| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29022 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29023 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29024 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29025 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29026 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29027 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2025-08-29 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 29028 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29029 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | -- | -- | 购买 | |
| 29030 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | -- | -- | 购买 | |
| 29031 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 29032 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 29033 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29034 | 025303 | 东方红汇诚债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29035 | 025304 | 东方红汇诚债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29036 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2025-08-29 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 29037 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | -- | -- | 购买 | |
| 29038 | 025329 | 银华沪深300指数(LOF)C | 2025-08-29 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29039 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2025-08-29 | 0.81810000 | 0.81810000 | 购买 |
| 29040 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2025-08-29 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |