| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28541 | 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28542 | 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28543 | 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28544 | 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28545 | 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28546 | 024919 | 易方达港股通红利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28547 | 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28548 | 159500 | 富国中证500ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28549 | 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28550 | 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28551 | 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28552 | 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28553 | 024908 | 诺安汇利混合D | 2025-07-18 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 28554 | 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28555 | 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28556 | 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28557 | 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28558 | 024987 | 鹏华稳健添利债券D | -- | -- | 购买 |