| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28762 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28763 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28764 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28765 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28766 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28767 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28768 | 025133 | 万家可转债债券D | 2025-08-29 | 1.39780000 | 1.39780000 | 购买 |
| 28769 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2025-08-29 | 2.52950000 | 2.52950000 | 购买 |
| 28770 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2025-08-29 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 28771 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2025-08-29 | 1.49690000 | 1.49690000 | 购买 |
| 28772 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2025-08-29 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 28773 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28774 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28775 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28776 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28777 | 021194 | 格林科技成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28778 | 021195 | 格林科技成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28779 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28780 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 |