| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 28422 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 28423 | 024100 | 东海润兴债券A | 2026-05-21 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 28424 | 024101 | 东海润兴债券C | 2026-05-21 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 28425 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 28426 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 28427 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | 2026-05-21 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 28428 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | 2026-05-21 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 28429 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 0.87260000 | 0.87260000 | 购买 |
| 28430 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 28431 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.27780000 | 1.27780000 | 购买 |
| 28432 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.27420000 | 1.27420000 | 购买 |
| 28433 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.59210000 | 1.59210000 | 购买 |
| 28434 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.58680000 | 1.58680000 | 购买 |
| 28435 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 28436 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 28437 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 28438 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 28439 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2026-05-21 | 2.10180000 | 2.10180000 | 购买 |
| 28440 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2026-05-21 | 1.33150000 | 1.33150000 | 购买 |