| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | 023434 | 金元顺安乾利混合C | 2025-12-31 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28642 | 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 2025-12-31 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 28643 | 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 2025-12-31 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 28644 | 024859 | 中银信用增利(LOF)D | 2025-12-31 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 28645 | 024868 | 华富天益货币D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28646 | 024869 | 华富天益货币E | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28647 | 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 2025-12-31 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 28648 | 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 2025-12-31 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 28649 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2025-12-31 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 28650 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2025-12-31 | 0.92660000 | 0.92660000 | 购买 |
| 28651 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2025-12-31 | 0.88730000 | 0.88730000 | 购买 |
| 28652 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2025-12-31 | 1.44280000 | 1.44280000 | 购买 |
| 28653 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2025-12-31 | 1.44050000 | 1.44050000 | 购买 |
| 28654 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2025-12-31 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28655 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2025-12-31 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28656 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2025-12-31 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 28657 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2025-12-31 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 28658 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 28659 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 28660 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2025-12-31 | 1.00210000 | 1.00510000 | 购买 |