| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2025-08-29 | 0.81530000 | 0.81530000 | 购买 |
| 28882 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2025-08-29 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 28883 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2025-08-29 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 28884 | 025073 | 南方瑞景混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28885 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2025-08-29 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 28886 | 025074 | 南方瑞景混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28887 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2025-08-29 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 28888 | 159298 | 大成创业板50ETF | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28889 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2025-08-29 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 28890 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2025-08-29 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 28891 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2025-08-29 | 1.28180000 | 1.28180000 | 购买 |
| 28892 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2025-08-29 | 1.21840000 | 1.21840000 | 购买 |
| 28893 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 28894 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 28895 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2025-08-29 | 2.20580000 | 2.20580000 | 购买 |
| 28896 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2025-08-29 | 2.22930000 | 2.22930000 | 购买 |
| 28897 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2025-08-29 | 2.14900000 | 2.14900000 | 购买 |
| 28898 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2025-08-29 | 2.22530000 | 2.22530000 | 购买 |
| 28899 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2025-08-29 | 2.13490000 | 2.13490000 | 购买 |
| 28900 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2025-08-29 | 1.27080000 | 1.27080000 | 购买 |