| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2026-05-21 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 28482 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2026-05-21 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 28483 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2026-05-21 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 28484 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 28485 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 28486 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.96590000 | 1.96590000 | 购买 |
| 28487 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2026-05-21 | 1.11260000 | 1.15960000 | 购买 |
| 28488 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2026-05-21 | 1.02980000 | 1.11640000 | 购买 |
| 28489 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2026-05-21 | 1.02870000 | 1.11410000 | 购买 |
| 28490 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 2026-05-21 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 28491 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 2026-05-21 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 28492 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 28493 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 28494 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 28495 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 28496 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 2026-05-21 | 1.36660000 | 1.36660000 | 购买 |
| 28497 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 2026-05-21 | 1.36460000 | 1.36460000 | 购买 |
| 28498 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2026-05-21 | 1.01300000 | 1.01690000 | 购买 |
| 28499 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2026-05-21 | 1.01250000 | 1.01600000 | 购买 |
| 28500 | 024559 | 鑫元鸿利E | 2026-05-21 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |