| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2025-08-29 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |
| 28402 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 2025-08-29 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28403 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 2025-08-29 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28404 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 28405 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 28406 | 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 28407 | 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28408 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2025-08-29 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28409 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2025-08-29 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28410 | 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 28411 | 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 28412 | 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 2025-08-29 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 28413 | 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 2025-08-29 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 28414 | 024759 | 国联现金增利货币E | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28415 | 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 2025-08-29 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 28416 | 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | 2025-08-29 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 28417 | 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 2025-08-29 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 28418 | 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 2025-08-29 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28419 | 024747 | 兴证全球欣越混合D | 2025-08-29 | 1.25240000 | 1.25240000 | 购买 |
| 28420 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | -- | -- | 购买 |