| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2026-04-02 | 1.45070000 | 1.45070000 | 购买 |
| 28302 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2026-04-02 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 28303 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2026-04-02 | 1.60800000 | 1.60800000 | 购买 |
| 28304 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2026-04-02 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 28305 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2026-04-02 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 28306 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 28307 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.37490000 | 1.37490000 | 购买 |
| 28308 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.37070000 | 1.37070000 | 购买 |
| 28309 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2026-04-02 | 1.45180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 28310 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2026-04-02 | 1.44720000 | 1.44720000 | 购买 |
| 28311 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2026-04-02 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 28312 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2026-04-02 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 28313 | 024110 | 融通增元债券A | 2026-04-02 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 28314 | 024111 | 融通增元债券C | 2026-04-02 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 28315 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2026-04-02 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 28316 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2026-04-02 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28317 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2026-04-02 | 1.27490000 | 1.27490000 | 购买 |
| 28318 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2026-04-02 | 1.26910000 | 1.26910000 | 购买 |
| 28319 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2026-04-02 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 28320 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2026-04-02 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |