| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 28362 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2026-08-05 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28363 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2026-08-05 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28364 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2026-09-24 | 2.74550000 | 2.74550000 | 购买 |
| 28365 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2026-09-28 | 1.08880000 | 1.11580000 | 购买 |
| 28366 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2026-09-28 | 0.87900000 | 0.87900000 | 购买 |
| 28367 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2026-09-28 | 0.87350000 | 0.87350000 | 购买 |
| 28368 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2026-09-28 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 28369 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2026-09-28 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 28370 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2026-09-28 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 28371 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2026-09-28 | 0.73950000 | 0.73950000 | 购买 |
| 28372 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2026-09-28 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 28373 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2026-09-28 | 1.89210000 | 1.89210000 | 购买 |
| 28374 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 28375 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 28376 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2026-09-28 | 1.01180000 | 1.02480000 | 购买 |
| 28377 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2026-09-28 | 1.01030000 | 1.02330000 | 购买 |
| 28378 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2026-09-28 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 28379 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2026-09-28 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 28380 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2026-09-28 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |