基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
29001 025238 华夏创业板ETF联接D 2025-10-14 1.73370000 1.73370000 购买
29002 025168 永赢国证自由现金流ETF联接A 2025-10-14 1.01350000 1.01350000 购买
29003 025169 永赢国证自由现金流ETF联接C 2025-10-14 1.01320000 1.01320000 购买
29004 024155 长盛元赢30天持有债券A 2025-10-14 1.10820000 1.10820000 购买
29005 024156 长盛元赢30天持有债券C 2025-10-14 1.09820000 1.09820000 购买
29006 025307 华宝宝康债券D 2025-10-14 1.29620000 1.29620000 购买
29007 025274 华富可转债债券D 2025-10-14 1.60560000 1.60560000 购买
29008 025178 汇添富双鑫添利债券D 2025-10-14 1.22950000 1.22950000 购买
29009 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 2025-10-10 0.99970000 0.99970000 购买
29010 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 2025-10-10 0.99950000 0.99950000 购买
29011 024650 前海开源中证A500指数增强A 2025-10-10 1.01460000 1.01460000 购买
29012 024651 前海开源中证A500指数增强C 2025-10-10 1.01430000 1.01430000 购买
29013 023819 天弘中证A500指数增强A 2025-10-14 0.99060000 0.99060000 购买
29014 023820 天弘中证A500指数增强C 2025-10-14 0.99030000 0.99030000 购买
29015 024941 银华钰盈债券A 2025-10-10 1.00110000 1.00110000 购买
29016 024942 银华钰盈债券C 2025-10-10 1.00100000 1.00100000 购买
29017 024126 太平嘉裕债券A 2025-10-14 0.99790000 0.99790000 购买
29018 024127 太平嘉裕债券C 2025-10-14 0.99780000 0.99780000 购买
29019 024719 新华中证同业存单AAA指数7天持有 2025-10-14 1.00080000 1.00080000 购买
29020 023869 摩根中证A500指数增强A 2025-10-10 1.00010000 1.00010000 购买