| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 28322 | 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-08-29 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28323 | 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-08-29 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28324 | 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2025-08-29 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 28325 | 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2025-08-29 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 28326 | 024406 | 大成洞察优势混合 | 2025-08-29 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 28327 | 023943 | 天弘安和平衡混合A | 2025-08-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28328 | 023944 | 天弘安和平衡混合C | 2025-08-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28329 | 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 2025-08-29 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 28330 | 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 2025-08-29 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 28331 | 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 28332 | 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 28333 | 023582 | 交银180天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28334 | 023583 | 交银180天持有期债券C | 2025-08-29 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 28335 | 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 2025-08-29 | 0.83110000 | 0.83110000 | 购买 |
| 28336 | 023201 | 兴证全球中证沪港深500指数增强A | 2025-08-29 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 28337 | 023202 | 兴证全球中证沪港深500指数增强C | 2025-08-29 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 28338 | 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 28339 | 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 28340 | 023248 | 永赢泓利债券A | 2025-08-29 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |