| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2025-06-20 | 2.86100000 | 2.94100000 | 购买 |
| 2822 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 2025-06-20 | 1.47080000 | 1.62080000 | 购买 |
| 2823 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 2025-06-20 | 1.22430000 | 1.74430000 | 购买 |
| 2824 | 519185 | 万家精选A | 2025-06-20 | 1.45800000 | 2.83230000 | 购买 |
| 2825 | 270014 | 广发货币B | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2826 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2025-06-20 | 4.14780000 | 4.19280000 | 购买 |
| 2827 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2828 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2829 | 530009 | 建信收益增强债券A | 2025-06-20 | 1.53800000 | 2.00300000 | 购买 |
| 2830 | 531009 | 建信收益增强债券C | 2025-06-20 | 1.44200000 | 1.88700000 | 购买 |
| 2831 | 121099 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级 | 2015-08-13 | 1.45000000 | 1.53300000 | 购买 |
| 2832 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2015-08-13 | 1.02850000 | 1.19300000 | 购买 |
| 2833 | 320008 | 诺安增利债券A | 2025-06-20 | 1.56600000 | 1.73100000 | 购买 |
| 2834 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2025-06-20 | 2.38780000 | 2.44780000 | 购买 |
| 2835 | 160806_1 | 长盛同庆封闭 | 2012-05-10 | 0.88000000 | 0.88000000 | 购买 |
| 2836 | 400011 | 东方核心动力混合A | 2025-06-20 | 1.22860000 | 1.86560000 | 购买 |
| 2837 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2025-06-20 | 1.44900000 | 2.85200000 | 购买 |
| 2838 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2025-06-20 | 3.28090000 | 3.39590000 | 购买 |
| 2839 | 050111 | 博时信用债券C | 2025-06-20 | 3.13970000 | 3.23670000 | 购买 |
| 2840 | 217012 | 招商行业领先混合A | 2025-06-20 | 1.66800000 | 1.96800000 | 购买 |