| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 2026-09-24 | 0.98920000 | 0.99820000 | 购买 |
| 28942 | 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2026-09-24 | 0.98720000 | 0.99620000 | 购买 |
| 28943 | 024889 | 信澳优势行业混合C | 2026-09-24 | 2.32380000 | 2.32380000 | 购买 |
| 28944 | 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 2026-09-24 | 0.46240000 | 0.46240000 | 购买 |
| 28945 | 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 2026-09-24 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 28946 | 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 2026-09-24 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 28947 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 2026-09-24 | 0.46340000 | 0.46340000 | 购买 |
| 28948 | 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 2026-09-24 | 0.44420000 | 0.44420000 | 购买 |
| 28949 | 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.71040000 | 0.71040000 | 购买 |
| 28950 | 024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.70880000 | 0.70880000 | 购买 |
| 28951 | 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 28952 | 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 28953 | 024729 | 兴业先进制造混合发起式A | 2026-09-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 28954 | 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 2026-09-24 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 28955 | 024897 | 平安日鑫D | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28956 | 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 2026-09-24 | 1.50210000 | 1.50210000 | 购买 |
| 28957 | 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 2026-09-24 | 1.49720000 | 1.49720000 | 购买 |
| 28958 | 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 28959 | 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 28960 | 024890 | 平安财富宝货币D | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |