| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28561 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2026-04-01 | 2.18700000 | 2.18700000 | 购买 |
| 28562 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 28563 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28564 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2026-04-01 | 0.89940000 | 0.89940000 | 购买 |
| 28565 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2026-04-01 | 0.89710000 | 0.89710000 | 购买 |
| 28566 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 28567 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 28568 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2026-04-01 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 28569 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2026-04-01 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 28570 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2026-04-01 | 1.18630000 | 1.18630000 | 购买 |
| 28571 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2026-04-01 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 28572 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2026-04-01 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28573 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2026-04-01 | 3.75850000 | 3.75850000 | 购买 |
| 28574 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2026-04-01 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |
| 28575 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-04-01 | 1.11780000 | 1.12680000 | 购买 |
| 28576 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-04-01 | 1.11540000 | 1.12440000 | 购买 |
| 28577 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2026-04-01 | 1.56230000 | 1.56230000 | 购买 |
| 28578 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2026-04-01 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 28579 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2026-04-01 | 0.89350000 | 0.89350000 | 购买 |
| 28580 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2026-04-01 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |