| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28821 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2025-10-15 | 2.41600000 | 2.41600000 | 购买 |
| 28822 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2025-10-15 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 28823 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2025-10-15 | 1.54940000 | 1.54940000 | 购买 |
| 28824 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2025-10-15 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 28825 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 2025-10-15 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 28826 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 2025-10-15 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 28827 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2025-10-10 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 28828 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2025-10-10 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28829 | 021194 | 格林科技成长混合A | 2025-10-15 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28830 | 021195 | 格林科技成长混合C | 2025-10-15 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28831 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 2025-10-15 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28832 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 2025-10-15 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28833 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 2025-10-15 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 28834 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 2025-10-15 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28835 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2025-10-15 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 28836 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2025-10-15 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 28837 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2025-10-15 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 28838 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 2025-10-10 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 28839 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 2025-10-10 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 28840 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 2025-10-10 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |