| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 2025-10-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29062 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 2025-10-10 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 29063 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 2025-10-10 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 29064 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2025-10-14 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 29065 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2025-10-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29066 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2025-10-10 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 29067 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2025-10-10 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 29068 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2025-10-10 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 29069 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2025-10-10 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 29070 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2025-10-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29071 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2025-10-10 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29072 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2025-10-10 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 29073 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2025-10-14 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 29074 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2025-10-14 | 0.96070000 | 0.96070000 | 购买 |
| 29075 | 025329 | 银华沪深300指数(LOF)C | 2025-10-14 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 29076 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2025-10-14 | 0.84140000 | 0.84140000 | 购买 |
| 29077 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2025-10-14 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 29078 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2025-10-10 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 29079 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2025-10-10 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 29080 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2025-10-10 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |