| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-09-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 29042 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2026-09-24 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 29043 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2026-09-24 | 2.29340000 | 2.29340000 | 购买 |
| 29044 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2026-09-24 | 2.19570000 | 2.19570000 | 购买 |
| 29045 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2026-09-24 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 29046 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2026-09-24 | 1.75120000 | 1.75120000 | 购买 |
| 29047 | 024805 | 华夏量化选股股票C | 2026-09-24 | 1.66880000 | 1.66880000 | 购买 |
| 29048 | 018862 | 大成创优鑫选混合A | 2026-09-24 | 0.97520000 | 0.97520000 | 购买 |
| 29049 | 018863 | 大成创优鑫选混合C | 2026-09-24 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 29050 | 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.79930000 | 0.79930000 | 购买 |
| 29051 | 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.79840000 | 0.79840000 | 购买 |
| 29052 | 024970 | 富国稳健添辰债券E | 2026-09-24 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 29053 | 024988 | 广发集远债券E | 2026-09-24 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 29054 | 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29055 | 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 2026-09-24 | 0.80210000 | 0.80210000 | 购买 |
| 29056 | 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 2026-09-24 | 0.80070000 | 0.80070000 | 购买 |
| 29057 | 024752 | 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A | 2026-09-24 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 29058 | 024753 | 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C | 2026-09-24 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 29059 | 024972 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 2026-09-24 | 1.76120000 | 1.76120000 | 购买 |
| 29060 | 024973 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 2026-09-24 | 1.75710000 | 1.75710000 | 购买 |