| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28821 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2026-05-21 | 0.80590000 | 0.80590000 | 购买 |
| 28822 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 2026-05-21 | 1.28690000 | 1.28690000 | 购买 |
| 28823 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 2026-05-21 | 1.28320000 | 1.28320000 | 购买 |
| 28824 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2026-05-21 | 1.00930000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28825 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.58740000 | 1.58740000 | 购买 |
| 28826 | 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 2026-05-21 | 1.02680000 | 1.02790000 | 购买 |
| 28827 | 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 2026-05-21 | 1.02390000 | 1.02470000 | 购买 |
| 28828 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 2026-05-21 | 2.61240000 | 2.95040000 | 购买 |
| 28829 | 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 2026-05-21 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 28830 | 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 2026-05-21 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 28831 | 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 28832 | 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 28833 | 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | 2026-05-21 | 1.40720000 | 1.40720000 | 购买 |
| 28834 | 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | 2026-05-21 | 1.40390000 | 1.40390000 | 购买 |
| 28835 | 024919 | 易方达港股通红利混合C | 2026-05-21 | 0.82930000 | 0.82930000 | 购买 |
| 28836 | 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 2026-05-21 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 28837 | 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 2026-05-21 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 28838 | 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 28839 | 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 28840 | 024908 | 诺安汇利混合D | 2026-05-21 | 1.47290000 | 1.47290000 | 购买 |