| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2025-12-31 | 0.98390000 | 0.98490000 | 购买 |
| 28622 | 024889 | 信澳优势行业混合C | 2025-12-31 | 1.51530000 | 1.51530000 | 购买 |
| 28623 | 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 2025-12-31 | 0.48610000 | 0.48610000 | 购买 |
| 28624 | 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 2025-12-31 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 28625 | 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 2025-12-31 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28626 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 2025-12-31 | 0.48720000 | 0.48720000 | 购买 |
| 28627 | 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 2025-12-31 | 0.46900000 | 0.46900000 | 购买 |
| 28628 | 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28629 | 024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28630 | 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28631 | 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28632 | 024729 | 兴业先进制造混合发起式A | 2025-12-31 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 28633 | 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 2025-12-31 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 28634 | 024897 | 平安日鑫D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28635 | 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 2025-12-31 | 1.18590000 | 1.18590000 | 购买 |
| 28636 | 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 2025-12-31 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 28637 | 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 2025-12-31 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 28638 | 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 2025-12-31 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 28639 | 024890 | 平安财富宝货币D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28640 | 023433 | 金元顺安乾利混合A | 2025-12-31 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |