| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28522 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28523 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28524 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28525 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28526 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28527 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28528 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28529 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28530 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28531 | 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28532 | 159278 | 鹏华国证机器人产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28533 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28534 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28535 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2025-07-18 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28536 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.54480000 | 1.54480000 | 购买 |
| 28537 | 024947 | 招商瑞锦回报债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28538 | 024948 | 招商瑞锦回报债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28539 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 2025-07-18 | 1.93910000 | 2.27710000 | 购买 |
| 28540 | 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | -- | -- | 购买 |