| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28341 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | -- | -- | 购买 | |
| 28342 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | -- | -- | 购买 | |
| 28343 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28344 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28345 | 024709 | 中金精选股票A | 2025-06-30 | 1.69830000 | 1.69830000 | 购买 |
| 28346 | 024710 | 中金精选股票C | 2025-06-30 | 1.67350000 | 1.67350000 | 购买 |
| 28347 | 024711 | 中金新锐股票A | 2025-06-30 | 3.74110000 | 3.74110000 | 购买 |
| 28348 | 024712 | 中金新锐股票C | 2025-06-30 | 3.64590000 | 3.64590000 | 购买 |
| 28349 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2025-06-30 | 1.22470000 | 1.22470000 | 购买 |
| 28350 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2025-06-30 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |