| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 2025-12-31 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 28802 | 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 2025-12-31 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 28803 | 023694 | 国寿安保尊悦纯债债券A | 2025-12-31 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 28804 | 023695 | 国寿安保尊悦纯债债券C | 2025-12-31 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 28805 | 024063 | 汇添富创业板指数A | 2025-12-31 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 28806 | 024064 | 汇添富创业板指数C | 2025-12-31 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 28807 | 024727 | 工银臻选回报混合 | 2025-12-31 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 28808 | 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 2025-12-31 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 28809 | 025055 | 民生加银鑫享债券E | 2025-12-31 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 28810 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2025-12-31 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 28811 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2025-12-29 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 28812 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 28813 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2025-12-31 | 2.02720000 | 2.02720000 | 购买 |
| 28814 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2025-12-31 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 28815 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2025-12-31 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 28816 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2025-12-31 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 28817 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2025-12-31 | 1.23070000 | 1.23070000 | 购买 |
| 28818 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2025-12-31 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28819 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2025-12-31 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 28820 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2025-12-31 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |