| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.49100000 | 1.49100000 | 购买 |
| 28862 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2026-04-01 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 28863 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2026-04-01 | 1.10100000 | 1.10850000 | 购买 |
| 28864 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2026-04-01 | 1.09730000 | 1.10430000 | 购买 |
| 28865 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2026-04-01 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 28866 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2026-04-01 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 28867 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2026-04-01 | 0.79190000 | 0.79190000 | 购买 |
| 28868 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2026-04-01 | 0.79000000 | 0.79000000 | 购买 |
| 28869 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 28870 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28871 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2026-04-01 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 28872 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 2026-04-01 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 28873 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 2026-04-01 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 28874 | 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 2026-04-01 | 0.91010000 | 0.91010000 | 购买 |
| 28875 | 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 2026-04-01 | 0.90780000 | 0.90780000 | 购买 |
| 28876 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 2026-04-01 | 1.44810000 | 1.44810000 | 购买 |
| 28877 | 023457 | 前海开源研究优选混合A | 2026-04-01 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 28878 | 023458 | 前海开源研究优选混合C | 2026-04-01 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 28879 | 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 2026-04-01 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 28880 | 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 2026-04-01 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |