| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2026-09-28 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 28522 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2026-09-28 | 1.22260000 | 1.22260000 | 购买 |
| 28523 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2026-09-28 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 28524 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2026-09-28 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |
| 28525 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2026-09-28 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 28526 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2026-09-24 | 0.76950000 | 0.76950000 | 购买 |
| 28527 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2026-09-24 | 0.76710000 | 0.76710000 | 购买 |
| 28528 | 024283 | 摩根货币D | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28529 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2026-09-28 | 2.01620000 | 2.01620000 | 购买 |
| 28530 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2026-09-28 | 2.00640000 | 2.00640000 | 购买 |
| 28531 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2026-09-28 | 1.45300000 | 1.45300000 | 购买 |
| 28532 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2026-09-28 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 28533 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2026-09-28 | 1.61290000 | 1.61290000 | 购买 |
| 28534 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2026-09-28 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 28535 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2026-09-28 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 28536 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-23 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 28537 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.58640000 | 1.58640000 | 购买 |
| 28538 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.57840000 | 1.57840000 | 购买 |
| 28539 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2026-09-28 | 1.47640000 | 1.47640000 | 购买 |
| 28540 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2026-09-28 | 1.46890000 | 1.46890000 | 购买 |