| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2025-12-31 | 1.30280000 | 1.30280000 | 购买 |
| 29002 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 0.91040000 | 0.91040000 | 购买 |
| 29003 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 29004 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2025-12-31 | 2.42160000 | 2.42160000 | 购买 |
| 29005 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2025-12-31 | 2.44740000 | 2.44740000 | 购买 |
| 29006 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2025-12-31 | 2.35440000 | 2.35440000 | 购买 |
| 29007 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2025-12-31 | 2.44020000 | 2.44020000 | 购买 |
| 29008 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2025-12-31 | 2.33590000 | 2.33590000 | 购买 |
| 29009 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2025-12-31 | 1.31230000 | 1.31230000 | 购买 |
| 29010 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2025-12-31 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 29011 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2025-12-31 | 1.28670000 | 1.28670000 | 购买 |
| 29012 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2025-12-31 | 1.05660000 | 1.09990000 | 购买 |
| 29013 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 0.76260000 | 0.76260000 | 购买 |
| 29014 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 0.76210000 | 0.76210000 | 购买 |
| 29015 | 023968 | 博时创业板50指数A | 2025-12-31 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29016 | 023969 | 博时创业板50指数C | 2025-12-31 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29017 | 025228 | 永赢逸享债券B | 2025-12-31 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 29018 | 024717 | 汇安成长领航混合A | 2025-12-31 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 29019 | 024718 | 汇安成长领航混合C | 2025-12-31 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 29020 | 025065 | 平安研究驱动混合A | 2025-12-31 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |