| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 28582 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 28583 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.16350000 | 1.16350000 | 购买 |
| 28584 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-09-28 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 28585 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 28586 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 28587 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 28588 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 28589 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28590 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 28591 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 28592 | 024100 | 东海润兴债券A | 2026-09-28 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 28593 | 024101 | 东海润兴债券C | 2026-09-28 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 28594 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 28595 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 28596 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | 2026-09-28 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 28597 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | 2026-09-28 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 28598 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-28 | 0.94060000 | 0.94060000 | 购买 |
| 28599 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-28 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 28600 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2026-09-28 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |