| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 025241 | 浙商惠南纯债C | 2025-10-14 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 28962 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 2025-10-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28963 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 2025-10-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28964 | 025246 | 诺安和鑫混合C | 2025-10-14 | 2.18740000 | 2.18740000 | 购买 |
| 28965 | 023698 | 长城元利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28966 | 023699 | 长城元利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28967 | 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 2025-10-14 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 28968 | 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 2025-10-14 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 28969 | 025192 | 广发稳健策略混合C | 2025-10-14 | 1.69120000 | 1.69120000 | 购买 |
| 28970 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 2025-10-10 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 28971 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 2025-10-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 28972 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 2025-10-10 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 28973 | 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 2025-10-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28974 | 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2025-10-10 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 28975 | 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 2025-10-10 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 28976 | 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-10-14 | 1.32520000 | 1.32520000 | 购买 |
| 28977 | 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 28978 | 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 0.96210000 | 0.96210000 | 购买 |
| 28979 | 025259 | 华宝可转债债券D | 2025-10-14 | 1.89860000 | 1.89860000 | 购买 |
| 28980 | 024421 | 华夏信选混合A | 2025-10-10 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |