| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 2025-10-10 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29022 | 024920 | 大成创业板50指数A | 2025-10-14 | 0.95130000 | 0.95130000 | 购买 |
| 29023 | 024921 | 大成创业板50指数C | 2025-10-14 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 29024 | 024922 | 大成创业板50指数E | 2025-10-14 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 29025 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2025-10-14 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29026 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2025-10-14 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29027 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29028 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29029 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2025-10-10 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 29030 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2025-10-10 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 29031 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 29032 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 29033 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2025-10-10 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29034 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2025-10-10 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29035 | 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 2025-10-14 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 29036 | 025328 | 诺安稳健回报混合D | 2025-10-14 | 2.06500000 | 2.06500000 | 购买 |
| 29037 | 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 2025-10-10 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 29038 | 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 2025-10-10 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 29039 | 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 2025-10-13 | 1.35120000 | 1.35120000 | 购买 |
| 29040 | 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2025-10-14 | 2.15300000 | 2.15300000 | 购买 |