| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28981 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2026-09-24 | 1.00930000 | 1.02230000 | 购买 |
| 28982 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2026-09-24 | 1.01930000 | 1.02230000 | 购买 |
| 28983 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 28984 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28985 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.09810000 | 1.10540000 | 购买 |
| 28986 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.09540000 | 1.10190000 | 购买 |
| 28987 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-09-24 | 1.01000000 | 1.02500000 | 购买 |
| 28988 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-09-24 | 1.02250000 | 1.03750000 | 购买 |
| 28989 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2026-09-24 | 0.76840000 | 0.76840000 | 购买 |
| 28990 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2026-09-24 | 0.76670000 | 0.76670000 | 购买 |
| 28991 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 28992 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 28993 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2026-09-24 | 1.01420000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28994 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2026-09-24 | 1.56410000 | 1.56410000 | 购买 |
| 28995 | 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 2026-09-24 | 1.01360000 | 1.01470000 | 购买 |
| 28996 | 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 2026-09-24 | 1.00950000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28997 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 2026-09-24 | 2.53280000 | 2.87080000 | 购买 |
| 28998 | 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 2026-09-24 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 28999 | 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 2026-09-24 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 29000 | 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |