| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-23 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |
| 28302 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2026-09-28 | 1.92540000 | 1.93520000 | 购买 |
| 28303 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28304 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2026-09-28 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 28305 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2026-09-28 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 28306 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2026-09-28 | 1.03210000 | 1.07010000 | 购买 |
| 28307 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-28 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 28308 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-28 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 28309 | 024164 | 泰康招享混合D | 2026-09-28 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 28310 | 024165 | 泰康稳健双利债券D | 2026-09-28 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 28311 | 023818 | 景顺长城优信增利债券F类 | 2026-09-28 | 1.07630000 | 1.08160000 | 购买 |
| 28312 | 023485 | 创金合信文丰债券A | 2026-09-28 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 28313 | 023486 | 创金合信文丰债券C | 2026-09-28 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28314 | 023374 | 安信锦顺利率债A | 2026-09-28 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28315 | 023375 | 安信锦顺利率债C | 2026-09-28 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 28316 | 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 2026-09-28 | 0.64330000 | 0.64330000 | 购买 |
| 28317 | 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 2026-09-28 | 0.63980000 | 0.63980000 | 购买 |
| 28318 | 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 28319 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 28320 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |