| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741 | 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 2026-09-28 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 28742 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | 2026-09-28 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 28743 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | 2026-09-28 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28744 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 2026-09-28 | 1.19950000 | 1.19950000 | 购买 |
| 28745 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 2026-09-28 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 28746 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 2026-09-28 | 0.80700000 | 0.80700000 | 购买 |
| 28747 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 2026-09-28 | 0.81450000 | 0.81450000 | 购买 |
| 28748 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 2026-09-28 | 0.93630000 | 0.93630000 | 购买 |
| 28749 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 2026-09-28 | 0.92720000 | 0.92720000 | 购买 |
| 28750 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-23 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 28751 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-23 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 28752 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2026-09-28 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 28753 | 024704 | 中银增利债券D | 2026-09-28 | 1.24660000 | 1.24660000 | 购买 |
| 28754 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-09-28 | 1.12190000 | 1.13690000 | 购买 |
| 28755 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-09-28 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 28756 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-09-28 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 28757 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2026-09-28 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 28758 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2026-09-28 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 28759 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2026-09-28 | 0.54880000 | 0.54880000 | 购买 |
| 28760 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.87190000 | 0.87190000 | 购买 |