| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2025-12-31 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 28302 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2025-12-31 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 28303 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 28304 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 28305 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2026-01-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28306 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-29 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 28307 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28308 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 | |
| 28309 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28310 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28311 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28312 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28313 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2025-12-31 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28314 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2025-12-31 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28315 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2025-12-31 | 2.60500000 | 2.60500000 | 购买 |
| 28316 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2025-12-31 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 28317 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2025-12-31 | 0.76410000 | 0.76410000 | 购买 |
| 28318 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2025-12-31 | 2.29590000 | 2.29590000 | 购买 |
| 28319 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2025-12-31 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 28320 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2025-12-31 | 5.02300000 | 5.02300000 | 购买 |