| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28441 | 024504 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 2026-05-21 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 28442 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2026-05-21 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 28443 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2026-05-21 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 28444 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2026-05-21 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 28445 | 024347 | 金信民达纯债E | 2026-05-21 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 28446 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 2026-05-21 | 1.24970000 | 1.24970000 | 购买 |
| 28447 | 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.87450000 | 1.87450000 | 购买 |
| 28448 | 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.87110000 | 1.87110000 | 购买 |
| 28449 | 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 28450 | 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28451 | 023173 | 兴华景成混合A | 2026-05-21 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 28452 | 023174 | 兴华景成混合C | 2026-05-21 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 28453 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2026-05-21 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |
| 28454 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2026-05-21 | 0.92530000 | 0.92530000 | 购买 |
| 28455 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.99620000 | 1.00720000 | 购买 |
| 28456 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.99440000 | 1.00540000 | 购买 |
| 28457 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28458 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 28459 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28460 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 |