| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2026-04-01 | 0.71880000 | 0.71880000 | 购买 |
| 29062 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2026-04-01 | 0.71820000 | 0.71820000 | 购买 |
| 29063 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2026-04-01 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |
| 29064 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.34190000 | 1.34190000 | 购买 |
| 29065 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |
| 29066 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-03-30 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29067 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-03-30 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29068 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2026-04-01 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 29069 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2026-04-01 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 29070 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2026-04-01 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 29071 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2026-04-01 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 29072 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2026-04-01 | 0.66840000 | 0.66840000 | 购买 |
| 29073 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2026-04-01 | 0.69150000 | 0.69150000 | 购买 |
| 29074 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2026-04-01 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 29075 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2026-04-01 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 29076 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2026-04-01 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 29077 | 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 2026-04-01 | 0.73760000 | 0.73760000 | 购买 |
| 29078 | 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 2026-04-01 | 0.73640000 | 0.73640000 | 购买 |
| 29079 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2026-04-01 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 29080 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2026-04-01 | 1.94350000 | 1.94350000 | 购买 |