| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | 023420 | 永赢锐见先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28502 | 023421 | 永赢锐见先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28503 | 024859 | 中银信用增利债券D | 2025-07-18 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 28504 | 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28505 | 024868 | 华富天益货币D | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28506 | 024869 | 华富天益货币E | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28507 | 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 2025-07-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28508 | 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 2025-07-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28509 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2025-07-18 | 0.88390000 | 0.88390000 | 购买 |
| 28510 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2025-07-18 | 0.90480000 | 0.90480000 | 购买 |
| 28511 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2025-07-18 | 0.87030000 | 0.87030000 | 购买 |
| 28512 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28513 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28514 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28515 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28516 | 520620 | 嘉实恒生消费ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28517 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2025-07-18 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 28518 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2025-07-18 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 28519 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28520 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | -- | -- | 购买 |