| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 28362 | 024100 | 东海润兴债券A | 2026-04-02 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 28363 | 024101 | 东海润兴债券C | 2026-04-02 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28364 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 28365 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 28366 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | 2026-04-02 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 28367 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | 2026-04-02 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 28368 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-02 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 28369 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-02 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 28370 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.18350000 | 1.18350000 | 购买 |
| 28371 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 28372 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 28373 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.23680000 | 1.23680000 | 购买 |
| 28374 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 28375 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 28376 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 28377 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-31 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 28378 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2026-04-02 | 1.75120000 | 1.75120000 | 购买 |
| 28379 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2026-04-02 | 1.26940000 | 1.26940000 | 购买 |
| 28380 | 024504 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 2026-04-02 | 0.86690000 | 0.86690000 | 购买 |