| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 2026-05-21 | 1.78090000 | 1.78090000 | 购买 |
| 28902 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 2026-05-21 | 1.77480000 | 1.77480000 | 购买 |
| 28903 | 025038 | 博道中证500增强Y | 2026-05-21 | 2.63040000 | 2.63040000 | 购买 |
| 28904 | 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 2026-05-21 | 1.86720000 | 1.86720000 | 购买 |
| 28905 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.15240000 | 2.15240000 | 购买 |
| 28906 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.14920000 | 2.14920000 | 购买 |
| 28907 | 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.60820000 | 1.60820000 | 购买 |
| 28908 | 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.60570000 | 1.60570000 | 购买 |
| 28909 | 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 2026-05-21 | 1.81720000 | 1.81720000 | 购买 |
| 28910 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.53080000 | 1.53080000 | 购买 |
| 28911 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.52840000 | 1.52840000 | 购买 |
| 28912 | 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 2026-05-21 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 28913 | 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 2026-05-21 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 28914 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 2026-05-21 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 28915 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 2026-05-21 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 28916 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 2026-05-21 | 0.80450000 | 0.80450000 | 购买 |
| 28917 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 2026-05-21 | 0.80330000 | 0.80330000 | 购买 |
| 28918 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2026-05-21 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 28919 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 2026-05-21 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 28920 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 2026-05-21 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |