| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28781 | 023249 | 永赢泓利债券C | 2026-09-28 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 28782 | 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 2026-09-28 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 28783 | 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 2026-09-28 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 28784 | 024681 | 中信建投凤凰货币D | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28785 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 2026-09-24 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 28786 | 024721 | 兴业丰利债券C | 2026-09-24 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 28787 | 024649 | 建信利率债债券C | 2026-09-28 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 28788 | 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 2026-09-28 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 28789 | 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 2026-09-28 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 28790 | 024459 | 华商致远回报混合A | 2026-09-28 | 2.79580000 | 2.79580000 | 购买 |
| 28791 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2026-09-28 | 2.77630000 | 2.77630000 | 购买 |
| 28792 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 28793 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 28794 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2026-09-28 | 0.76560000 | 0.76560000 | 购买 |
| 28795 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2026-09-28 | 0.76220000 | 0.76220000 | 购买 |
| 28796 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 28797 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 28798 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2026-09-28 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 28799 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2026-09-28 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 28800 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2026-09-28 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |