| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28382 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2025-08-29 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28383 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2025-08-29 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 28384 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2025-08-29 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 28385 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 28386 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 28387 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 28388 | 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 2025-08-29 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 28389 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2025-08-29 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 28390 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2025-08-29 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 28391 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2025-08-29 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 28392 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 28393 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 28394 | 024709 | 中金精选股票A | 2025-08-29 | 2.02850000 | 2.02850000 | 购买 |
| 28395 | 024710 | 中金精选股票C | 2025-08-29 | 1.99730000 | 1.99730000 | 购买 |
| 28396 | 024711 | 中金新锐股票A | 2025-08-29 | 4.48300000 | 4.48300000 | 购买 |
| 28397 | 024712 | 中金新锐股票C | 2025-08-29 | 4.36530000 | 4.36530000 | 购买 |
| 28398 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2025-08-29 | 1.22620000 | 1.22620000 | 购买 |
| 28399 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2025-08-29 | 1.20380000 | 1.20380000 | 购买 |
| 28400 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2025-08-29 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |