| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28441 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-28 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 28442 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2026-09-28 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 28443 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2026-09-23 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28444 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2026-09-28 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 28445 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2026-09-28 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 28446 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2026-09-28 | 0.70740000 | 0.70740000 | 购买 |
| 28447 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2026-09-28 | 0.70480000 | 0.70480000 | 购买 |
| 28448 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2026-09-28 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 28449 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2026-09-28 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 28450 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2026-09-23 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 28451 | 024132 | 鹏扬合利债券A | 2026-09-28 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 28452 | 024133 | 鹏扬合利债券C | 2026-09-28 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 28453 | 024134 | 鹏扬合利债券D | 2026-09-28 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 28454 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-23 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 28455 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2026-09-28 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28456 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-09-28 | 1.07780000 | 1.09380000 | 购买 |
| 28457 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2026-09-28 | 1.33070000 | 1.33070000 | 购买 |
| 28458 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2026-09-28 | 1.31330000 | 1.31330000 | 购买 |
| 28459 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2026-09-28 | 2.14530000 | 2.14530000 | 购买 |
| 28460 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2026-09-28 | 2.12990000 | 2.12990000 | 购买 |