| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741 | 024527 | 路博迈旭航债券C | 2025-12-31 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28742 | 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 2025-12-31 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 28743 | 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 2025-12-31 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 28744 | 025007 | 国泰君安中证500指数增强Y | 2025-12-31 | 1.30550000 | 1.30550000 | 购买 |
| 28745 | 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 28746 | 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 28747 | 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 2025-12-31 | 0.98090000 | 0.98090000 | 购买 |
| 28748 | 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 2025-12-31 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 28749 | 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 2025-12-31 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 28750 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 2025-12-31 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 28751 | 025038 | 博道中证500增强Y | 2025-12-31 | 2.32260000 | 2.32260000 | 购买 |
| 28752 | 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 2025-12-31 | 1.61310000 | 1.61310000 | 购买 |
| 28753 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.34500000 | 1.34500000 | 购买 |
| 28754 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.34390000 | 1.34390000 | 购买 |
| 28755 | 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.24950000 | 1.24950000 | 购买 |
| 28756 | 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.24850000 | 1.24850000 | 购买 |
| 28757 | 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 2025-12-31 | 1.84530000 | 1.84530000 | 购买 |
| 28758 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 28759 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.31850000 | 1.31850000 | 购买 |
| 28760 | 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 2025-12-31 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |