| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28821 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2025-12-31 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28822 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2025-12-31 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28823 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2025-12-31 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28824 | 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 2025-12-31 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 28825 | 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 2025-12-31 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 28826 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 28827 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 28828 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2025-12-31 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 28829 | 023993 | 东吴货币E | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28830 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 2025-12-31 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 28831 | 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-12-30 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 28832 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 2025-12-31 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 28833 | 024989 | 信澳信用债债券F | 2025-12-31 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 28834 | 024962 | 宏利集享债券A | 2025-12-31 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 28835 | 024963 | 宏利集享债券C | 2025-12-31 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 28836 | 025008 | 宏利沪深300指数Y | 2025-12-31 | 1.88210000 | 1.88210000 | 购买 |
| 28837 | 022752 | 农银货币C | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28838 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2025-12-31 | 3.01070000 | 3.01070000 | 购买 |
| 28839 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 2025-12-31 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 28840 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 2025-12-31 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |