| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2026-09-28 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 28382 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-28 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 28383 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2026-09-28 | 1.22390000 | 1.26380000 | 购买 |
| 28384 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2026-09-28 | 1.76070000 | 1.76070000 | 购买 |
| 28385 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2026-09-28 | 1.14560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 28386 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2026-09-28 | 1.19320000 | 1.19320000 | 购买 |
| 28387 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2026-09-28 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 28388 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2026-09-28 | 1.78550000 | 1.78550000 | 购买 |
| 28389 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2026-09-28 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 28390 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2026-09-28 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 28391 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 28392 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 28393 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.27650000 | 1.27650000 | 购买 |
| 28394 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.27310000 | 1.27310000 | 购买 |
| 28395 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 2026-09-28 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 28396 | 024083 | 浦银科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.37780000 | 1.37780000 | 购买 |
| 28397 | 024084 | 浦银科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 28398 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.41990000 | 1.41990000 | 购买 |
| 28399 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.41610000 | 1.41610000 | 购买 |
| 28400 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2026-09-28 | 1.69250000 | 1.69250000 | 购买 |