| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 700030 | 农信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2862 | 700029 | 金穗基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2863 | 700032 | 天津创业 | -- | -- | 购买 | |
| 2864 | 550517 | 沈阳银海 | 2000-06-30 | 0.72800000 | 0.70200000 | 购买 |
| 2865 | 174007 | 苏建基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2866 | 700000 | 建皖基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2867 | 700004 | 湘国信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2868 | 700013 | 大信受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2869 | 700053 | 金券基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2870 | 700003 | 金券基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2871 | 700002 | 粤东受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2872 | 700038 | 赣农基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2873 | 700052 | 银城基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2874 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2026-09-24 | 0.51910000 | 3.23090000 | 购买 |
| 2875 | 320004 | 诺安优化收益债券C | 2026-09-24 | 1.94540000 | 2.67900000 | 购买 |
| 2876 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2877 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2026-09-24 | 0.62820000 | 2.82190000 | 购买 |
| 2878 | 070010 | 嘉实主题混合 | 2026-09-24 | 1.84300000 | 3.58600000 | 购买 |
| 2879 | 519508 | 万家货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2880 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2026-09-24 | 1.09760000 | 2.12880000 | 购买 |