| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2025-10-14 | 0.99240000 | 0.99240000 | 购买 |
| 28862 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2025-10-14 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 28863 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2025-10-14 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 28864 | 024241 | 鹏华空天军工指数I(LOF) | 2025-10-14 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 28865 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2025-10-14 | 1.21010000 | 1.21010000 | 购买 |
| 28866 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2025-10-14 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 28867 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2025-10-14 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 28868 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2025-10-14 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 28869 | 024135 | 中泰双益债券A | 2025-10-14 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28870 | 024136 | 中泰双益债券C | 2025-10-14 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28871 | 024092 | 国金安和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28872 | 024093 | 国金安和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28873 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2025-10-14 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 28874 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2025-10-14 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 28875 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2025-10-14 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 28876 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2025-10-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28877 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2025-10-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28878 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2025-10-13 | 0.65400000 | 0.65400000 | 购买 |
| 28879 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2025-10-14 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 28880 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2025-10-14 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |