| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 2025-12-31 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 28762 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 2025-12-31 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 28763 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 2025-12-31 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 28764 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 2025-12-31 | 0.87830000 | 0.87830000 | 购买 |
| 28765 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 2025-12-31 | 0.87770000 | 0.87770000 | 购买 |
| 28766 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2025-12-31 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 28767 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 2025-12-31 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 28768 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 2025-12-31 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 28769 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 2025-12-29 | 1.45560000 | 1.45560000 | 购买 |
| 28770 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2025-12-29 | 1.42420000 | 1.42420000 | 购买 |
| 28771 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2025-12-31 | 0.98720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 28772 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2025-12-31 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 28773 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2025-12-31 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 28774 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2025-12-31 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 28775 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2025-12-31 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 28776 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2025-12-31 | 0.72870000 | 0.72870000 | 购买 |
| 28777 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2025-12-31 | 0.72760000 | 0.72760000 | 购买 |
| 28778 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-29 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28779 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28780 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2025-12-31 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |