| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 2026-09-28 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 28662 | 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 2026-09-28 | 0.90860000 | 0.90860000 | 购买 |
| 28663 | 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 2026-09-28 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 28664 | 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 2026-09-28 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 28665 | 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 2026-09-28 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 28666 | 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 2026-09-28 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 28667 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2026-09-28 | 1.01990000 | 1.02380000 | 购买 |
| 28668 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2026-09-28 | 1.01910000 | 1.02260000 | 购买 |
| 28669 | 024559 | 鑫元鸿利E | 2026-09-28 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 28670 | 024558 | 平安鑫享混合D | 2026-09-28 | 1.69770000 | 1.69770000 | 购买 |
| 28671 | 024581 | 宏利京元宝货币F | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28672 | 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 2026-09-28 | 1.24300000 | 1.24300000 | 购买 |
| 28673 | 024604 | 大成景悦中短债D | 2026-09-28 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 28674 | 024589 | 宏利货币F | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28675 | 024580 | 宏利活期友货币F | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28676 | 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 2026-09-28 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 28677 | 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 2026-09-28 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 28678 | 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-09-28 | 1.08210000 | 1.38730000 | 购买 |
| 28679 | 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-09-28 | 1.07970000 | 1.38080000 | 购买 |
| 28680 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 2026-09-28 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |