| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 2025-10-16 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 28702 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 2025-10-16 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 28703 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 2025-10-16 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 28704 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2025-10-16 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 28705 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 2025-10-10 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 28706 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 2025-10-10 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 28707 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 2025-10-14 | 1.37550000 | 1.37550000 | 购买 |
| 28708 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2025-10-14 | 1.34720000 | 1.34720000 | 购买 |
| 28709 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2025-10-10 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28710 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2025-10-10 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28711 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2025-10-10 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 28712 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2025-10-16 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28713 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2025-10-16 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28714 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2025-10-16 | 0.87880000 | 0.87880000 | 购买 |
| 28715 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2025-10-16 | 0.87820000 | 0.87820000 | 购买 |
| 28716 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2025-10-10 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28717 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2025-10-10 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28718 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2025-10-16 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28719 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 2025-10-16 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 28720 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 2025-10-16 | 1.26900000 | 1.26900000 | 购买 |