| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2026-05-21 | 1.70180000 | 1.70180000 | 购买 |
| 28502 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28503 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2026-05-21 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 28504 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2026-05-21 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 28505 | 024589 | 宏利货币F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28506 | 024580 | 宏利活期友货币F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28507 | 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 2026-05-21 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 28508 | 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 2026-05-21 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 28509 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.41130000 | 1.56450000 | 购买 |
| 28510 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.40800000 | 1.55950000 | 购买 |
| 28511 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 28512 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 28513 | 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 2026-05-21 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 28514 | 024525 | 鑫元安鑫宝D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28515 | 024194 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.64570000 | 1.64570000 | 购买 |
| 28516 | 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.64230000 | 1.64230000 | 购买 |
| 28517 | 023630 | 鑫元中证A100指数A | 2026-05-21 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 28518 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 2026-05-21 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 28519 | 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 2026-05-21 | 1.78950000 | 1.78950000 | 购买 |
| 28520 | 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 2026-05-21 | 1.20190000 | 1.20190000 | 购买 |