| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 024354 | 国泰红利智选混合A | 2025-12-31 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28922 | 024355 | 国泰红利智选混合C | 2025-12-31 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 28923 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2025-12-31 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 28924 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2025-12-31 | 0.87250000 | 0.87250000 | 购买 |
| 28925 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2025-12-31 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 28926 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2025-12-31 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 28927 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2025-12-31 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 28928 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2025-12-31 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 28929 | 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 2025-12-31 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 28930 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2025-12-31 | 1.29830000 | 1.29830000 | 购买 |
| 28931 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2025-12-31 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 28932 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2025-12-31 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 28933 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2025-12-31 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 28934 | 024135 | 中泰双益债券A | 2025-12-31 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 28935 | 024136 | 中泰双益债券C | 2025-12-31 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 28936 | 024092 | 国金安和债券A | 2025-12-31 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28937 | 024093 | 国金安和债券C | 2025-12-31 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 28938 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2025-12-31 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 28939 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2025-12-31 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 28940 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2025-12-31 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |