| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.83170000 | 0.83170000 | 购买 |
| 28882 | 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.83110000 | 0.83110000 | 购买 |
| 28883 | 024970 | 富国稳健添辰债券E | 2026-05-21 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 28884 | 024988 | 广发集远债券E | 2026-05-21 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 28885 | 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28886 | 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 2026-05-21 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28887 | 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 2026-05-21 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 28888 | 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.26860000 | 1.26860000 | 购买 |
| 28889 | 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 28890 | 024972 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 2026-05-21 | 1.85100000 | 1.85100000 | 购买 |
| 28891 | 024973 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 2026-05-21 | 1.84800000 | 1.84800000 | 购买 |
| 28892 | 024526 | 路博迈旭航债券A | 2026-05-21 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28893 | 024527 | 路博迈旭航债券C | 2026-05-21 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 28894 | 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 2026-05-21 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |
| 28895 | 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 2026-05-21 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 28896 | 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 2026-05-21 | 1.50330000 | 1.50330000 | 购买 |
| 28897 | 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 28898 | 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 28899 | 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-05-21 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 28900 | 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-05-21 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |