| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28402 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28403 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28404 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2026-04-02 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28405 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2026-04-02 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28406 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2026-04-02 | 2.67200000 | 2.67200000 | 购买 |
| 28407 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2026-04-02 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 28408 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2026-04-02 | 0.81780000 | 0.81780000 | 购买 |
| 28409 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2026-04-02 | 2.05330000 | 2.05330000 | 购买 |
| 28410 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2026-04-02 | 1.24300000 | 1.24300000 | 购买 |
| 28411 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2026-04-02 | 5.08700000 | 5.08700000 | 购买 |
| 28412 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2026-04-02 | 1.26040000 | 1.26040000 | 购买 |
| 28413 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2026-04-02 | 1.81800000 | 1.81800000 | 购买 |
| 28414 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2026-04-02 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 28415 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2026-04-02 | 1.17460000 | 1.17460000 | 购买 |
| 28416 | 024097 | 东海锐安短债发起式A | 2026-04-02 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 28417 | 024098 | 东海锐安短债发起式C | 2026-04-02 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28418 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2026-04-02 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 28419 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2026-04-02 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 28420 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2026-04-02 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |