| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | 025061 | 国泰优质核心混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28842 | 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 2025-08-29 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 28843 | 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 2025-08-29 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 28844 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28845 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2025-08-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28846 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28847 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2025-08-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28848 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28849 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28850 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28851 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28852 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | -- | -- | 购买 | |
| 28853 | 159289 | 鹏华创业板综合ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28854 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28855 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28856 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2025-08-29 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 28857 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2025-08-29 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 28858 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2025-08-29 | 1.39940000 | 1.39940000 | 购买 |
| 28859 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28860 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 |