| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 2026-05-21 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 28862 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 2026-05-21 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 28863 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | 2026-05-21 | 0.69020000 | 0.69020000 | 购买 |
| 28864 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.85230000 | 0.85230000 | 购买 |
| 28865 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | 2026-05-21 | 0.66090000 | 0.66090000 | 购买 |
| 28866 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 2026-05-21 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 28867 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2026-05-21 | 0.89930000 | 0.89930000 | 购买 |
| 28868 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.84830000 | 0.84830000 | 购买 |
| 28869 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2026-05-21 | 0.63800000 | 0.63800000 | 购买 |
| 28870 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2026-05-21 | 0.61510000 | 0.61510000 | 购买 |
| 28871 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-09-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28872 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-09-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 28873 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 28874 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2026-05-21 | 2.57530000 | 2.57530000 | 购买 |
| 28875 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2026-05-21 | 2.47080000 | 2.47080000 | 购买 |
| 28876 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 28877 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.66790000 | 1.66790000 | 购买 |
| 28878 | 024805 | 华夏量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.59260000 | 1.59260000 | 购买 |
| 28879 | 018862 | 大成创优鑫选混合A | 2026-05-21 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 28880 | 018863 | 大成创优鑫选混合C | 2026-05-21 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |