| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 023951 | 农银平衡价值混合A | 2025-12-31 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 29062 | 023952 | 农银平衡价值混合C | 2025-12-31 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 29063 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 2025-12-31 | 0.92680000 | 0.92680000 | 购买 |
| 29064 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 2025-12-31 | 0.92510000 | 0.92510000 | 购买 |
| 29065 | 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 29066 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2025-12-31 | 1.86820000 | 1.86820000 | 购买 |
| 29067 | 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 29068 | 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 29069 | 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 2025-12-31 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 29070 | 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 2025-12-31 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 29071 | 025307 | 华宝宝康债券D | 2025-12-31 | 1.27270000 | 1.30470000 | 购买 |
| 29072 | 025274 | 华富可转债债券D | 2025-12-31 | 1.64650000 | 1.64650000 | 购买 |
| 29073 | 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 2025-12-31 | 1.24540000 | 1.24540000 | 购买 |
| 29074 | 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 2025-12-31 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29075 | 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 2025-12-31 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 29076 | 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 29077 | 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 29078 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 29079 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 29080 | 024941 | 银华钰盈债券A | 2025-12-31 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |