| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 28762 | 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 28763 | 024669 | 华商中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 28764 | 024670 | 华商中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.19440000 | 1.19440000 | 购买 |
| 28765 | 024832 | 广发北证50成份指数F | 2026-05-21 | 1.57660000 | 1.57660000 | 购买 |
| 28766 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.92130000 | 0.92130000 | 购买 |
| 28767 | 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 28768 | 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 28769 | 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.22390000 | 1.22390000 | 购买 |
| 28770 | 024829 | 建信北证50成份指数发起C | 2026-05-21 | 0.91100000 | 0.91100000 | 购买 |
| 28771 | 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 2026-05-21 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 28772 | 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 2026-05-21 | 1.01790000 | 1.02290000 | 购买 |
| 28773 | 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2026-05-21 | 1.01650000 | 1.02150000 | 购买 |
| 28774 | 024889 | 信澳优势行业混合C | 2026-05-21 | 2.20100000 | 2.20100000 | 购买 |
| 28775 | 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 2026-05-21 | 0.49460000 | 0.49460000 | 购买 |
| 28776 | 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 2026-05-21 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 28777 | 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 2026-05-21 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 28778 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 2026-05-21 | 0.49570000 | 0.49570000 | 购买 |
| 28779 | 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 2026-05-21 | 0.47610000 | 0.47610000 | 购买 |
| 28780 | 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |