| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28681 | 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.88200000 | 0.88200000 | 购买 |
| 28682 | 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.88060000 | 0.88060000 | 购买 |
| 28683 | 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 2026-05-21 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 28684 | 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 2026-05-21 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 28685 | 024759 | 国联现金增利货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28686 | 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 2026-05-21 | 0.92080000 | 0.92080000 | 购买 |
| 28687 | 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | 2026-05-21 | 0.91880000 | 0.91880000 | 购买 |
| 28688 | 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 2026-05-21 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 28689 | 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 2026-05-21 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 28690 | 024747 | 兴全欣越混合D | 2026-05-21 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 28691 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.79760000 | 1.79760000 | 购买 |
| 28692 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.79490000 | 1.79490000 | 购买 |
| 28693 | 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 28694 | 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 28695 | 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.89040000 | 0.89040000 | 购买 |
| 28696 | 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 28697 | 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.03190000 | 1.03220000 | 购买 |
| 28698 | 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.02950000 | 1.02970000 | 购买 |
| 28699 | 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A | 2026-05-21 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 28700 | 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2026-05-21 | 1.17200000 | 1.23330000 | 购买 |