| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 024314 | 华商沪深300指数增强C | 2026-09-24 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 29022 | 024501 | 招商科技智选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.24410000 | 1.24410000 | 购买 |
| 29023 | 024502 | 招商科技智选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 29024 | 024994 | 宏利恒利债券D | 2026-09-24 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 29025 | 024844 | 华富货币D | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29026 | 024845 | 华富货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29027 | 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-09-24 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 29028 | 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-09-24 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 29029 | 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 2026-09-24 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 29030 | 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 2026-09-24 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 29031 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 2026-09-24 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 29032 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | 2026-09-24 | 0.66330000 | 0.66330000 | 购买 |
| 29033 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.91440000 | 0.91440000 | 购买 |
| 29034 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | 2026-09-24 | 0.63380000 | 0.63380000 | 购买 |
| 29035 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 2026-09-24 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 29036 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2026-09-24 | 0.85190000 | 0.85190000 | 购买 |
| 29037 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.90830000 | 0.90830000 | 购买 |
| 29038 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2026-09-24 | 0.59850000 | 0.59850000 | 购买 |
| 29039 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2026-09-24 | 0.57580000 | 0.57580000 | 购买 |
| 29040 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-09-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |