| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2026-05-21 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 28802 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2026-05-21 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 28803 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2026-05-21 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 28804 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2026-05-21 | 1.49730000 | 1.49730000 | 购买 |
| 28805 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2026-05-21 | 1.49270000 | 1.49270000 | 购买 |
| 28806 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28807 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 28808 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2026-05-21 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 28809 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2026-05-21 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 28810 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 28811 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 28812 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.01280000 | 1.01580000 | 购买 |
| 28813 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.01270000 | 1.01570000 | 购买 |
| 28814 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2026-05-21 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 28815 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 28816 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 28817 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 28818 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 28819 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 28820 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2026-05-21 | 0.80710000 | 0.80710000 | 购买 |