| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2026-05-21 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 29042 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.61550000 | 1.61550000 | 购买 |
| 29043 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.61320000 | 1.61320000 | 购买 |
| 29044 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 29045 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 29046 | 021194 | 格林科技成长混合A | 2026-05-21 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 29047 | 021195 | 格林科技成长混合C | 2026-05-21 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 29048 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |
| 29049 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 29050 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 2026-05-21 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 29051 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 2026-05-21 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29052 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2026-05-21 | 1.12180000 | 1.14480000 | 购买 |
| 29053 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2026-05-21 | 1.15650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 29054 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2026-05-21 | 1.13930000 | 1.19930000 | 购买 |
| 29055 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 2026-05-21 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 29056 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 2026-05-21 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 29057 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 2026-05-21 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 29058 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 2026-05-21 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 29059 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.77020000 | 0.77020000 | 购买 |
| 29060 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.76910000 | 0.76910000 | 购买 |