| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 28382 | 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 28383 | 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-29 | 0.86300000 | 0.86300000 | 购买 |
| 28384 | 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-29 | 2.09270000 | 2.09270000 | 购买 |
| 28385 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 2025-12-31 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 28386 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 2025-12-31 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 28387 | 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 2025-12-31 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 28388 | 024115 | 海富通添合收益债券A | 2025-12-31 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28389 | 024116 | 海富通添合收益债券C | 2025-12-31 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28390 | 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 28391 | 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.34600000 | 1.34600000 | 购买 |
| 28392 | 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | 2025-12-31 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 28393 | 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 2025-12-31 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 28394 | 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 2025-12-31 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 28395 | 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 2025-12-31 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 28396 | 024612 | 鑫元裕利D | 2025-12-31 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 28397 | 024562 | 鹏扬淳华债券A | 2025-12-31 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 28398 | 024563 | 鹏扬淳华债券C | 2025-12-31 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28399 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 2025-12-31 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 28400 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 2025-12-31 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |