| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 2025-10-16 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 28722 | 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 2025-10-16 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 28723 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 2025-10-16 | 1.26410000 | 1.26410000 | 购买 |
| 28724 | 023457 | 前海开源研究优选混合A | 2025-10-16 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 28725 | 023458 | 前海开源研究优选混合C | 2025-10-16 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 28726 | 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 2025-10-16 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28727 | 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 2025-10-16 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 28728 | 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 2025-10-10 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28729 | 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 2025-10-10 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 28730 | 024724 | 山证资管日日添利货币E | 2025-10-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28731 | 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 2025-10-16 | 1.81640000 | 1.81640000 | 购买 |
| 28732 | 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 2025-10-16 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 28733 | 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 2025-10-16 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 28734 | 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 2025-10-16 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 28735 | 024011 | 万家沪深300指数A | 2025-10-16 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28736 | 024012 | 万家沪深300指数C | 2025-10-16 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28737 | 023811 | 兴业恒泰债券A | 2025-10-10 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28738 | 023812 | 兴业恒泰债券C | 2025-10-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28739 | 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 2025-10-16 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 28740 | 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 2025-10-16 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |