| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741 | 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 2025-08-29 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 28742 | 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28743 | 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | -- | -- | 购买 | |
| 28744 | 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28745 | 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | -- | -- | 购买 | |
| 28746 | 025064 | 民生加银鑫福混合E | 2025-08-29 | 1.31790000 | 1.31790000 | 购买 |
| 28747 | 025128 | 中欧多利债券E | 2025-08-29 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 28748 | 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28749 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28750 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28751 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28752 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28753 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28754 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28755 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28756 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 28757 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 28758 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28759 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28760 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | -- | -- | 购买 |