| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 023433 | 金元顺安乾利混合A | 2026-09-24 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 28962 | 023434 | 金元顺安乾利混合C | 2026-09-24 | 0.95910000 | 0.95910000 | 购买 |
| 28963 | 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 2026-09-24 | 1.46220000 | 1.46220000 | 购买 |
| 28964 | 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 2026-09-24 | 1.45300000 | 1.45300000 | 购买 |
| 28965 | 024859 | 中银信用增利(LOF)D | 2026-09-24 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 28966 | 024868 | 华富天益货币D | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28967 | 024869 | 华富天益货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28968 | 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 2026-09-24 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 28969 | 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 2026-09-24 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 28970 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2026-09-24 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 28971 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2026-09-24 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 28972 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2026-09-24 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 28973 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2026-09-24 | 1.47040000 | 1.47040000 | 购买 |
| 28974 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2026-09-24 | 1.46380000 | 1.46380000 | 购买 |
| 28975 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2026-09-24 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28976 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2026-09-24 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28977 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2026-09-24 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |
| 28978 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2026-09-24 | 1.03310000 | 1.04150000 | 购买 |
| 28979 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 28980 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |