| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 2025-08-29 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 28302 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | 2025-08-29 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 28303 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | 2025-08-29 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 28304 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 2025-08-29 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 28305 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 2025-08-29 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 28306 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 2025-08-29 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 28307 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 2025-08-29 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 28308 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 2025-08-29 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 28309 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 2025-08-29 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 28310 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-08-27 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 28311 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-08-27 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 28312 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2025-08-29 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 28313 | 024704 | 中银增利债券D | 2025-08-29 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 28314 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2025-08-29 | 1.12460000 | 1.12660000 | 购买 |
| 28315 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 28316 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 28317 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2025-08-29 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28318 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2025-08-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28319 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2025-08-29 | 0.58110000 | 0.58110000 | 购买 |
| 28320 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |