| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28541 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2025-09-05 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28542 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2025-09-05 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28543 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2025-09-05 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 28544 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2025-09-05 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 28545 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2025-09-05 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 28546 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 28547 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2025-09-05 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28548 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2025-09-05 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28549 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2025-09-05 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28550 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2025-09-05 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28551 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 28552 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 28553 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-09-05 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 28554 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-09-05 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 28555 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2025-09-05 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28556 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2025-09-05 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 28557 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 2025-09-05 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28558 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 2025-09-05 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28559 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2025-09-05 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28560 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.57450000 | 1.57450000 | 购买 |