| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.80920000 | 1.80920000 | 购买 |
| 28922 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.76670000 | 1.76670000 | 购买 |
| 28923 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2026-05-21 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 28924 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2026-05-21 | 1.14590000 | 1.17050000 | 购买 |
| 28925 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2026-05-21 | 1.14170000 | 1.16510000 | 购买 |
| 28926 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.27760000 | 1.27760000 | 购买 |
| 28927 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.27590000 | 1.27590000 | 购买 |
| 28928 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2026-05-21 | 0.67530000 | 0.67530000 | 购买 |
| 28929 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2026-05-21 | 0.67330000 | 0.67330000 | 购买 |
| 28930 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 28931 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28932 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2026-05-21 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 28933 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 2026-05-21 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 28934 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 2026-05-21 | 1.34250000 | 1.34250000 | 购买 |
| 28935 | 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 2026-05-21 | 0.96060000 | 0.96060000 | 购买 |
| 28936 | 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 2026-05-21 | 0.95770000 | 0.95770000 | 购买 |
| 28937 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 2026-05-21 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 28938 | 023457 | 前海开源研究优选混合A | 2026-05-21 | 1.34460000 | 1.34460000 | 购买 |
| 28939 | 023458 | 前海开源研究优选混合C | 2026-05-21 | 1.34070000 | 1.34070000 | 购买 |
| 28940 | 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 2026-05-21 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |