| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2025-08-29 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 28902 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2025-08-29 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 28903 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2025-08-29 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 28904 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28905 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28906 | 023968 | 博时创业板50指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28907 | 023969 | 博时创业板50指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28908 | 025228 | 永赢逸享债券B | 2025-08-29 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 28909 | 024717 | 汇安成长领航混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28910 | 024718 | 汇安成长领航混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28911 | 025065 | 平安研究驱动混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28912 | 025066 | 平安研究驱动混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28913 | 023226 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 28914 | 023227 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 28915 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28916 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28917 | 025241 | 浙商惠南纯债C | 2025-08-29 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 28918 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28919 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28920 | 025246 | 诺安和鑫混合C | 2025-08-29 | 2.11350000 | 2.11350000 | 购买 |