| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2026-04-01 | 1.45040000 | 1.45040000 | 购买 |
| 29022 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2026-04-01 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 29023 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2026-04-01 | 0.87190000 | 0.87190000 | 购买 |
| 29024 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2026-04-01 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |
| 29025 | 024135 | 中泰双益债券A | 2026-04-01 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 29026 | 024136 | 中泰双益债券C | 2026-04-01 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 29027 | 024092 | 国金安和债券A | 2026-04-01 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 29028 | 024093 | 国金安和债券C | 2026-04-01 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 29029 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2026-04-01 | 0.94270000 | 0.94270000 | 购买 |
| 29030 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2026-04-01 | 0.93950000 | 0.93950000 | 购买 |
| 29031 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2026-04-01 | 1.00680000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29032 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2026-04-01 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29033 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2026-04-01 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29034 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2026-03-31 | 0.76600000 | 0.76600000 | 购买 |
| 29035 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2026-04-01 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 29036 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2026-04-01 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 29037 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2026-04-01 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 29038 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 2026-04-01 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 29039 | 025176 | 平安如意中短债F | 2026-04-01 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 29040 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2026-04-01 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |