| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741 | 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 2026-05-15 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 28742 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 28743 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 28744 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.49230000 | 1.49230000 | 购买 |
| 28745 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.48990000 | 1.48990000 | 购买 |
| 28746 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 0.85390000 | 0.85390000 | 购买 |
| 28747 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 0.85140000 | 0.85140000 | 购买 |
| 28748 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2026-05-21 | 1.32800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 28749 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 3.50440000 | 3.50440000 | 购买 |
| 28750 | 024822 | 华富天盈货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28751 | 024823 | 华富天盈货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28752 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28753 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28754 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28755 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 28756 | 024089 | 银华钰丰债券A | 2026-05-21 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 28757 | 024090 | 银华钰丰债券C | 2026-05-21 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 28758 | 024222 | 汇安质选增利债券A | 2026-05-21 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28759 | 024223 | 汇安质选增利债券C | 2026-05-21 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 28760 | 024843 | 博时裕达纯债债券C | 2026-05-21 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |