基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
28701 024793 鑫元中证800自由现金流指数C 2025-10-16 1.03210000 1.03210000 购买
28702 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 2025-10-16 0.98900000 0.98900000 购买
28703 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 2025-10-16 0.98870000 0.98870000 购买
28704 024851 华夏安裕中短债债券E 2025-10-16 1.08160000 1.08160000 购买
28705 024415 长信沪深300指数量化增强A 2025-10-10 1.00340000 1.00340000 购买
28706 024416 长信沪深300指数量化增强C 2025-10-10 1.00290000 1.00290000 购买
28707 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 2025-10-14 1.37550000 1.37550000 购买
28708 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 2025-10-14 1.34720000 1.34720000 购买
28709 025057 易方达价值回报混合 2025-10-10 1.00840000 1.00840000 购买
28710 025058 中欧核心智选混合A 2025-10-10 1.01460000 1.01460000 购买
28711 025059 中欧核心智选混合C 2025-10-10 1.01370000 1.01370000 购买
28712 024862 万家创业板50ETF联接A 2025-10-16 1.00530000 1.00530000 购买
28713 024863 万家创业板50ETF联接C 2025-10-16 1.00510000 1.00510000 购买
28714 025017 华富医疗创新混合发起式A 2025-10-16 0.87880000 0.87880000 购买
28715 025018 华富医疗创新混合发起式C 2025-10-16 0.87820000 0.87820000 购买
28716 024695 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 2025-10-10 1.00580000 1.00580000 购买
28717 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 2025-10-10 1.00510000 1.00510000 购买
28718 024413 中欧核心价值混合发起A 2025-10-16 1.01330000 1.01330000 购买
28719 024414 中欧核心价值混合发起C 2025-10-16 1.01220000 1.01220000 购买
28720 024895 泰康资源精选股票发起A 2025-10-16 1.26900000 1.26900000 购买