| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | 024788 | 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 2025-09-05 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 28622 | 024789 | 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 2025-09-05 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 28623 | 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28624 | 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28625 | 024972 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 2025-09-05 | 1.13980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 28626 | 024973 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 2025-09-05 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 28627 | 024526 | 路博迈旭航债券A | 2025-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28628 | 024527 | 路博迈旭航债券C | 2025-09-05 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28629 | 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 2025-09-05 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 28630 | 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 2025-09-05 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 28631 | 025007 | 国泰君安中证500指数增强Y | 2025-09-05 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 28632 | 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28633 | 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28634 | 023534 | 永赢中证港股通央企红利指数A | 2025-09-05 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 28635 | 023535 | 永赢中证港股通央企红利指数C | 2025-09-05 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 28636 | 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 2025-09-05 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 28637 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 2025-09-05 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 28638 | 025038 | 博道中证500增强Y | 2025-09-05 | 2.15120000 | 2.15120000 | 购买 |
| 28639 | 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 2025-09-05 | 1.46330000 | 1.46330000 | 购买 |
| 28640 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |