| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | 024459 | 华商致远回报混合A | 2026-05-21 | 2.94290000 | 2.94290000 | 购买 |
| 28622 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2026-05-21 | 2.92860000 | 2.92860000 | 购买 |
| 28623 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28624 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 28625 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2026-05-21 | 0.83390000 | 0.83390000 | 购买 |
| 28626 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2026-05-21 | 0.83130000 | 0.83130000 | 购买 |
| 28627 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 28628 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 28629 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 28630 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 28631 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2026-05-21 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 28632 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 28633 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 28634 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2026-05-21 | 4.37380000 | 4.37380000 | 购买 |
| 28635 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2026-05-21 | 0.90110000 | 0.90110000 | 购买 |
| 28636 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-05-21 | 1.09050000 | 1.10550000 | 购买 |
| 28637 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-05-21 | 1.08770000 | 1.10270000 | 购买 |
| 28638 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2026-05-21 | 2.20810000 | 2.20810000 | 购买 |
| 28639 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2026-05-21 | 0.84980000 | 0.84980000 | 购买 |
| 28640 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2026-05-21 | 0.84530000 | 0.84530000 | 购买 |