| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 2025-12-31 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 28882 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 2025-12-31 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28883 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 28884 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 28885 | 025133 | 万家可转债债券D | 2025-12-31 | 1.47850000 | 1.47850000 | 购买 |
| 28886 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2025-12-31 | 2.27300000 | 2.27300000 | 购买 |
| 28887 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2025-12-31 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 28888 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2025-12-31 | 1.51400000 | 1.51400000 | 购买 |
| 28889 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2025-12-31 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 28890 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 2025-12-31 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 28891 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 2025-12-31 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 28892 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-29 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28893 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 28894 | 021194 | 格林科技成长混合A | 2025-12-31 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28895 | 021195 | 格林科技成长混合C | 2025-12-31 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 28896 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 28897 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 28898 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 2025-12-31 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 28899 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 2025-12-31 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 28900 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2025-12-31 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |