| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2026-04-01 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 28582 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.68490000 | 1.68490000 | 购买 |
| 28583 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.68260000 | 1.68260000 | 购买 |
| 28584 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2026-04-01 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 28585 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2026-04-01 | 1.05370000 | 1.06450000 | 购买 |
| 28586 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2026-04-01 | 1.02720000 | 1.04420000 | 购买 |
| 28587 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2026-04-01 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 28588 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2026-04-01 | 1.05380000 | 1.07580000 | 购买 |
| 28589 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2026-04-01 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 28590 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2026-04-01 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 28591 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28592 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 28593 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2026-04-01 | 1.20190000 | 1.20190000 | 购买 |
| 28594 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2026-04-01 | 1.19750000 | 1.19750000 | 购买 |
| 28595 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 28596 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 28597 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 2026-04-01 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 28598 | 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 2026-04-01 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 28599 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2026-04-01 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 28600 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2026-04-01 | 0.81180000 | 0.81180000 | 购买 |