| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 2026-09-28 | 6.42000000 | 6.42000000 | 购买 |
| 28642 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 2026-09-28 | 1.26630000 | 1.26630000 | 购买 |
| 28643 | 024172 | 信澳中小盘混合C | 2026-09-28 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 28644 | 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 2026-09-28 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 28645 | 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 2026-09-28 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 28646 | 024097 | 东海锐安短债发起式A | 2026-09-28 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 28647 | 024098 | 东海锐安短债发起式C | 2026-09-28 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 28648 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 2026-09-28 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28649 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 2026-09-28 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 28650 | 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 2026-09-28 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 28651 | 024555 | 博时富宁纯债债券C | 2026-09-28 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 28652 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 2026-09-28 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 28653 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 2026-09-28 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 28654 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 2026-09-28 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 28655 | 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 2026-09-28 | 1.66070000 | 1.66070000 | 购买 |
| 28656 | 024181 | 泰信双息双利债券A | 2026-09-28 | 1.09690000 | 1.14390000 | 购买 |
| 28657 | 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2026-09-28 | 0.95710000 | 1.04810000 | 购买 |
| 28658 | 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2026-09-28 | 0.95550000 | 1.04500000 | 购买 |
| 28659 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 2026-09-28 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 28660 | 024307 | 兴业兴和盛债券C | 2026-09-28 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |