| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28541 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2026-09-28 | 0.89880000 | 0.89880000 | 购买 |
| 28542 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2026-09-28 | 0.89200000 | 0.89200000 | 购买 |
| 28543 | 024110 | 融通增元债券A | 2026-09-28 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 28544 | 024111 | 融通增元债券C | 2026-09-28 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 28545 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2026-09-28 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 28546 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2026-09-28 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 28547 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2026-09-28 | 1.58660000 | 1.58660000 | 购买 |
| 28548 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2026-09-28 | 1.57480000 | 1.57480000 | 购买 |
| 28549 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2026-09-28 | 0.84690000 | 0.84690000 | 购买 |
| 28550 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2026-09-28 | 0.84430000 | 0.84430000 | 购买 |
| 28551 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 28552 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 28553 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 28554 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 28555 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2026-09-28 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 28556 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2026-09-28 | 1.83900000 | 1.83900000 | 购买 |
| 28557 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2026-09-28 | 1.82950000 | 1.82950000 | 购买 |
| 28558 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2026-09-28 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 28559 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 2026-09-28 | 0.83940000 | 0.83940000 | 购买 |
| 28560 | 024458 | 安信价值共赢混合C | 2026-09-28 | 0.83500000 | 0.83500000 | 购买 |