| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.80880000 | 0.80880000 | 购买 |
| 28922 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.80660000 | 0.80660000 | 购买 |
| 28923 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 2026-09-22 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 28924 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 2026-09-22 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 28925 | 024089 | 银华钰丰债券A | 2026-09-24 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28926 | 024090 | 银华钰丰债券C | 2026-09-24 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28927 | 024222 | 汇安质选增利债券A | 2026-09-24 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 28928 | 024223 | 汇安质选增利债券C | 2026-09-24 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 28929 | 024843 | 博时裕达纯债债券C | 2026-09-24 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 28930 | 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 28931 | 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 28932 | 024669 | 华商中证800指数增强A | 2026-09-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 28933 | 024670 | 华商中证800指数增强C | 2026-09-24 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 28934 | 024832 | 广发北证50成份指数F | 2026-09-24 | 1.29410000 | 1.29410000 | 购买 |
| 28935 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97290000 | 0.97290000 | 购买 |
| 28936 | 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 28937 | 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 28938 | 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 28939 | 024829 | 建信北证50成份指数发起C | 2026-09-24 | 0.72720000 | 0.72720000 | 购买 |
| 28940 | 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 2026-09-24 | 0.73050000 | 0.73050000 | 购买 |