| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2026-05-21 | 1.23470000 | 1.23470000 | 购买 |
| 28642 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2026-05-21 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |
| 28643 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.02090000 | 2.02090000 | 购买 |
| 28644 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.01760000 | 2.01760000 | 购买 |
| 28645 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2026-05-21 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 28646 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2026-05-21 | 1.05720000 | 1.06800000 | 购买 |
| 28647 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2026-05-21 | 1.03200000 | 1.04900000 | 购买 |
| 28648 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2026-05-21 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 28649 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2026-05-21 | 1.05810000 | 1.08010000 | 购买 |
| 28650 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2026-05-21 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |
| 28651 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2026-05-21 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 28652 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 28653 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 28654 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2026-05-21 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 28655 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2026-05-21 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 28656 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 28657 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 28658 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 2026-05-21 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 28659 | 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 28660 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2026-05-21 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |