| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-31 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 28522 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2026-04-02 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 28523 | 024704 | 中银增利债券D | 2026-04-02 | 1.23290000 | 1.23290000 | 购买 |
| 28524 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-04-02 | 1.14990000 | 1.15890000 | 购买 |
| 28525 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-04-01 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 28526 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-04-01 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 28527 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2026-04-01 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 28528 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2026-04-01 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 28529 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2026-04-02 | 0.70390000 | 0.70390000 | 购买 |
| 28530 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 28531 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 28532 | 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-04-01 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 28533 | 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-04-01 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 28534 | 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2026-04-01 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 28535 | 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2026-04-01 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 28536 | 024406 | 大成洞察优势混合 | 2026-04-01 | 0.97520000 | 0.97520000 | 购买 |
| 28537 | 023943 | 天弘安和平衡混合A | 2026-04-01 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 28538 | 023944 | 天弘安和平衡混合C | 2026-04-01 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 28539 | 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 2026-04-01 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 28540 | 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 2026-04-01 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |