| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28662 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2025-08-29 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 28663 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2025-08-29 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 28664 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2025-08-29 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28665 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2025-08-29 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 28666 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2025-09-03 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28667 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 2025-09-03 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28668 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 2025-09-03 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 28669 | 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 2025-09-03 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 28670 | 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 2025-09-03 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 28671 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 2025-09-03 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 28672 | 023457 | 前海开源研究优选混合A | 2025-08-29 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 28673 | 023458 | 前海开源研究优选混合C | 2025-08-29 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 28674 | 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28675 | 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28676 | 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28677 | 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28678 | 024724 | 山证资管日日添利货币E | 2025-09-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28679 | 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 2025-09-03 | 1.73810000 | 1.73810000 | 购买 |
| 28680 | 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 2025-09-03 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |