| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28441 | 023362 | 鹏扬研究精选混合A | 2025-08-29 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 28442 | 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 2025-08-29 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 28443 | 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28444 | 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28445 | 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28446 | 023331 | 华富中证A500指数A | 2025-08-29 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 28447 | 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28448 | 023332 | 华富中证A500指数C | 2025-08-29 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28449 | 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 2025-08-29 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 28450 | 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 2025-08-29 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28451 | 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28452 | 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28453 | 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 2025-08-29 | 1.44070000 | 1.44070000 | 购买 |
| 28454 | 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 2025-08-29 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28455 | 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 2025-08-29 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 28456 | 024528 | 工银稳健添益债券A | 2025-08-29 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28457 | 024529 | 工银稳健添益债券C | 2025-08-29 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 28458 | 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 2025-08-29 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 28459 | 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 2025-08-29 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 28460 | 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 2025-08-29 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |