| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 29022 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 29023 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.75690000 | 0.75690000 | 购买 |
| 29024 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.75540000 | 0.75540000 | 购买 |
| 29025 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29026 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29027 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2026-05-21 | 1.28430000 | 1.28430000 | 购买 |
| 29028 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2026-05-21 | 1.28190000 | 1.28190000 | 购买 |
| 29029 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 29030 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29031 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 2026-05-21 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 29032 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 2026-05-21 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 29033 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 2026-05-21 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 29034 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 2026-05-21 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29035 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 29036 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 29037 | 025133 | 万家可转债债券D | 2026-05-21 | 1.56490000 | 1.56490000 | 购买 |
| 29038 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.35660000 | 2.35660000 | 购买 |
| 29039 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2026-05-21 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 29040 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2026-05-21 | 1.60860000 | 1.60860000 | 购买 |