| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28681 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2026-04-01 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 28682 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2026-04-01 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 28683 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 28684 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 28685 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-04-01 | 0.89130000 | 0.89130000 | 购买 |
| 28686 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-04-01 | 0.88910000 | 0.88910000 | 购买 |
| 28687 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2026-04-01 | 1.33980000 | 1.33980000 | 购买 |
| 28688 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2026-03-31 | 3.45480000 | 3.45480000 | 购买 |
| 28689 | 024822 | 华富天盈货币D | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28690 | 024823 | 华富天盈货币E | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28691 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 28692 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 28693 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 2026-03-30 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 28694 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 2026-03-30 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 28695 | 024089 | 银华钰丰债券A | 2026-04-01 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28696 | 024090 | 银华钰丰债券C | 2026-04-01 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 28697 | 024222 | 汇安质选增利债券A | 2026-04-01 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28698 | 024223 | 汇安质选增利债券C | 2026-04-01 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28699 | 024843 | 博时裕达纯债债券C | 2026-04-01 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 28700 | 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |