| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2025-12-31 | 1.55560000 | 1.55560000 | 购买 |
| 28402 | 024556 | 平安500ETF联接E | 2025-12-31 | 1.43390000 | 1.43390000 | 购买 |
| 28403 | 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 2025-12-31 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 28404 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.12420000 | 1.12750000 | 购买 |
| 28405 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.12290000 | 1.12620000 | 购买 |
| 28406 | 024626 | 华富沪深300指数增强A | 2025-12-31 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 28407 | 024627 | 华富沪深300指数增强C | 2025-12-31 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 28408 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 2025-12-31 | 0.77280000 | 0.77280000 | 购买 |
| 28409 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 2025-12-31 | 0.68970000 | 0.68970000 | 购买 |
| 28410 | 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 2025-12-31 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 28411 | 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 2025-12-31 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 28412 | 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 2025-12-31 | 1.61550000 | 1.61550000 | 购买 |
| 28413 | 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 2025-12-31 | 0.64600000 | 0.64600000 | 购买 |
| 28414 | 023477 | 万家稳宁债券A | 2025-12-31 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28415 | 023478 | 万家稳宁债券C | 2025-12-31 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 28416 | 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 28417 | 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 28418 | 024644 | 银河家盈债券C | 2025-12-31 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 28419 | 024661 | 国联鑫价值混合B | 2025-12-31 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28420 | 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 2025-12-31 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |