| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2025-08-29 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28362 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2025-08-29 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28363 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2025-08-29 | 4.23410000 | 4.23410000 | 购买 |
| 28364 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2025-08-29 | 0.80870000 | 0.80870000 | 购买 |
| 28365 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2025-08-29 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28366 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2025-08-29 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 28367 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2025-08-29 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 28368 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2025-08-29 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 28369 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2025-08-29 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 28370 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2025-08-29 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 28371 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2025-08-29 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 28372 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.37310000 | 1.37310000 | 购买 |
| 28373 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.37290000 | 1.37290000 | 购买 |
| 28374 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2025-08-29 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 28375 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2025-08-29 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 28376 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2025-08-29 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 28377 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2025-08-29 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 28378 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2025-08-29 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 28379 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2025-08-29 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 28380 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2025-08-29 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |