| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 28482 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 28483 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 2025-08-22 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28484 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 2025-08-22 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 28485 | 024089 | 银华钰丰债券A | 2025-08-29 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28486 | 024090 | 银华钰丰债券C | 2025-08-29 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28487 | 024222 | 汇安质选增利债券A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28488 | 024223 | 汇安质选增利债券C | 2025-08-29 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28489 | 024843 | 博时裕达纯债债券C | 2025-08-29 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 28490 | 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2025-08-27 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 28491 | 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 2025-08-27 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 28492 | 024669 | 华商中证800指数增强A | 2025-08-29 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 28493 | 024670 | 华商中证800指数增强C | 2025-08-29 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 28494 | 024832 | 广发北证50成份指数F | 2025-08-29 | 1.85150000 | 1.85150000 | 购买 |
| 28495 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 2025-08-29 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 28496 | 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 2025-08-29 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 28497 | 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 28498 | 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 28499 | 024829 | 建信北证50成份指数发起C | 2025-08-29 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 28500 | 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 2025-08-29 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |