| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 28402 | 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 2026-05-21 | 0.80990000 | 0.80990000 | 购买 |
| 28403 | 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 2026-05-21 | 0.80790000 | 0.80790000 | 购买 |
| 28404 | 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28405 | 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 28406 | 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 2026-05-21 | 1.01230000 | 1.01630000 | 购买 |
| 28407 | 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 28408 | 024256 | 宏利消费红利指数I | 2026-05-21 | 1.42020000 | 1.42020000 | 购买 |
| 28409 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 2026-05-21 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 28410 | 024257 | 宏利新起点混合C | 2026-05-21 | 1.68600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 28411 | 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 28412 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 28413 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 28414 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 28415 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-05-21 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 28416 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 28417 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 28418 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 28419 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 28420 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |