| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28561 | 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 2025-12-31 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 28562 | 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 2025-12-31 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 28563 | 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 2025-12-31 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 28564 | 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 28565 | 023331 | 华富中证A500指数A | 2025-12-31 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 28566 | 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 28567 | 023332 | 华富中证A500指数C | 2025-12-31 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 28568 | 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 28569 | 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 28570 | 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 2025-12-31 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 28571 | 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 2025-12-31 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 28572 | 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 2025-12-31 | 1.45650000 | 1.45650000 | 购买 |
| 28573 | 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 2025-12-31 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 28574 | 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 2025-12-31 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 28575 | 024528 | 工银稳健添益债券A | 2025-12-31 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28576 | 024529 | 工银稳健添益债券C | 2025-12-31 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 28577 | 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 2025-12-31 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 28578 | 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 2025-12-31 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 28579 | 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 2025-12-31 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 28580 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 2025-12-31 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |