| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 2025-10-10 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28842 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2025-10-15 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 28843 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2025-10-15 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 28844 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2025-10-15 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 28845 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2025-10-15 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28846 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2025-10-15 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28847 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2025-10-15 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 28848 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2025-10-15 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 28849 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2025-10-15 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 28850 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2025-10-15 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 28851 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2025-10-15 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 28852 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2025-10-15 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 28853 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2025-10-15 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 28854 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2025-10-15 | 0.93360000 | 0.93360000 | 购买 |
| 28855 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2025-10-15 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 28856 | 024354 | 国泰红利智选混合A | 2025-10-10 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 28857 | 024355 | 国泰红利智选混合C | 2025-10-10 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28858 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2025-10-15 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 28859 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2025-10-15 | 0.92040000 | 0.92040000 | 购买 |
| 28860 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2025-10-15 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |