| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28981 | 023993 | 东吴货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28982 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 2026-05-21 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 28983 | 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 28984 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 2026-05-21 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |
| 28985 | 024989 | 信澳信用债债券F | 2026-05-21 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 28986 | 024962 | 宏利集享债券A | 2026-05-21 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28987 | 024963 | 宏利集享债券C | 2026-05-21 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 28988 | 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 2026-05-21 | 2.00880000 | 2.00880000 | 购买 |
| 28989 | 022752 | 农银货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28990 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2026-05-21 | 3.57830000 | 3.57830000 | 购买 |
| 28991 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 2026-05-21 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 28992 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 2026-05-21 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 28993 | 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 28994 | 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28995 | 025079 | 中加货币F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28996 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2026-05-21 | 2.53930000 | 2.53930000 | 购买 |
| 28997 | 025068 | 建信医疗创新股票A | 2026-05-21 | 0.91570000 | 0.91570000 | 购买 |
| 28998 | 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 28999 | 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 29000 | 023796 | 农银天天利货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |