| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 29082 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.41950000 | 1.41950000 | 购买 |
| 29083 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 29084 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2026-05-21 | 0.90840000 | 0.90840000 | 购买 |
| 29085 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2026-05-21 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 29086 | 024135 | 中泰双益债券A | 2026-05-21 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 29087 | 024136 | 中泰双益债券C | 2026-05-21 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29088 | 024092 | 国金安和债券A | 2026-05-21 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29089 | 024093 | 国金安和债券C | 2026-05-21 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29090 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2026-05-21 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 29091 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2026-05-21 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 29092 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2026-05-21 | 1.01160000 | 1.02050000 | 购买 |
| 29093 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2026-05-21 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 29094 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2026-05-21 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29095 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2026-05-20 | 0.75000000 | 0.75000000 | 购买 |
| 29096 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 29097 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 29098 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2026-05-21 | 1.23940000 | 1.23940000 | 购买 |
| 29099 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 2026-05-21 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 29100 | 025176 | 平安如意中短债F | 2026-05-21 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |