| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 2026-09-28 | 0.68490000 | 0.68490000 | 购买 |
| 28422 | 024305 | 华宝安元债券D | 2026-09-28 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 28423 | 024046 | 富国致享量化选股股票A | 2026-09-28 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 28424 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2026-09-28 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 28425 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-28 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 28426 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 2026-09-28 | 1.60930000 | 1.60930000 | 购买 |
| 28427 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2026-09-28 | 1.60180000 | 1.60180000 | 购买 |
| 28428 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 2026-09-28 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 28429 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 2026-09-28 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 28430 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 28431 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 28432 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 28433 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 28434 | 023300 | 东海祥瑞E | 2026-09-28 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 28435 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.81520000 | 0.81520000 | 购买 |
| 28436 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.81310000 | 0.81310000 | 购买 |
| 28437 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2026-07-22 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28438 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2026-07-22 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28439 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2026-09-28 | 1.79030000 | 1.79030000 | 购买 |
| 28440 | 024310 | 长江乐享货币D类 | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |