| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 024027 | 招商均衡优选混合A | 2025-10-14 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 29042 | 024028 | 招商均衡优选混合C | 2025-09-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29043 | 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 2025-10-10 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 29044 | 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 2025-10-10 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 29045 | 024881 | 南方创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29046 | 024882 | 南方创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29047 | 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-10-10 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 29048 | 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-10-10 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 29049 | 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 2025-10-10 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29050 | 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 2025-10-10 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29051 | 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 2025-10-14 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 29052 | 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 2025-10-14 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 29053 | 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 2025-10-14 | 0.77680000 | 0.77680000 | 购买 |
| 29054 | 023748 | 广发上证科创板200指数A | 2025-10-10 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 29055 | 023749 | 广发上证科创板200指数C | 2025-10-10 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29056 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 2025-10-14 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 29057 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 2025-10-14 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29058 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-10-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29059 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-10-10 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29060 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 2025-10-10 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |