| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024546 | 平安300ETF联接E | 2026-05-21 | 1.50680000 | 1.50680000 | 购买 |
| 28522 | 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 28523 | 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 28524 | 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 28525 | 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 28526 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 2026-05-21 | 2.34990000 | 2.34990000 | 购买 |
| 28527 | 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 2026-05-21 | 2.34660000 | 2.34660000 | 购买 |
| 28528 | 024488 | 东吴中短债债券发起A | 2026-05-21 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 28529 | 024489 | 东吴中短债债券发起B | 2026-05-21 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 28530 | 024490 | 东吴中短债债券发起C | 2026-05-21 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 28531 | 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 2026-05-21 | 0.95170000 | 0.95170000 | 购买 |
| 28532 | 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 2026-05-21 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 28533 | 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.13300000 | 1.13600000 | 购买 |
| 28534 | 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.13500000 | 1.13800000 | 购买 |
| 28535 | 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 28536 | 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 2.28830000 | 2.28830000 | 购买 |
| 28537 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 2026-05-21 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 28538 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 2026-05-21 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 28539 | 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 2026-05-21 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 28540 | 024115 | 海富通添合收益债券A | 2026-05-21 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |