| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 28502 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2025-12-31 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 28503 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2025-12-31 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 28504 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 28505 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 28506 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 2025-12-31 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 28507 | 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 2025-11-19 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 28508 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2025-12-31 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 28509 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2025-12-31 | 0.94640000 | 0.94640000 | 购买 |
| 28510 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2025-12-31 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 28511 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 28512 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 28513 | 024709 | 中金精选股票A | 2025-12-31 | 2.29640000 | 2.29640000 | 购买 |
| 28514 | 024710 | 中金精选股票C | 2025-12-31 | 2.25720000 | 2.25720000 | 购买 |
| 28515 | 024711 | 中金新锐股票A | 2025-12-31 | 4.70380000 | 4.70380000 | 购买 |
| 28516 | 024712 | 中金新锐股票C | 2025-12-31 | 4.57260000 | 4.57260000 | 购买 |
| 28517 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2025-12-31 | 1.18220000 | 1.23120000 | 购买 |
| 28518 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2025-12-31 | 1.15840000 | 1.20740000 | 购买 |
| 28519 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2025-12-31 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 28520 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2025-12-31 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |