| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | 025067 | 建信医疗创新股票C | 2026-04-01 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 28942 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 2026-04-01 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 28943 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 2026-04-01 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 28944 | 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 2026-04-01 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 28945 | 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 2026-04-01 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 28946 | 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-03-30 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 28947 | 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-03-30 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 28948 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 2026-04-01 | 0.87030000 | 0.87030000 | 购买 |
| 28949 | 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 2026-04-01 | 1.12220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 28950 | 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 2026-04-01 | 1.04390000 | 1.11150000 | 购买 |
| 28951 | 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 2026-04-01 | 1.04390000 | 1.11150000 | 购买 |
| 28952 | 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 2026-04-01 | 1.04260000 | 1.11020000 | 购买 |
| 28953 | 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 2026-04-01 | 1.04390000 | 1.11150000 | 购买 |
| 28954 | 025064 | 民生加银鑫福混合E | 2026-04-01 | 1.32180000 | 1.32180000 | 购买 |
| 28955 | 025128 | 中欧多利债券E | 2026-04-01 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 28956 | 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 2026-04-01 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 28957 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 2026-04-01 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28958 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 2026-04-01 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 28959 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 2026-04-01 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 28960 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 2026-04-01 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |