| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2026-05-21 | 0.80140000 | 0.80140000 | 购买 |
| 28662 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2026-05-21 | 0.79970000 | 0.79970000 | 购买 |
| 28663 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.35820000 | 1.35820000 | 购买 |
| 28664 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.35380000 | 1.35380000 | 购买 |
| 28665 | 024709 | 中金精选股票A | 2026-05-21 | 2.22540000 | 2.22540000 | 购买 |
| 28666 | 024710 | 中金精选股票C | 2026-05-21 | 2.18310000 | 2.18310000 | 购买 |
| 28667 | 024711 | 中金新锐股票A | 2026-05-21 | 5.24540000 | 5.24540000 | 购买 |
| 28668 | 024712 | 中金新锐股票C | 2026-05-21 | 5.08930000 | 5.08930000 | 购买 |
| 28669 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2026-05-21 | 1.19230000 | 1.24130000 | 购买 |
| 28670 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2026-05-21 | 1.16720000 | 1.21620000 | 购买 |
| 28671 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 28672 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 28673 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 28674 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 28675 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.31630000 | 1.31630000 | 购买 |
| 28676 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.31410000 | 1.31410000 | 购买 |
| 28677 | 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 28678 | 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 28679 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.03100000 | 1.03220000 | 购买 |
| 28680 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.02730000 | 1.02840000 | 购买 |