| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 0.89690000 | 0.89690000 | 购买 |
| 28902 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2025-10-14 | 0.89700000 | 0.89700000 | 购买 |
| 28903 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2025-10-14 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 28904 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2025-10-14 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28905 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2025-10-14 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 28906 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2025-10-14 | 0.96130000 | 0.96130000 | 购买 |
| 28907 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2025-10-14 | 1.39900000 | 1.39900000 | 购买 |
| 28908 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 28909 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 1.21190000 | 1.21190000 | 购买 |
| 28910 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2025-10-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28911 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2025-10-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28912 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2025-10-14 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 28913 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2025-10-14 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 28914 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2025-10-14 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 28915 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2025-10-14 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 28916 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2025-10-14 | 0.69830000 | 0.69830000 | 购买 |
| 28917 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2025-10-14 | 0.72240000 | 0.72240000 | 购买 |
| 28918 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2025-10-14 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 28919 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2025-10-14 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 28920 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2025-10-14 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |