| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28421 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | 2025-12-31 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 28422 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | 2025-12-31 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 28423 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 2025-12-31 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 28424 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 2025-12-31 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 28425 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 2025-12-31 | 0.88300000 | 0.88300000 | 购买 |
| 28426 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 2025-12-31 | 0.89460000 | 0.89460000 | 购买 |
| 28427 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 2025-12-31 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 28428 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 2025-12-31 | 0.84730000 | 0.84730000 | 购买 |
| 28429 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-12-29 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 28430 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-12-29 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 28431 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2025-12-31 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 28432 | 024704 | 中银增利债券D | 2025-12-31 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 28433 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2025-12-31 | 1.12080000 | 1.12680000 | 购买 |
| 28434 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 28435 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 28436 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2025-12-31 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 28437 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2025-12-31 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 28438 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2025-12-31 | 0.67270000 | 0.67270000 | 购买 |
| 28439 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 28440 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |