| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2025-12-31 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 28902 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2025-12-31 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 28903 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 2025-12-31 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 28904 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 2025-12-31 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 28905 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 2025-12-31 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28906 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 2025-12-31 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 28907 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2025-12-31 | 0.85450000 | 0.85450000 | 购买 |
| 28908 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2025-12-31 | 0.85390000 | 0.85390000 | 购买 |
| 28909 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2025-12-31 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28910 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2025-12-31 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 28911 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2025-12-31 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 28912 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2025-12-31 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 28913 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2025-12-31 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 28914 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2025-12-31 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 28915 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2025-12-31 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 28916 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2025-12-31 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 28917 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2025-12-31 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 28918 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2025-12-31 | 1.05970000 | 1.07020000 | 购买 |
| 28919 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2025-12-31 | 0.94830000 | 0.94830000 | 购买 |
| 28920 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2025-12-31 | 1.28840000 | 1.28840000 | 购买 |