| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28802 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 2025-10-15 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 28803 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 2025-10-15 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 28804 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 2025-10-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28805 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 2025-10-10 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28806 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2025-10-15 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 28807 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2025-10-15 | 0.91200000 | 0.91200000 | 购买 |
| 28808 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-10-15 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 28809 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-10-15 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 28810 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2025-10-15 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 28811 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2025-10-15 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 28812 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28813 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28814 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 2025-10-15 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28815 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 2025-10-15 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28816 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28817 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28818 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2025-10-15 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 28819 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2025-10-15 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 28820 | 025133 | 万家可转债债券D | 2025-10-15 | 1.42740000 | 1.42740000 | 购买 |