| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28821 | 024093 | 国金安和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28822 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28823 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28824 | 589820 | 建信上证科创板200ETF | 2025-08-29 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 28825 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2025-08-29 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28826 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28827 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28828 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2025-08-28 | 0.55900000 | 0.55900000 | 购买 |
| 28829 | 024870 | 中金中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28830 | 024871 | 中金中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28831 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28832 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28833 | 025176 | 平安如意中短债F | 2025-08-29 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 28834 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28835 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28836 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28837 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28838 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28839 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28840 | 025060 | 国泰优质核心混合A | -- | -- | 购买 |