| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 2026-04-01 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 28802 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | 2026-04-01 | 0.66510000 | 0.66510000 | 购买 |
| 28803 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 2026-04-01 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 28804 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | 2026-04-01 | 0.63730000 | 0.63730000 | 购买 |
| 28805 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 2026-04-01 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 28806 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2026-04-01 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 28807 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 2026-04-01 | 0.92440000 | 0.92440000 | 购买 |
| 28808 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2026-04-01 | 0.67400000 | 0.67400000 | 购买 |
| 28809 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2026-04-01 | 0.65030000 | 0.65030000 | 购买 |
| 28810 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-09-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28811 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-09-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 28812 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2026-04-01 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 28813 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2026-04-01 | 2.29270000 | 2.29270000 | 购买 |
| 28814 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2026-04-01 | 2.20140000 | 2.20140000 | 购买 |
| 28815 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2026-04-01 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 28816 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2026-04-01 | 1.36710000 | 1.36710000 | 购买 |
| 28817 | 024805 | 华夏量化选股股票C | 2026-04-01 | 1.30650000 | 1.30650000 | 购买 |
| 28818 | 018862 | 大成创优鑫选混合A | 2026-04-01 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 28819 | 018863 | 大成创优鑫选混合C | 2026-04-01 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 28820 | 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 2026-04-01 | 0.91770000 | 0.91770000 | 购买 |