序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
29001 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2025-10-14 | 1.73370000 | 1.73370000 | 购买 |
29002 | 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 2025-10-14 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
29003 | 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 2025-10-14 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
29004 | 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 2025-10-14 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
29005 | 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 2025-10-14 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
29006 | 025307 | 华宝宝康债券D | 2025-10-14 | 1.29620000 | 1.29620000 | 购买 |
29007 | 025274 | 华富可转债债券D | 2025-10-14 | 1.60560000 | 1.60560000 | 购买 |
29008 | 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 2025-10-14 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |
29009 | 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 2025-10-10 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
29010 | 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 2025-10-10 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
29011 | 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 2025-10-10 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
29012 | 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 2025-10-10 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
29013 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 2025-10-14 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
29014 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 2025-10-14 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
29015 | 024941 | 银华钰盈债券A | 2025-10-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
29016 | 024942 | 银华钰盈债券C | 2025-10-10 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
29017 | 024126 | 太平嘉裕债券A | 2025-10-14 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
29018 | 024127 | 太平嘉裕债券C | 2025-10-14 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
29019 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-10-14 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
29020 | 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 2025-10-10 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |