| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29042 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29043 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29044 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29045 | 159107 | 富国创业板软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29046 | 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29047 | 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29048 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2025-08-29 | 1.57040000 | 1.57040000 | 购买 |
| 29049 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29050 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29051 | 025333 | 诺安成长混合C | 2025-08-29 | 1.71900000 | 1.71900000 | 购买 |
| 29052 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2025-08-29 | 2.20800000 | 2.20800000 | 购买 |
| 29053 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 购买 | |
| 29054 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29055 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29056 | 159102 | 华安恒生生物科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29057 | 589780 | 富国上证科创板200ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29058 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29059 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29060 | 024954 | 长城兴达债券A | -- | -- | 购买 |