| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2026-09-28 | 1.50920000 | 1.50920000 | 购买 |
| 28402 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-23 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 28403 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-23 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 28404 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2026-09-28 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 28405 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2026-09-28 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 28406 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2026-09-28 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 28407 | 024229 | 国新国证新利C | 2026-09-28 | 0.86000000 | 0.86000000 | 购买 |
| 28408 | 024224 | 国新国证新锐C | 2026-09-28 | 1.46600000 | 1.46600000 | 购买 |
| 28409 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2026-09-28 | 1.09650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 28410 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-28 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 28411 | 024265 | 天弘价值驱动混合D | 2026-09-28 | 1.29050000 | 1.29050000 | 购买 |
| 28412 | 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 2026-09-28 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 28413 | 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 2026-09-28 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 28414 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 2026-09-28 | 0.86200000 | 0.86200000 | 购买 |
| 28415 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 2026-09-28 | 0.85750000 | 0.85750000 | 购买 |
| 28416 | 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 2026-09-28 | 0.95520000 | 0.95520000 | 购买 |
| 28417 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 2026-09-28 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 28418 | 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 2026-09-28 | 0.95200000 | 0.95200000 | 购买 |
| 28419 | 024191 | 长信先锐混合E | 2026-09-28 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 28420 | 024238 | 信澳新财富混合C | 2026-09-28 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |