| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2026-04-01 | 0.86590000 | 0.86590000 | 购买 |
| 29082 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2026-04-01 | 0.86580000 | 0.86580000 | 购买 |
| 29083 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2026-04-01 | 0.83430000 | 0.83430000 | 购买 |
| 29084 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2026-04-01 | 0.77770000 | 0.77770000 | 购买 |
| 29085 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2026-04-01 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 29086 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2026-04-01 | 0.77680000 | 0.77680000 | 购买 |
| 29087 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2026-04-01 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 29088 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2026-04-01 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 29089 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2026-04-01 | 1.42050000 | 1.42050000 | 购买 |
| 29090 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2026-04-01 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 29091 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2026-04-01 | 1.42560000 | 1.42560000 | 购买 |
| 29092 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2026-04-01 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 29093 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 0.75560000 | 0.75560000 | 购买 |
| 29094 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 0.75470000 | 0.75470000 | 购买 |
| 29095 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2026-04-01 | 2.73400000 | 2.73400000 | 购买 |
| 29096 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2026-04-01 | 2.76320000 | 2.76320000 | 购买 |
| 29097 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2026-04-01 | 2.65420000 | 2.65420000 | 购买 |
| 29098 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2026-04-01 | 2.75240000 | 2.75240000 | 购买 |
| 29099 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2026-04-01 | 2.63100000 | 2.63100000 | 购买 |
| 29100 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2026-04-01 | 1.33330000 | 1.33330000 | 购买 |