| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2026-04-02 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 28382 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2026-04-02 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 28383 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2026-04-02 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 28384 | 024347 | 金信民达纯债E | 2026-04-02 | 1.27240000 | 1.27240000 | 购买 |
| 28385 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 2026-04-02 | 1.28150000 | 1.28150000 | 购买 |
| 28386 | 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.53720000 | 1.53720000 | 购买 |
| 28387 | 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.53490000 | 1.53490000 | 购买 |
| 28388 | 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 28389 | 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 28390 | 023173 | 兴华景成混合A | 2026-04-02 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 28391 | 023174 | 兴华景成混合C | 2026-04-02 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 28392 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2026-04-02 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 28393 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2026-04-02 | 0.88620000 | 0.88620000 | 购买 |
| 28394 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.00370000 | 1.00970000 | 购买 |
| 28395 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.00220000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28396 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28397 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-31 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 28398 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28399 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 | |
| 28400 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 |