| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2025-08-29 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 28802 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2025-08-29 | 0.95950000 | 0.95950000 | 购买 |
| 28803 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2025-08-29 | 1.24520000 | 1.24520000 | 购买 |
| 28804 | 024354 | 国泰红利智选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28805 | 024355 | 国泰红利智选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28806 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2025-08-29 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 28807 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2025-08-29 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 28808 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2025-08-29 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 28809 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2025-08-29 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 28810 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2025-08-29 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 28811 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2025-08-29 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 28812 | 024241 | 鹏华空天军工指数I(LOF) | 2025-08-29 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 28813 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2025-08-29 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 28814 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2025-08-29 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 28815 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2025-08-29 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 28816 | 508082 | 中金唯品会奥莱REIT | 2025-08-27 | 3.48000000 | 3.48000000 | 购买 |
| 28817 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2025-08-29 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 28818 | 024135 | 中泰双益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28819 | 024136 | 中泰双益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28820 | 024092 | 国金安和债券A | -- | -- | 购买 |