| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 28502 | 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 28503 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 2026-09-28 | 1.26590000 | 1.26590000 | 购买 |
| 28504 | 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 2026-09-28 | 1.55010000 | 1.55010000 | 购买 |
| 28505 | 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 2026-09-28 | 1.54570000 | 1.54570000 | 购买 |
| 28506 | 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 28507 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 28508 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 28509 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.25600000 | 1.25600000 | 购买 |
| 28510 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2026-09-28 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 28511 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2026-09-23 | 1.03500000 | 1.05150000 | 购买 |
| 28512 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2026-09-28 | 1.62750000 | 1.62750000 | 购买 |
| 28513 | 024387 | 华安沣信债券E | 2026-09-28 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 28514 | 024474 | 兴全合熙混合A | 2026-09-28 | 1.27180000 | 1.27180000 | 购买 |
| 28515 | 024475 | 兴全合熙混合C | 2026-09-28 | 1.26250000 | 1.26250000 | 购买 |
| 28516 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2026-09-28 | 0.79720000 | 0.79720000 | 购买 |
| 28517 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2026-09-28 | 0.79230000 | 0.79230000 | 购买 |
| 28518 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2026-09-28 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 28519 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2026-09-28 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 28520 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2026-09-28 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |