| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 024955 | 长城兴达债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29062 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29063 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29064 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29065 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29066 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29067 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29068 | 024254 | 国联中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29069 | 515720 | 富国中证金融科技主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29070 | 024255 | 国联中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29071 | 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29072 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29073 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29074 | 023871 | 人保均衡智选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29075 | 023872 | 人保均衡智选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29076 | 159288 | 创业板综ETF银华 | -- | -- | 购买 | |
| 29077 | 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29078 | 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29079 | 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29080 | 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | -- | -- | 购买 |