| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2026-04-01 | 0.81040000 | 0.81040000 | 购买 |
| 28602 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2026-04-01 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 28603 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2026-04-01 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 28604 | 024709 | 中金精选股票A | 2026-04-01 | 2.32010000 | 2.32010000 | 购买 |
| 28605 | 024710 | 中金精选股票C | 2026-04-01 | 2.27770000 | 2.27770000 | 购买 |
| 28606 | 024711 | 中金新锐股票A | 2026-04-01 | 4.89580000 | 4.89580000 | 购买 |
| 28607 | 024712 | 中金新锐股票C | 2026-04-01 | 4.75330000 | 4.75330000 | 购买 |
| 28608 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2026-04-01 | 1.18810000 | 1.23710000 | 购买 |
| 28609 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2026-04-01 | 1.16350000 | 1.21250000 | 购买 |
| 28610 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2026-04-01 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 28611 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2026-04-01 | 0.88520000 | 0.88520000 | 购买 |
| 28612 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 28613 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 28614 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 28615 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 28616 | 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 2026-04-01 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 28617 | 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 2026-04-01 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 28618 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.03710000 | 1.03830000 | 购买 |
| 28619 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.03410000 | 1.03520000 | 购买 |
| 28620 | 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 0.90110000 | 0.90110000 | 购买 |