| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 025050 | 圆信永丰兴融E | 2026-05-21 | 1.03050000 | 1.06940000 | 购买 |
| 29002 | 025067 | 建信医疗创新股票C | 2026-05-21 | 0.91300000 | 0.91300000 | 购买 |
| 29003 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 2026-05-21 | 1.15670000 | 1.15670000 | 购买 |
| 29004 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 2026-05-21 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 29005 | 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 2026-05-21 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 29006 | 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 2026-05-21 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 29007 | 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 29008 | 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 29009 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 2026-05-21 | 0.89960000 | 0.89960000 | 购买 |
| 29010 | 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 2026-05-21 | 1.16060000 | 1.26060000 | 购买 |
| 29011 | 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 2026-05-21 | 0.98820000 | 1.05580000 | 购买 |
| 29012 | 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 2026-05-21 | 0.98820000 | 1.05580000 | 购买 |
| 29013 | 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 2026-05-21 | 0.98670000 | 1.05430000 | 购买 |
| 29014 | 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 2026-05-21 | 0.98820000 | 1.05580000 | 购买 |
| 29015 | 025064 | 民生加银鑫福混合E | 2026-05-21 | 1.39090000 | 1.39090000 | 购买 |
| 29016 | 025128 | 中欧多利债券E | 2026-05-21 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 29017 | 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 2026-05-21 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29018 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 2026-05-21 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 29019 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 2026-05-21 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 29020 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 2026-05-21 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |