| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2025-10-10 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 29082 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2025-10-14 | 1.69050000 | 1.69050000 | 购买 |
| 29083 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2025-10-14 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 29084 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2025-10-14 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 29085 | 025333 | 诺安成长混合C | 2025-10-14 | 1.91500000 | 1.91500000 | 购买 |
| 29086 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2025-10-14 | 2.35600000 | 2.35600000 | 购买 |
| 29087 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-10-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29088 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29089 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29090 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2025-10-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29091 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2025-10-10 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29092 | 024954 | 长城兴达债券A | 2025-10-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29093 | 024955 | 长城兴达债券C | 2025-10-10 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29094 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2025-10-14 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 29095 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 2025-10-14 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 29096 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 2025-10-10 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 29097 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2025-10-10 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 29098 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-10-14 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 29099 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-10-14 | 0.94930000 | 0.94930000 | 购买 |
| 29100 | 024254 | 国联中证800指数增强A | 2025-10-10 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |