 024644 | 银河家盈债券C | 2025-08-29 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 28300 | 024661 | 国联鑫价值混合B | 2025-08-29 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |