| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | 024897 | 平安日鑫D | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28522 | 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 2025-09-05 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 28523 | 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 2025-09-05 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 28524 | 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 2025-09-05 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 28525 | 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 2025-09-05 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 28526 | 024890 | 平安财富宝货币D | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28527 | 023433 | 金元顺安乾利混合A | 2025-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28528 | 023434 | 金元顺安乾利混合C | 2025-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28529 | 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 2025-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28530 | 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 2025-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28531 | 024859 | 中银信用增利债券D | 2025-09-05 | 1.17460000 | 1.17460000 | 购买 |
| 28532 | 024868 | 华富天益货币D | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28533 | 024869 | 华富天益货币E | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28534 | 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 2025-09-05 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 28535 | 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 2025-09-05 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 28536 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2025-09-05 | 0.86910000 | 0.86910000 | 购买 |
| 28537 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2025-09-05 | 0.89030000 | 0.89030000 | 购买 |
| 28538 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2025-09-05 | 0.85520000 | 0.85520000 | 购买 |
| 28539 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2025-09-05 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 28540 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2025-09-05 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |