| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2026-05-21 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 28382 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 28383 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 28384 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 28385 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 28386 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2026-05-21 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 28387 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2026-05-21 | 1.64340000 | 1.64340000 | 购买 |
| 28388 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2026-05-21 | 1.63720000 | 1.63720000 | 购买 |
| 28389 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2026-05-21 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 28390 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 2026-05-21 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 28391 | 024458 | 安信价值共赢混合C | 2026-05-21 | 0.97210000 | 0.97210000 | 购买 |
| 28392 | 024337 | 财通中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.21280000 | 1.21280000 | 购买 |
| 28393 | 024338 | 财通中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.20850000 | 1.20850000 | 购买 |
| 28394 | 024499 | 兴华景和混合发起A | 2026-05-21 | 1.40800000 | 1.40800000 | 购买 |
| 28395 | 024500 | 兴华景和混合发起C | 2026-05-21 | 1.40290000 | 1.40290000 | 购买 |
| 28396 | 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 2026-05-21 | 1.18550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 28397 | 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 2026-05-21 | 1.17910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 28398 | 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 2026-05-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 28399 | 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 2026-05-21 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28400 | 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |