| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.20260000 | 1.20260000 | 购买 |
| 28582 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 28583 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2026-05-21 | 1.18310000 | 1.18310000 | 购买 |
| 28584 | 024704 | 中银增利债券D | 2026-05-21 | 1.24380000 | 1.24380000 | 购买 |
| 28585 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-05-21 | 1.11110000 | 1.12210000 | 购买 |
| 28586 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 28587 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 28588 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2026-05-21 | 1.36830000 | 1.36830000 | 购买 |
| 28589 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2026-05-21 | 1.36520000 | 1.36520000 | 购买 |
| 28590 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2026-05-21 | 0.75910000 | 0.75910000 | 购买 |
| 28591 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 28592 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 28593 | 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-05-21 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28594 | 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-05-21 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28595 | 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2026-05-21 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |
| 28596 | 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 2026-05-21 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 28597 | 024406 | 大成洞察优势混合 | 2026-05-21 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 28598 | 023943 | 天弘安和平衡混合A | 2026-05-21 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 28599 | 023944 | 天弘安和平衡混合C | 2026-05-21 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 28600 | 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |