| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 2026-05-21 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 28322 | 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 2026-05-21 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 28323 | 024435 | 天弘品质价值混合A | 2026-05-21 | 1.18520000 | 1.18520000 | 购买 |
| 28324 | 024436 | 天弘品质价值混合C | 2026-05-21 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 28325 | 024452 | 博时卓睿成长股票A | 2026-05-21 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 28326 | 024453 | 博时卓睿成长股票C | 2026-05-21 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 28327 | 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 0.91460000 | 0.91460000 | 购买 |
| 28328 | 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 0.91210000 | 0.91210000 | 购买 |
| 28329 | 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 28330 | 024004 | 国联中证A50联接A | 2026-05-21 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 28331 | 024005 | 国联中证A50联接C | 2026-05-21 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 28332 | 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 28333 | 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 28334 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 2026-05-21 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 28335 | 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 2026-05-21 | 1.71860000 | 1.71860000 | 购买 |
| 28336 | 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 2026-05-21 | 1.71520000 | 1.71520000 | 购买 |
| 28337 | 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 28338 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 28339 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.43630000 | 1.43630000 | 购买 |
| 28340 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.43110000 | 1.43110000 | 购买 |