| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 28862 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 28863 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28864 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28865 | 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 2025-08-29 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 28866 | 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 2025-08-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28867 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2025-08-29 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 28868 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2025-08-29 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 28869 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2025-08-29 | 0.68980000 | 0.68980000 | 购买 |
| 28870 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2025-08-29 | 0.71360000 | 0.71360000 | 购买 |
| 28871 | 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 2025-08-29 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28872 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2025-08-29 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 28873 | 025195 | 广发创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28874 | 025196 | 广发创业板指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28875 | 024885 | 天弘国证港股通科技指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28876 | 024886 | 天弘国证港股通科技指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28877 | 159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28878 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2025-08-29 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |
| 28879 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2025-08-29 | 1.66200000 | 1.66200000 | 购买 |
| 28880 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2025-08-29 | 0.81530000 | 0.81530000 | 购买 |