| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 2025-12-31 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 28862 | 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 2025-12-31 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 28863 | 025064 | 民生加银鑫福混合E | 2025-12-31 | 1.31180000 | 1.31180000 | 购买 |
| 28864 | 025128 | 中欧多利债券E | 2025-12-31 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 28865 | 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 2025-12-31 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 28866 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 2025-12-31 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 28867 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 2025-12-31 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 28868 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 2025-12-31 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 28869 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28870 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 28871 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2025-12-31 | 0.79390000 | 0.79390000 | 购买 |
| 28872 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2025-12-31 | 0.79310000 | 0.79310000 | 购买 |
| 28873 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 28874 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 28875 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2025-12-31 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 28876 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2025-12-31 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 28877 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 2025-12-31 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28878 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 2025-12-31 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28879 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 2025-12-31 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 28880 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 2025-12-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |