| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 023249 | 永赢泓利债券C | 2025-08-29 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28342 | 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 2025-08-29 | 1.26170000 | 1.26170000 | 购买 |
| 28343 | 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 2025-08-29 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 28344 | 024681 | 中信建投凤凰货币D | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28345 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 2025-08-29 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 28346 | 024721 | 兴业丰利债券C | 2025-08-29 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 28347 | 024649 | 建信利率债债券C | 2025-08-29 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 28348 | 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 2025-08-29 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28349 | 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 2025-08-29 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28350 | 024459 | 华商致远回报混合A | 2025-08-29 | 1.31940000 | 1.31940000 | 购买 |
| 28351 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2025-08-29 | 1.31850000 | 1.31850000 | 购买 |
| 28352 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2025-08-29 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28353 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2025-08-29 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28354 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2025-08-29 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 28355 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2025-08-29 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 28356 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28357 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2025-08-29 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28358 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 28359 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 28360 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2025-08-29 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |