| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28462 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28463 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28464 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28465 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2026-05-21 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 28466 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2026-05-21 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 28467 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2026-05-21 | 3.57600000 | 3.57600000 | 购买 |
| 28468 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2026-05-21 | 0.78800000 | 0.78800000 | 购买 |
| 28469 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2026-05-21 | 0.87510000 | 0.87510000 | 购买 |
| 28470 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2026-05-21 | 2.72230000 | 2.72230000 | 购买 |
| 28471 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2026-05-21 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 28472 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2026-05-21 | 6.96000000 | 6.96000000 | 购买 |
| 28473 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2026-05-21 | 1.17670000 | 1.17670000 | 购买 |
| 28474 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2026-05-21 | 1.67900000 | 1.67900000 | 购买 |
| 28475 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2026-05-21 | 1.26130000 | 1.26130000 | 购买 |
| 28476 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2026-05-21 | 1.25920000 | 1.25920000 | 购买 |
| 28477 | 024097 | 东海锐安短债发起式A | 2026-05-21 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 28478 | 024098 | 东海锐安短债发起式C | 2026-05-21 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 28479 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 28480 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |