| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 28322 | 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 2026-09-28 | 1.55120000 | 1.55120000 | 购买 |
| 28323 | 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2026-09-28 | 1.54690000 | 1.54690000 | 购买 |
| 28324 | 023806 | 招商红利量化选股混合A | 2026-09-28 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 28325 | 023807 | 招商红利量化选股混合C | 2026-09-28 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 28326 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 2026-09-28 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |
| 28327 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 2026-09-28 | 0.90110000 | 0.90110000 | 购买 |
| 28328 | 024196 | 中金消费升级股票C | 2026-09-28 | 0.73250000 | 0.73250000 | 购买 |
| 28329 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.84440000 | 1.84440000 | 购买 |
| 28330 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.83950000 | 1.83950000 | 购买 |
| 28331 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2026-09-28 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 28332 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2026-09-28 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 28333 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 28334 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28335 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.43360000 | 1.43360000 | 购买 |
| 28336 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.42620000 | 1.42620000 | 购买 |
| 28337 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2026-09-28 | 0.92420000 | 0.92420000 | 购买 |
| 28338 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2026-09-28 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 28339 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 28340 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |