| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2025-12-31 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 28722 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2025-12-31 | 2.18740000 | 2.18740000 | 购买 |
| 28723 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2025-12-31 | 2.10350000 | 2.10350000 | 购买 |
| 28724 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2025-12-31 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 28725 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2025-12-31 | 1.27260000 | 1.27260000 | 购买 |
| 28726 | 024805 | 华夏量化选股股票C | 2025-12-31 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 28727 | 018862 | 大成创优鑫选混合A | 2025-12-31 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 28728 | 018863 | 大成创优鑫选混合C | 2025-12-31 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 28729 | 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 2025-12-31 | 0.89780000 | 0.89780000 | 购买 |
| 28730 | 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 2025-12-31 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 28731 | 024970 | 富国稳健添辰债券E | 2025-12-31 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 28732 | 024988 | 广发集远债券E | 2025-12-31 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 28733 | 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 2026-01-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28734 | 024788 | 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 2025-12-31 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 28735 | 024789 | 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 2025-12-31 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 28736 | 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 28737 | 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 28738 | 024972 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 2025-12-31 | 1.30190000 | 1.30190000 | 购买 |
| 28739 | 024973 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 2025-12-31 | 1.30070000 | 1.30070000 | 购买 |
| 28740 | 024526 | 路博迈旭航债券A | 2025-12-31 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |