| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28821 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 28822 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28823 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2026-09-24 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 28824 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2026-09-24 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 28825 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.76510000 | 0.76510000 | 购买 |
| 28826 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.76320000 | 0.76320000 | 购买 |
| 28827 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 2026-09-24 | 1.23970000 | 1.23970000 | 购买 |
| 28828 | 024755 | 招商晟元价值驱动混合C | 2026-09-28 | 0.92110000 | 0.92110000 | 购买 |
| 28829 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2026-09-28 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 28830 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2026-09-28 | 0.71820000 | 0.71820000 | 购买 |
| 28831 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2026-09-28 | 0.71600000 | 0.71600000 | 购买 |
| 28832 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.29260000 | 1.29260000 | 购买 |
| 28833 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.28670000 | 1.28670000 | 购买 |
| 28834 | 024709 | 中金精选股票A | 2026-09-24 | 2.02020000 | 2.02020000 | 购买 |
| 28835 | 024710 | 中金精选股票C | 2026-09-24 | 1.97840000 | 1.97840000 | 购买 |
| 28836 | 024711 | 中金新锐股票A | 2026-09-24 | 4.86950000 | 4.86950000 | 购买 |
| 28837 | 024712 | 中金新锐股票C | 2026-09-24 | 4.71650000 | 4.71650000 | 购买 |
| 28838 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2026-09-24 | 1.19870000 | 1.24770000 | 购买 |
| 28839 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2026-09-24 | 1.17220000 | 1.22120000 | 购买 |
| 28840 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2026-09-28 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |