| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2026-09-29 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 28342 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.08620000 | 1.10120000 | 购买 |
| 28343 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.08190000 | 1.09690000 | 购买 |
| 28344 | 024230 | 中金现金管家货币D | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28345 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2026-09-29 | 0.70850000 | 0.70850000 | 购买 |
| 28346 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2026-09-29 | 0.70610000 | 0.70610000 | 购买 |
| 28347 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2026-09-29 | 1.17780000 | 1.17780000 | 购买 |
| 28348 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2026-09-29 | 1.17610000 | 1.17610000 | 购买 |
| 28349 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2026-09-29 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 28350 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2026-09-29 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 28351 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2026-09-29 | 1.63330000 | 1.63330000 | 购买 |
| 28352 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2026-09-29 | 1.62280000 | 1.62280000 | 购买 |
| 28353 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 28354 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 28355 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2026-09-29 | 1.74500000 | 1.74500000 | 购买 |
| 28356 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.26500000 | 1.26500000 | 购买 |
| 28357 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 28358 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2026-09-29 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 28359 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2026-09-29 | 0.45320000 | 0.45320000 | 购买 |
| 28360 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2026-09-28 | 2.15650000 | 2.15650000 | 购买 |