| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2026-04-01 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 28742 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2026-04-01 | 0.87750000 | 0.87750000 | 购买 |
| 28743 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2026-04-01 | 1.69010000 | 1.69010000 | 购买 |
| 28744 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2026-04-01 | 1.68580000 | 1.68580000 | 购买 |
| 28745 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2026-04-01 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28746 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2026-04-01 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28747 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2026-04-01 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 28748 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2026-04-01 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 28749 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 28750 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 28751 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2026-04-01 | 1.00840000 | 1.01140000 | 购买 |
| 28752 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2026-04-01 | 1.00830000 | 1.01130000 | 购买 |
| 28753 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2026-04-01 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 28754 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2026-04-01 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28755 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2026-04-01 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 28756 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2026-04-01 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 28757 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-04-01 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 28758 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-04-01 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 28759 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2026-04-01 | 0.82240000 | 0.82240000 | 购买 |
| 28760 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2026-04-01 | 0.82130000 | 0.82130000 | 购买 |