| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2026-04-01 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 28902 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28903 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 28904 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2026-04-01 | 1.98410000 | 1.98410000 | 购买 |
| 28905 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2026-04-01 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 28906 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2026-04-01 | 1.28210000 | 1.28210000 | 购买 |
| 28907 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2026-04-01 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 28908 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2026-04-01 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 28909 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2026-04-01 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 28910 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2026-04-01 | 0.97280000 | 0.97280000 | 购买 |
| 28911 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2026-04-01 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 28912 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2026-04-01 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28913 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2026-04-01 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 28914 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2026-04-01 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 28915 | 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 2026-04-01 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 28916 | 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 2026-04-01 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 28917 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-04-01 | 1.15410000 | 1.15660000 | 购买 |
| 28918 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-04-01 | 1.15220000 | 1.15460000 | 购买 |
| 28919 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2026-04-01 | 1.15410000 | 1.15660000 | 购买 |
| 28920 | 023993 | 东吴货币E | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |