| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 2025-08-28 | 1.33160000 | 1.33160000 | 购买 |
| 29002 | 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2025-08-29 | 2.15650000 | 2.15650000 | 购买 |
| 29003 | 024027 | 招商均衡优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29004 | 024028 | 招商均衡优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29005 | 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29006 | 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29007 | 024881 | 南方创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29008 | 024882 | 南方创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29009 | 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29010 | 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29011 | 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29012 | 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29013 | 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29014 | 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29015 | 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29016 | 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 2025-08-29 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 29017 | 023748 | 广发上证科创板200指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29018 | 023749 | 广发上证科创板200指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29019 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29020 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | -- | -- | 购买 |