| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28981 | 025170 | 博时创业板指数增强A | 2025-10-14 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 28982 | 025171 | 博时创业板指数增强C | 2025-10-14 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 28983 | 024106 | 万家裕利债券A | 2025-10-10 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 28984 | 024107 | 万家裕利债券C | 2025-10-10 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 28985 | 023677 | 百嘉百达利率债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28986 | 023678 | 百嘉百达利率债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28987 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 2025-10-14 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 28988 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 2025-10-14 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28989 | 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2025-10-14 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 28990 | 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2025-10-14 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 28991 | 025075 | 汇添富成长优选混合A | 2025-10-10 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 28992 | 025076 | 汇添富成长优选混合C | 2025-10-10 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 28993 | 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 2025-10-14 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28994 | 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 2025-10-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28995 | 023951 | 农银平衡价值混合A | 2025-10-10 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28996 | 023952 | 农银平衡价值混合C | 2025-10-10 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28997 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 2025-10-14 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 28998 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 2025-10-14 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 28999 | 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-10-10 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 29000 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2025-10-14 | 1.73370000 | 1.73370000 | 购买 |