| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2026-05-21 | 2.04660000 | 2.04660000 | 购买 |
| 28362 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2026-05-21 | 1.63330000 | 1.63330000 | 购买 |
| 28363 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2026-05-21 | 1.26580000 | 1.26580000 | 购买 |
| 28364 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2026-05-21 | 1.73500000 | 1.73500000 | 购买 |
| 28365 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2026-05-21 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 28366 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2026-05-21 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 28367 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 28368 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.71060000 | 1.71060000 | 购买 |
| 28369 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.70440000 | 1.70440000 | 购买 |
| 28370 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2026-05-21 | 1.64590000 | 1.64590000 | 购买 |
| 28371 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2026-05-21 | 1.63980000 | 1.63980000 | 购买 |
| 28372 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2026-05-21 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 28373 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2026-05-21 | 0.93400000 | 0.93400000 | 购买 |
| 28374 | 024110 | 融通增元债券A | 2026-05-21 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 28375 | 024111 | 融通增元债券C | 2026-05-21 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 28376 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2026-05-21 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 28377 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2026-05-21 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 28378 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2026-05-21 | 1.78340000 | 1.78340000 | 购买 |
| 28379 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2026-05-21 | 1.77390000 | 1.77390000 | 购买 |
| 28380 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2026-05-21 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |