| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-10-16 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 28762 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-10-16 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 28763 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2025-10-16 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 28764 | 023993 | 东吴货币E | 2025-10-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28765 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 2025-10-16 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 28766 | 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-10-15 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 28767 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 2025-10-16 | 1.15660000 | 1.15660000 | 购买 |
| 28768 | 024989 | 信澳信用债债券F | 2025-10-16 | 1.24700000 | 1.24700000 | 购买 |
| 28769 | 024962 | 宏利集享债券A | 2025-10-16 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 28770 | 024963 | 宏利集享债券C | 2025-10-16 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 28771 | 025008 | 宏利沪深300指数Y | 2025-10-16 | 1.83220000 | 1.83220000 | 购买 |
| 28772 | 022752 | 农银货币C | 2025-10-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28773 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2025-10-16 | 2.98420000 | 2.98420000 | 购买 |
| 28774 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 2025-10-10 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 28775 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 2025-10-10 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 28776 | 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28777 | 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28778 | 025079 | 中加货币F | 2025-10-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28779 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2025-10-16 | 2.21880000 | 2.21880000 | 购买 |
| 28780 | 025068 | 建信医疗创新股票A | 2025-10-10 | 0.97390000 | 0.97390000 | 购买 |