| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2025-12-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28942 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2025-12-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28943 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2025-12-30 | 0.67300000 | 0.67300000 | 购买 |
| 28944 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2025-12-31 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 28945 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2025-12-31 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 28946 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2025-12-31 | 0.97380000 | 0.97380000 | 购买 |
| 28947 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 2025-12-31 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 28948 | 025176 | 平安如意中短债F | 2025-12-31 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 28949 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 28950 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 28951 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2025-12-31 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 28952 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2025-12-31 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 28953 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 2025-12-31 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 28954 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 2025-12-31 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 28955 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 2025-12-31 | 0.96070000 | 0.96070000 | 购买 |
| 28956 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 2025-12-31 | 0.95880000 | 0.95880000 | 购买 |
| 28957 | 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 2025-12-31 | 0.79710000 | 0.79710000 | 购买 |
| 28958 | 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 2025-12-31 | 0.79630000 | 0.79630000 | 购买 |
| 28959 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 2025-12-31 | 0.94210000 | 0.94210000 | 购买 |
| 28960 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2025-12-30 | 0.79130000 | 0.79130000 | 购买 |