| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2025-12-31 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 28322 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2025-12-31 | 1.62300000 | 1.62300000 | 购买 |
| 28323 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2025-12-31 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 28324 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2025-12-31 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 28325 | 024097 | 东海锐安短债发起式A | 2025-12-31 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 28326 | 024098 | 东海锐安短债发起式C | 2025-12-31 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 28327 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2025-12-31 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 28328 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2025-12-31 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 28329 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2025-12-31 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 28330 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2025-12-31 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 28331 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2025-12-31 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 28332 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 28333 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 28334 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2025-12-31 | 1.50010000 | 1.50010000 | 购买 |
| 28335 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2025-12-31 | 1.09140000 | 1.13840000 | 购买 |
| 28336 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2025-12-31 | 1.06860000 | 1.08480000 | 购买 |
| 28337 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2025-12-31 | 1.06760000 | 1.08360000 | 购买 |
| 28338 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 2025-12-31 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 28339 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 2025-12-31 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 28340 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2025-12-31 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |