| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 024885 | 天弘国证港股通科技指数A | 2025-10-14 | 0.93680000 | 0.93680000 | 购买 |
| 28922 | 024886 | 天弘国证港股通科技指数C | 2025-10-14 | 0.93660000 | 0.93660000 | 购买 |
| 28923 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2025-10-14 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 28924 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2025-10-14 | 1.50750000 | 1.50750000 | 购买 |
| 28925 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2025-10-14 | 0.86770000 | 0.86770000 | 购买 |
| 28926 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2025-10-14 | 0.86770000 | 0.86770000 | 购买 |
| 28927 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2025-10-14 | 0.83850000 | 0.83850000 | 购买 |
| 28928 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2025-10-14 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 28929 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2025-10-10 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28930 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2025-10-14 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 28931 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2025-10-10 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28932 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2025-10-14 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 28933 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2025-10-14 | 1.31480000 | 1.31480000 | 购买 |
| 28934 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2025-10-14 | 1.25380000 | 1.25380000 | 购买 |
| 28935 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2025-10-14 | 1.32170000 | 1.32170000 | 购买 |
| 28936 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2025-10-14 | 1.25540000 | 1.25540000 | 购买 |
| 28937 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 28938 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 28939 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2025-10-14 | 2.28950000 | 2.28950000 | 购买 |
| 28940 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2025-10-14 | 2.31390000 | 2.31390000 | 购买 |