| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2026-09-28 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 28802 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2026-09-28 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 28803 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2026-09-28 | 3.46610000 | 3.71510000 | 购买 |
| 28804 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2026-09-28 | 0.85320000 | 0.85320000 | 购买 |
| 28805 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-09-28 | 1.07400000 | 1.09900000 | 购买 |
| 28806 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-09-28 | 1.07000000 | 1.09500000 | 购买 |
| 28807 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2026-09-28 | 2.19780000 | 2.19780000 | 购买 |
| 28808 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.86530000 | 0.86530000 | 购买 |
| 28809 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.85900000 | 0.85900000 | 购买 |
| 28810 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2026-09-28 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 28811 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2026-09-28 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 28812 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.94460000 | 1.94460000 | 购买 |
| 28813 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.82420000 | 1.82420000 | 购买 |
| 28814 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2026-09-28 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 28815 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2026-09-28 | 1.05910000 | 1.07290000 | 购买 |
| 28816 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2026-09-28 | 1.04150000 | 1.05850000 | 购买 |
| 28817 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2026-09-24 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 28818 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2026-09-28 | 1.06500000 | 1.08700000 | 购买 |
| 28819 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2026-09-28 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 28820 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2026-09-28 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |