| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 2025-08-29 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 28462 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2025-08-29 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 28463 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 2025-08-29 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 28464 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28465 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28466 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 2025-08-29 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28467 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 2025-08-29 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28468 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28469 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28470 | 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 2025-08-29 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 28471 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2025-08-29 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 28472 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2025-08-29 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 28473 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.28640000 | 1.28640000 | 购买 |
| 28474 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.28620000 | 1.28620000 | 购买 |
| 28475 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2025-08-29 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 28476 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2025-08-29 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 28477 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2025-08-29 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |
| 28478 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2025-08-28 | 3.49330000 | 3.49330000 | 购买 |
| 28479 | 024822 | 华富天盈货币D | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28480 | 024823 | 华富天盈货币E | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |