| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2025-12-31 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 28342 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 28343 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 28344 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 2025-12-31 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 28345 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 2025-12-31 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 28346 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2025-12-31 | 1.00180000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28347 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2025-12-31 | 1.00170000 | 1.00520000 | 购买 |
| 28348 | 024559 | 鑫元鸿利E | 2025-12-31 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 28349 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2025-12-31 | 1.67820000 | 1.67820000 | 购买 |
| 28350 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28351 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2025-12-31 | 1.21000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 28352 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2025-12-31 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 28353 | 024589 | 宏利货币F | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28354 | 024580 | 宏利活期友货币F | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28355 | 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 2025-12-31 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 28356 | 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 2025-12-31 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 28357 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-12-31 | 1.10060000 | 1.25380000 | 购买 |
| 28358 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-12-31 | 1.09980000 | 1.25130000 | 购买 |
| 28359 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 2025-12-31 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 28360 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 2025-12-31 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |