| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 28722 | 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 28723 | 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 28724 | 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 2026-05-21 | 1.43930000 | 1.43930000 | 购买 |
| 28725 | 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.34480000 | 1.34480000 | 购买 |
| 28726 | 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.33990000 | 1.33990000 | 购买 |
| 28727 | 024528 | 工银稳健添益债券A | 2026-05-21 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 28728 | 024529 | 工银稳健添益债券C | 2026-05-21 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 28729 | 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 2026-05-21 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 28730 | 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 2026-05-21 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 28731 | 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 2026-05-21 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 28732 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 2026-05-21 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 28733 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2026-05-21 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 28734 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 2026-05-15 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 28735 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 2026-05-21 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 28736 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 2026-05-21 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 28737 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 2026-05-21 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
| 28738 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 2026-05-21 | 1.28220000 | 1.28220000 | 购买 |
| 28739 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 28740 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |