| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2026-05-21 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 29062 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2026-05-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 29063 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2026-05-21 | 1.32560000 | 1.32560000 | 购买 |
| 29064 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2026-05-21 | 1.32170000 | 1.32170000 | 购买 |
| 29065 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2026-05-21 | 1.30150000 | 1.30150000 | 购买 |
| 29066 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2026-05-21 | 1.29850000 | 1.29850000 | 购买 |
| 29067 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 29068 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 29069 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2026-05-21 | 0.88470000 | 0.88470000 | 购买 |
| 29070 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.11340000 | 1.12390000 | 购买 |
| 29071 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2026-05-21 | 0.88680000 | 0.88680000 | 购买 |
| 29072 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.64110000 | 1.64110000 | 购买 |
| 29073 | 024354 | 国泰红利智选混合A | 2026-05-21 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 29074 | 024355 | 国泰红利智选混合C | 2026-05-21 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 29075 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2026-05-21 | 0.76600000 | 0.76600000 | 购买 |
| 29076 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2026-05-21 | 0.76370000 | 0.76370000 | 购买 |
| 29077 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2026-05-21 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 29078 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 29079 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2026-05-21 | 0.88170000 | 0.88170000 | 购买 |
| 29080 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2026-05-21 | 1.21050000 | 1.21050000 | 购买 |