| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 2025-12-31 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 28962 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2025-12-30 | 0.78960000 | 0.78960000 | 购买 |
| 28963 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2025-12-31 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 28964 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2025-12-31 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 28965 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 0.83280000 | 0.83280000 | 购买 |
| 28966 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 0.83220000 | 0.83220000 | 购买 |
| 28967 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2025-12-31 | 0.83260000 | 0.83260000 | 购买 |
| 28968 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2025-12-31 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 28969 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2025-12-31 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 28970 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2025-12-31 | 0.86310000 | 0.86310000 | 购买 |
| 28971 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2025-12-31 | 0.86270000 | 0.86270000 | 购买 |
| 28972 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2025-12-31 | 1.39200000 | 1.39200000 | 购买 |
| 28973 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.25990000 | 1.25990000 | 购买 |
| 28974 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.25910000 | 1.25910000 | 购买 |
| 28975 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2025-12-29 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 28976 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 28977 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2025-12-31 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28978 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2025-12-31 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 28979 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2025-12-31 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 28980 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2025-12-31 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |