| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2026-04-01 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 29002 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2026-04-01 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 29003 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2026-04-01 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 29004 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2026-04-01 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 29005 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2026-04-01 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 29006 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2026-04-01 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 29007 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2026-04-01 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 29008 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2026-04-01 | 0.95200000 | 0.95200000 | 购买 |
| 29009 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2026-04-01 | 1.07590000 | 1.08640000 | 购买 |
| 29010 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2026-04-01 | 0.92190000 | 0.92190000 | 购买 |
| 29011 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2026-04-01 | 1.22910000 | 1.22910000 | 购买 |
| 29012 | 024354 | 国泰红利智选混合A | 2026-04-01 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 29013 | 024355 | 国泰红利智选混合C | 2026-04-01 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 29014 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2026-04-01 | 0.85680000 | 0.85680000 | 购买 |
| 29015 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2026-04-01 | 0.85470000 | 0.85470000 | 购买 |
| 29016 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2026-04-01 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 29017 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2026-04-01 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 29018 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2026-04-01 | 0.87520000 | 0.87520000 | 购买 |
| 29019 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2026-04-01 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 29020 | 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 2026-04-01 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |