| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | 023174 | 兴华景成混合C | 2026-09-28 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 28622 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 2026-09-28 | 0.68010000 | 0.68010000 | 购买 |
| 28623 | 024389 | 中航智选领航混合发起C | 2026-09-28 | 0.67460000 | 0.67460000 | 购买 |
| 28624 | 024029 | 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.93150000 | 0.94250000 | 购买 |
| 28625 | 024030 | 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.92910000 | 0.94010000 | 购买 |
| 28626 | 024514 | 大成丰财宝货币D | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28627 | 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 2026-09-23 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 28628 | H050004 | 博时精选混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28629 | H450003 | 国富潜力组合混合H-美元 | -- | -- | 购买 | |
| 28630 | H050026 | 博时医疗保健混合R | -- | -- | 购买 | |
| 28631 | I450003 | 国富潜力组合混合H-港币 | -- | -- | 购买 | |
| 28632 | H202003 | 南方绩优成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 28633 | H180003 | 银华-道琼斯88指数H | -- | -- | 购买 | |
| 28634 | 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 2026-09-28 | 1.01320000 | 1.02560000 | 购买 |
| 28635 | 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 2026-09-28 | 1.01150000 | 1.02330000 | 购买 |
| 28636 | 024207 | 信澳产业升级混合C | 2026-09-28 | 3.39900000 | 3.39900000 | 购买 |
| 28637 | 024173 | 信澳红利回报混合C | 2026-09-28 | 0.72300000 | 0.72300000 | 购买 |
| 28638 | 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 2026-09-28 | 0.83370000 | 0.83370000 | 购买 |
| 28639 | 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2026-09-28 | 2.71440000 | 2.71440000 | 购买 |
| 28640 | 024187 | 信澳消费优选混合C | 2026-09-28 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |