| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28981 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2025-12-31 | 0.69590000 | 0.69590000 | 购买 |
| 28982 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2025-12-31 | 0.72000000 | 0.72000000 | 购买 |
| 28983 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2025-12-31 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 28984 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2025-12-31 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 28985 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2025-12-31 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 28986 | 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 2025-12-31 | 0.85480000 | 0.85480000 | 购买 |
| 28987 | 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 2025-12-31 | 0.85410000 | 0.85410000 | 购买 |
| 28988 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2025-12-31 | 1.33350000 | 1.33350000 | 购买 |
| 28989 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2025-12-31 | 1.75000000 | 1.75000000 | 购买 |
| 28990 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2025-12-31 | 0.86270000 | 0.86270000 | 购买 |
| 28991 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2025-12-31 | 0.86260000 | 0.86260000 | 购买 |
| 28992 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2025-12-31 | 0.83250000 | 0.83250000 | 购买 |
| 28993 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2025-12-31 | 0.95550000 | 0.95550000 | 购买 |
| 28994 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2025-12-31 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 28995 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2025-12-31 | 0.95490000 | 0.95490000 | 购买 |
| 28996 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2025-12-31 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 28997 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2025-12-31 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 28998 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2025-12-31 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 28999 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2025-12-31 | 1.30220000 | 1.30220000 | 购买 |
| 29000 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2025-12-31 | 1.37330000 | 1.37330000 | 购买 |