| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 2026-09-28 | 1.00140000 | 1.01940000 | 购买 |
| 28722 | 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2026-09-28 | 1.69930000 | 1.69930000 | 购买 |
| 28723 | 024556 | 平安500ETF联接E | 2026-09-28 | 1.45180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 28724 | 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 2026-08-25 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 28725 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2026-09-28 | 1.06930000 | 1.07800000 | 购买 |
| 28726 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2026-09-28 | 1.06620000 | 1.07480000 | 购买 |
| 28727 | 024626 | 华富沪深300指数增强A | 2026-09-28 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 28728 | 024627 | 华富沪深300指数增强C | 2026-09-28 | 0.96460000 | 0.96460000 | 购买 |
| 28729 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 2026-09-28 | 0.59700000 | 0.59700000 | 购买 |
| 28730 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 2026-09-28 | 0.58000000 | 0.58000000 | 购买 |
| 28731 | 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 2026-09-28 | 0.93940000 | 0.93940000 | 购买 |
| 28732 | 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 2026-09-28 | 0.94280000 | 0.94280000 | 购买 |
| 28733 | 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 2026-09-28 | 1.65380000 | 1.65380000 | 购买 |
| 28734 | 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 2026-09-28 | 0.53700000 | 0.53700000 | 购买 |
| 28735 | 023477 | 万家稳宁债券A | 2026-09-28 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 28736 | 023478 | 万家稳宁债券C | 2026-09-28 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 28737 | 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 28738 | 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28739 | 024644 | 银河家盈债券C | 2026-09-28 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 28740 | 024661 | 国联鑫价值混合B | 2026-09-28 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |