| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | 024942 | 银华钰盈债券C | 2025-12-31 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 29082 | 024126 | 太平嘉裕债券A | 2025-12-31 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 29083 | 024127 | 太平嘉裕债券C | 2025-12-31 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 29084 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-31 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 29085 | 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 29086 | 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 29087 | 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 2025-12-31 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 29088 | 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 2025-12-31 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 29089 | 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 2025-12-31 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 29090 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2025-12-31 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 29091 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2025-12-31 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 29092 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | 2025-12-31 | 1.36630000 | 1.36630000 | 购买 |
| 29093 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 2025-12-31 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 29094 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2025-12-31 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 29095 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2025-12-31 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 29096 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 0.96610000 | 0.96610000 | 购买 |
| 29097 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 29098 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 29099 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 29100 | 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 2025-12-31 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |