| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | 024501 | 招商科技智选混合发起式A | 2025-12-31 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 28702 | 024502 | 招商科技智选混合发起式C | 2025-12-31 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 28703 | 024994 | 宏利恒利债券D | 2025-12-31 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 28704 | 024844 | 华富货币D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28705 | 024845 | 华富货币E | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28706 | 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 2025-12-31 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 28707 | 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 2025-12-31 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 28708 | 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 2025-12-31 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 28709 | 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 2025-12-31 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 28710 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 2025-12-31 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 28711 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | 2025-12-31 | 0.70240000 | 0.70240000 | 购买 |
| 28712 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 2025-12-31 | 0.90710000 | 0.90710000 | 购买 |
| 28713 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | 2025-12-31 | 0.67410000 | 0.67410000 | 购买 |
| 28714 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 2025-12-31 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 28715 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2025-12-31 | 0.97450000 | 0.97450000 | 购买 |
| 28716 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 2025-12-31 | 0.90490000 | 0.90490000 | 购买 |
| 28717 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2025-12-31 | 0.70390000 | 0.70390000 | 购买 |
| 28718 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2025-12-31 | 0.68020000 | 0.68020000 | 购买 |
| 28719 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-09-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28720 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-09-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |