| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2025-12-31 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 28582 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 2025-12-31 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 28583 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 2025-12-31 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 28584 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 2025-12-31 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 28585 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 2025-12-31 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 28586 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 2025-12-31 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 28587 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 28588 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 28589 | 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 2025-12-31 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 28590 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2025-12-31 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28591 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2025-12-31 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 28592 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 28593 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 28594 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2025-12-31 | 0.92520000 | 0.92520000 | 购买 |
| 28595 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2025-12-31 | 0.92410000 | 0.92410000 | 购买 |
| 28596 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2025-12-31 | 1.30550000 | 1.30550000 | 购买 |
| 28597 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2025-12-30 | 3.34620000 | 3.34620000 | 购买 |
| 28598 | 024822 | 华富天盈货币D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28599 | 024823 | 华富天盈货币E | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28600 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |