| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 2025-12-31 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 28362 | 024525 | 鑫元安鑫宝D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28363 | 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 2025-12-31 | 1.59180000 | 1.59180000 | 购买 |
| 28364 | 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 2025-12-31 | 1.59000000 | 1.59000000 | 购买 |
| 28365 | 023630 | 鑫元中证A100指数A | 2025-12-31 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 28366 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 2025-12-31 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 28367 | 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 2025-12-31 | 1.73560000 | 1.73560000 | 购买 |
| 28368 | 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 2025-12-31 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 28369 | 024546 | 平安300ETF联接E | 2025-12-31 | 1.45180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 28370 | 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 2025-12-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28371 | 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 2025-12-31 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 28372 | 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 28373 | 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 28374 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 2025-12-31 | 1.54300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 28375 | 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 2025-12-31 | 1.54130000 | 1.54130000 | 购买 |
| 28376 | 024488 | 东吴中短债债券发起A | 2025-12-31 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 28377 | 024489 | 东吴中短债债券发起B | 2025-12-31 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 28378 | 024490 | 东吴中短债债券发起C | 2025-12-31 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 28379 | 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 2025-12-31 | 0.96980000 | 0.96980000 | 购买 |
| 28380 | 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 2025-12-31 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |