| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2025-08-29 | 2.94480000 | 2.94480000 | 购买 |
| 28722 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28723 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28724 | 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28725 | 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28726 | 025079 | 中加货币F | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28727 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2025-08-29 | 2.15480000 | 2.15480000 | 购买 |
| 28728 | 025068 | 建信医疗创新股票A | 2025-08-29 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 28729 | 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 2025-08-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28730 | 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 2025-08-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28731 | 023796 | 农银天天利货币D | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28732 | 025050 | 圆信永丰兴融E | 2025-08-29 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 28733 | 025067 | 建信医疗创新股票C | 2025-08-29 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 28734 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28735 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28736 | 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 2025-08-29 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28737 | 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 2025-08-29 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28738 | 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2025-08-22 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28739 | 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2025-08-22 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28740 | 025002 | 交银产业臻选混合 | -- | -- | 购买 |