| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2025-10-14 | 0.95780000 | 0.95780000 | 购买 |
| 28882 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 2025-10-14 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 28883 | 025176 | 平安如意中短债F | 2025-10-14 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 28884 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2025-10-10 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 28885 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2025-10-10 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 28886 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2025-10-14 | 0.96780000 | 0.96780000 | 购买 |
| 28887 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2025-10-14 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 28888 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 2025-10-10 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 28889 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 2025-10-10 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28890 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 2025-10-10 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 28891 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 2025-10-10 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 28892 | 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 2025-10-14 | 0.86470000 | 0.86470000 | 购买 |
| 28893 | 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 2025-10-14 | 0.86460000 | 0.86460000 | 购买 |
| 28894 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 2025-10-14 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 28895 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2025-10-13 | 0.92060000 | 0.92060000 | 购买 |
| 28896 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 2025-10-14 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 28897 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2025-10-13 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 28898 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2025-10-14 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 28899 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2025-10-14 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 28900 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 0.89710000 | 0.89710000 | 购买 |