| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2026-09-28 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 28842 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 2026-09-28 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 28843 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 2026-09-28 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 28844 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 28845 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 28846 | 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 2026-09-28 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 28847 | 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 2026-09-28 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 28848 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.00480000 | 1.00600000 | 购买 |
| 28849 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.99940000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28850 | 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.81650000 | 0.81650000 | 购买 |
| 28851 | 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.81460000 | 0.81460000 | 购买 |
| 28852 | 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 2026-09-24 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 28853 | 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 2026-09-24 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 28854 | 024759 | 国联现金增利货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28855 | 024743 | 浦银北证50成份指数A | 2026-09-28 | 0.73150000 | 0.73150000 | 购买 |
| 28856 | 024744 | 浦银北证50成份指数C | 2026-09-28 | 0.72920000 | 0.72920000 | 购买 |
| 28857 | 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28858 | 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 28859 | 024747 | 兴全欣越混合D | 2026-09-24 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 28860 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 2026-09-28 | 1.93280000 | 1.93280000 | 购买 |