| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 024526 | 路博迈旭航债券A | 2026-09-24 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 29062 | 024527 | 路博迈旭航债券C | 2026-09-24 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 29063 | 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 2026-09-24 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 29064 | 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 2026-09-24 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 29065 | 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 2026-09-24 | 1.39220000 | 1.39220000 | 购买 |
| 29066 | 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 29067 | 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 29068 | 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-09-24 | 0.97010000 | 0.97010000 | 购买 |
| 29069 | 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-09-24 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 29070 | 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 2026-09-24 | 1.66650000 | 1.66650000 | 购买 |
| 29071 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 2026-09-24 | 1.65810000 | 1.65810000 | 购买 |
| 29072 | 025038 | 博道中证500增强Y | 2026-09-24 | 2.59630000 | 2.59630000 | 购买 |
| 29073 | 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 2026-09-24 | 1.74550000 | 1.74550000 | 购买 |
| 29074 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 2.46520000 | 2.46520000 | 购买 |
| 29075 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 2.45980000 | 2.45980000 | 购买 |
| 29076 | 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.48130000 | 1.48130000 | 购买 |
| 29077 | 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.47800000 | 1.47800000 | 购买 |
| 29078 | 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 1.77430000 | 1.77430000 | 购买 |
| 29079 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.11120000 | 1.11120000 | 购买 |
| 29080 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |