| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 2025-12-31 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 28462 | 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 2025-12-31 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 28463 | 024681 | 中信建投凤凰货币D | 2026-01-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28464 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 2025-12-31 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 28465 | 024721 | 兴业丰利债券C | 2025-12-31 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 28466 | 024649 | 建信利率债债券C | 2025-12-31 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 28467 | 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 2025-12-31 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 28468 | 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 2025-12-31 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28469 | 024459 | 华商致远回报混合A | 2025-12-31 | 1.67790000 | 1.67790000 | 购买 |
| 28470 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2025-12-31 | 1.67320000 | 1.67320000 | 购买 |
| 28471 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28472 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 28473 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2025-12-31 | 0.95770000 | 0.95770000 | 购买 |
| 28474 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2025-12-31 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 28475 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28476 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28477 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 28478 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 28479 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2025-12-31 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 28480 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2025-12-31 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |