| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 2026-04-01 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 28962 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2026-04-01 | 0.85650000 | 0.85650000 | 购买 |
| 28963 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2026-04-01 | 0.85500000 | 0.85500000 | 购买 |
| 28964 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 28965 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 28966 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2026-04-01 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 28967 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2026-04-01 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 28968 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 2026-04-01 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28969 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 2026-04-01 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28970 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 2026-04-01 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 28971 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 2026-04-01 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 28972 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 2026-04-01 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 28973 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 2026-04-01 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 28974 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 28975 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 28976 | 025133 | 万家可转债债券D | 2026-04-01 | 1.50690000 | 1.50690000 | 购买 |
| 28977 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2026-04-01 | 2.21910000 | 2.21910000 | 购买 |
| 28978 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2026-04-01 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 28979 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2026-04-01 | 1.48040000 | 1.48040000 | 购买 |
| 28980 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2026-04-01 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |