| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2026-05-21 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 28342 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2026-05-19 | 1.03000000 | 1.04650000 | 购买 |
| 28343 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2026-05-21 | 1.57610000 | 1.57610000 | 购买 |
| 28344 | 024387 | 华安沣信债券E | 2026-05-21 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 28345 | 024474 | 兴全合熙混合A | 2026-05-21 | 1.40580000 | 1.40580000 | 购买 |
| 28346 | 024475 | 兴全合熙混合C | 2026-05-21 | 1.39830000 | 1.39830000 | 购买 |
| 28347 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2026-05-21 | 0.80220000 | 0.80220000 | 购买 |
| 28348 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2026-05-21 | 0.79870000 | 0.79870000 | 购买 |
| 28349 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2026-05-21 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 28350 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2026-05-21 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 28351 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2026-05-21 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 28352 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2026-05-21 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 28353 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2026-05-21 | 1.32100000 | 1.32100000 | 购买 |
| 28354 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2026-05-21 | 1.31510000 | 1.31510000 | 购买 |
| 28355 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.42300000 | 1.42300000 | 购买 |
| 28356 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2026-05-21 | 1.41520000 | 1.41520000 | 购买 |
| 28357 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2026-05-20 | 0.86470000 | 0.86470000 | 购买 |
| 28358 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2026-05-20 | 0.86280000 | 0.86280000 | 购买 |
| 28359 | 024283 | 摩根货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28360 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2026-05-21 | 2.05370000 | 2.05370000 | 购买 |