| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 023362 | 鹏扬研究精选混合A | 2026-09-24 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 28882 | 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 2026-09-24 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 28883 | 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 2026-09-24 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |
| 28884 | 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 2026-09-24 | 1.23790000 | 1.23790000 | 购买 |
| 28885 | 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 28886 | 023331 | 华富中证A500指数A | 2026-09-24 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 28887 | 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28888 | 023332 | 华富中证A500指数C | 2026-09-24 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |
| 28889 | 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 28890 | 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 28891 | 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 2026-09-24 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 28892 | 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 2026-09-24 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 28893 | 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 2026-09-28 | 1.36560000 | 1.36560000 | 购买 |
| 28894 | 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 2026-09-24 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 28895 | 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 2026-09-24 | 1.23590000 | 1.23590000 | 购买 |
| 28896 | 024528 | 工银稳健添益债券A | 2026-09-24 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 28897 | 024529 | 工银稳健添益债券C | 2026-09-24 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 28898 | 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 2026-09-24 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 28899 | 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 2026-09-24 | 0.87030000 | 0.87030000 | 购买 |
| 28900 | 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 2026-09-24 | 0.86430000 | 0.86430000 | 购买 |