| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29101 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.31720000 | 1.31720000 | 购买 |
| 29102 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.31330000 | 1.31330000 | 购买 |
| 29103 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-05-21 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 29104 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-05-21 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 29105 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 2026-05-21 | 1.36620000 | 1.36620000 | 购买 |
| 29106 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 2026-05-21 | 1.36220000 | 1.36220000 | 购买 |
| 29107 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 2026-05-21 | 0.87570000 | 0.87570000 | 购买 |
| 29108 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 2026-05-21 | 0.87190000 | 0.87190000 | 购买 |
| 29109 | 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 2026-05-21 | 0.85060000 | 0.85060000 | 购买 |
| 29110 | 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 2026-05-21 | 0.84840000 | 0.84840000 | 购买 |
| 29111 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 2026-05-21 | 1.17170000 | 1.17170000 | 购买 |
| 29112 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2026-05-20 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 29113 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 2026-05-21 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 29114 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2026-05-20 | 0.78280000 | 0.78280000 | 购买 |
| 29115 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2026-05-21 | 1.76410000 | 1.76410000 | 购买 |
| 29116 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2026-05-21 | 1.75930000 | 1.75930000 | 购买 |
| 29117 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.82230000 | 0.82230000 | 购买 |
| 29118 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.82080000 | 0.82080000 | 购买 |
| 29119 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 0.82170000 | 0.82170000 | 购买 |
| 29120 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |