| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2026-04-01 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 29042 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-04-01 | 0.92680000 | 0.92680000 | 购买 |
| 29043 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-04-01 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 29044 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 2026-04-01 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 29045 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 2026-04-01 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 29046 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 2026-04-01 | 0.88760000 | 0.88760000 | 购买 |
| 29047 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 2026-04-01 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 29048 | 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 2026-04-01 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 29049 | 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 2026-04-01 | 0.91720000 | 0.91720000 | 购买 |
| 29050 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 2026-04-01 | 0.91940000 | 0.91940000 | 购买 |
| 29051 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2026-03-31 | 0.85290000 | 0.85290000 | 购买 |
| 29052 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 2026-04-01 | 0.91830000 | 0.91830000 | 购买 |
| 29053 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2026-03-31 | 0.84980000 | 0.84980000 | 购买 |
| 29054 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2026-04-01 | 1.29020000 | 1.29020000 | 购买 |
| 29055 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2026-04-01 | 1.28740000 | 1.28740000 | 购买 |
| 29056 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 0.84890000 | 0.84890000 | 购买 |
| 29057 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 0.84770000 | 0.84770000 | 购买 |
| 29058 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2026-04-01 | 0.84840000 | 0.84840000 | 购买 |
| 29059 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 29060 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |