| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 2026-09-24 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 29082 | 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 2026-09-24 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 29083 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 2026-09-24 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 29084 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 2026-09-24 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 29085 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 2026-09-24 | 0.81090000 | 0.81090000 | 购买 |
| 29086 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 2026-09-24 | 0.80910000 | 0.80910000 | 购买 |
| 29087 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2026-09-24 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 29088 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 29089 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 29090 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.75180000 | 1.75180000 | 购买 |
| 29091 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.70770000 | 1.70770000 | 购买 |
| 29092 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2026-09-24 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 29093 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2026-09-24 | 1.08720000 | 1.12950000 | 购买 |
| 29094 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2026-09-24 | 1.08150000 | 1.12210000 | 购买 |
| 29095 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2026-09-24 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 29096 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2026-09-24 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 29097 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2026-09-24 | 0.71170000 | 0.71170000 | 购买 |
| 29098 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2026-09-24 | 0.70860000 | 0.70860000 | 购买 |
| 29099 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 29100 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |