| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2025-12-31 | 1.00210000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28662 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2025-12-31 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28663 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2025-12-31 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 28664 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 28665 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 28666 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-12-31 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 28667 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-12-31 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 28668 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2025-12-31 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 28669 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2025-12-31 | 0.91480000 | 0.91480000 | 购买 |
| 28670 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 2025-12-31 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 28671 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 2025-12-31 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 28672 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2025-12-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28673 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2025-12-31 | 1.60450000 | 1.60450000 | 购买 |
| 28674 | 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 2025-12-31 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28675 | 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 2025-12-31 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 28676 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 2025-12-31 | 2.29460000 | 2.63260000 | 购买 |
| 28677 | 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 2025-12-31 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 28678 | 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 2025-12-31 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 28679 | 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28680 | 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |