| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2025-12-31 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 28482 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2025-12-31 | 4.54530000 | 4.54530000 | 购买 |
| 28483 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2025-12-31 | 0.80260000 | 0.80260000 | 购买 |
| 28484 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2025-12-31 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 28485 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2025-12-31 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 28486 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2025-12-31 | 1.51790000 | 1.51790000 | 购买 |
| 28487 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2025-12-31 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 28488 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2025-12-31 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 28489 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2025-12-31 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 28490 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2025-12-31 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 28491 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.55350000 | 1.55350000 | 购买 |
| 28492 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.55210000 | 1.55210000 | 购买 |
| 28493 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2025-12-31 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 28494 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2025-12-31 | 1.05300000 | 1.05840000 | 购买 |
| 28495 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2025-12-31 | 1.02130000 | 1.03830000 | 购买 |
| 28496 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2025-12-31 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 28497 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2025-12-31 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 28498 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2025-12-31 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 28499 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2025-12-31 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28500 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |