| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28981 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-04-01 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 28982 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-04-01 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 28983 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28984 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 28985 | 021194 | 格林科技成长混合A | 2026-04-01 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 28986 | 021195 | 格林科技成长混合C | 2026-04-01 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 28987 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 2026-04-01 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 28988 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 2026-04-01 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 28989 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 2026-04-01 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 28990 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 2026-04-01 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 28991 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2026-04-01 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 28992 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2026-04-01 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 28993 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2026-04-01 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 28994 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 2026-04-01 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 28995 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 2026-04-01 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 28996 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 2026-04-01 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 28997 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 2026-04-01 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 28998 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2026-04-01 | 0.85440000 | 0.85440000 | 购买 |
| 28999 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2026-04-01 | 0.85340000 | 0.85340000 | 购买 |
| 29000 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2026-04-01 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |