| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 025066 | 平安研究驱动混合C | 2025-12-31 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 29022 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-12-31 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 29023 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-12-31 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 29024 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 29025 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 29026 | 025241 | 浙商惠南纯债C | 2025-12-31 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 29027 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 29028 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29029 | 025246 | 诺安和鑫混合C | 2025-12-31 | 2.20700000 | 2.20700000 | 购买 |
| 29030 | 023698 | 长城元利债券A | 2025-12-31 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29031 | 023699 | 长城元利债券C | 2025-12-31 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29032 | 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 29033 | 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 29034 | 025192 | 广发稳健策略混合C | 2025-12-31 | 1.72250000 | 1.72250000 | 购买 |
| 29035 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29036 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29037 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 2025-12-31 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 29038 | 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 2025-12-31 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29039 | 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2025-12-31 | 0.86030000 | 0.86030000 | 购买 |
| 29040 | 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 2025-12-31 | 0.85970000 | 0.85970000 | 购买 |