| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741 | 024064 | 汇添富创业板指数C | 2025-10-16 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 28742 | 024727 | 工银臻选回报混合 | 2025-10-16 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28743 | 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 2025-10-16 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 28744 | 025055 | 民生加银鑫享债券E | 2025-10-16 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 28745 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2025-10-16 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 28746 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2025-10-14 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28747 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2025-10-14 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 28748 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2025-10-16 | 1.87290000 | 1.87290000 | 购买 |
| 28749 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2025-10-16 | 1.16980000 | 1.16980000 | 购买 |
| 28750 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2025-10-16 | 1.26090000 | 1.26090000 | 购买 |
| 28751 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2025-10-16 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 28752 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2025-10-16 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 28753 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2025-10-16 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28754 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2025-10-16 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 28755 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2025-10-10 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 28756 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2025-10-10 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28757 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2025-10-16 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 28758 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2025-10-16 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28759 | 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 2025-10-16 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 28760 | 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 2025-10-16 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |