| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2025-08-29 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 28702 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2025-08-29 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 28703 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2025-08-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28704 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28705 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28706 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28707 | 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 2025-08-29 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28708 | 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 2025-08-29 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28709 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28710 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28711 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | -- | -- | 购买 | |
| 28712 | 023993 | 东吴货币E | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28713 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 2025-08-29 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 28714 | 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-28 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 28715 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 2025-08-29 | 1.27150000 | 1.27150000 | 购买 |
| 28716 | 024989 | 信澳信用债债券F | 2025-08-29 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 28717 | 024962 | 宏利集享债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28718 | 024963 | 宏利集享债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28719 | 025008 | 宏利沪深300指数Y | 2025-08-29 | 1.80850000 | 1.80850000 | 购买 |
| 28720 | 022752 | 农银货币C | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |