序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
28941 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2025-10-14 | 2.22880000 | 2.22880000 | 购买 |
28942 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2025-10-14 | 2.30920000 | 2.30920000 | 购买 |
28943 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2025-10-14 | 2.21320000 | 2.21320000 | 购买 |
28944 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2025-10-14 | 1.26430000 | 1.26430000 | 购买 |
28945 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2025-10-14 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
28946 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2025-10-14 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
28947 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2025-10-14 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
28948 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 0.85340000 | 0.85340000 | 购买 |
28949 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 0.85320000 | 0.85320000 | 购买 |
28950 | 023968 | 博时创业板50指数A | 2025-10-14 | 0.92060000 | 0.92060000 | 购买 |
28951 | 023969 | 博时创业板50指数C | 2025-10-14 | 0.92040000 | 0.92040000 | 购买 |
28952 | 025228 | 永赢逸享债券B | 2025-10-14 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
28953 | 024717 | 汇安成长领航混合A | 2025-10-14 | 0.93880000 | 0.93880000 | 购买 |
28954 | 024718 | 汇安成长领航混合C | 2025-10-14 | 0.93840000 | 0.93840000 | 购买 |
28955 | 025065 | 平安研究驱动混合A | 2025-10-10 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
28956 | 025066 | 平安研究驱动混合C | 2025-10-10 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
28957 | 023226 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-10-10 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
28958 | 023227 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-10-10 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
28959 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
28960 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |