| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 29002 | 024409 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 29003 | 024410 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 29004 | 024919 | 易方达港股通红利混合C | 2026-09-24 | 0.80690000 | 0.80690000 | 购买 |
| 29005 | 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 2026-09-24 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 29006 | 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 2026-09-24 | 0.84120000 | 0.84120000 | 购买 |
| 29007 | 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 29008 | 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 29009 | 024908 | 诺安汇利混合D | 2026-09-24 | 1.48640000 | 1.48640000 | 购买 |
| 29010 | 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 2026-09-24 | 0.76800000 | 0.76800000 | 购买 |
| 29011 | 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 2026-09-24 | 0.76280000 | 0.76280000 | 购买 |
| 29012 | 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 2026-09-24 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 29013 | 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 2026-09-24 | 0.79230000 | 0.79230000 | 购买 |
| 29014 | 024987 | 鹏华稳健添利债券D | 2026-09-24 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 29015 | 024961 | 东方红益鑫纯债债券D | 2026-09-24 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 29016 | 024971 | 东方红短债债券D | 2026-09-24 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 29017 | 024960 | 东方红益丰纯债债券D | 2026-09-24 | 1.03370000 | 1.05970000 | 购买 |
| 29018 | 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 29019 | 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29020 | 024313 | 华商沪深300指数增强A | 2026-09-24 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |