| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28962 | 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28963 | 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28964 | 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 2025-08-29 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 28965 | 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 2025-08-29 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 28966 | 159272 | 富国国证机器人产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28967 | 025307 | 华宝宝康债券D | 2025-08-29 | 1.29590000 | 1.29590000 | 购买 |
| 28968 | 025274 | 华富可转债债券D | 2025-08-29 | 1.57890000 | 1.57890000 | 购买 |
| 28969 | 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 2025-08-29 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 28970 | 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28971 | 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28972 | 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28973 | 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28974 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28975 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28976 | 024941 | 银华钰盈债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28977 | 024942 | 银华钰盈债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28978 | 024126 | 太平嘉裕债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28979 | 024127 | 太平嘉裕债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28980 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 购买 |