| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 28902 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2026-09-24 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 28903 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 2026-09-24 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 28904 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 2026-09-24 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 28905 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 2026-09-24 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 28906 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 2026-09-24 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 28907 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 2026-09-24 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 28908 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28909 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28910 | 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 2026-09-24 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 28911 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2026-09-24 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 28912 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2026-09-24 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 28913 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.22030000 | 1.22030000 | 购买 |
| 28914 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.21740000 | 1.21740000 | 购买 |
| 28915 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-09-24 | 0.77760000 | 0.77760000 | 购买 |
| 28916 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-09-24 | 0.77450000 | 0.77450000 | 购买 |
| 28917 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2026-09-24 | 1.35180000 | 1.35180000 | 购买 |
| 28918 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2026-09-24 | 3.14460000 | 3.14460000 | 购买 |
| 28919 | 024822 | 华富天盈货币D | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28920 | 024823 | 华富天盈货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |