| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 025055 | 民生加银鑫享债券E | 2026-05-21 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 28962 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2026-05-21 | 1.40950000 | 1.40950000 | 购买 |
| 28963 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 28964 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 28965 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2026-05-21 | 2.14850000 | 2.14850000 | 购买 |
| 28966 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2026-05-21 | 1.41050000 | 1.41050000 | 购买 |
| 28967 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2026-05-21 | 1.30540000 | 1.30540000 | 购买 |
| 28968 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2026-05-21 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 28969 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2026-05-21 | 1.25640000 | 1.25640000 | 购买 |
| 28970 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2026-05-21 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 28971 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2026-05-21 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 28972 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2026-05-21 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 28973 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2026-05-21 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 28974 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28975 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28976 | 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 28977 | 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 28978 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.09130000 | 1.09680000 | 购买 |
| 28979 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.08920000 | 1.09450000 | 购买 |
| 28980 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2026-05-21 | 1.09130000 | 1.09680000 | 购买 |