| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29101 | 024255 | 国联中证800指数增强C | 2025-10-10 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 29102 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2025-10-15 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29103 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 2025-10-15 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29104 | 023871 | 人保均衡智选混合A | 2025-10-10 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29105 | 023872 | 人保均衡智选混合C | 2025-10-10 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29106 | 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 2025-10-10 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 29107 | 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 2025-10-10 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 29108 | 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 2025-10-10 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29109 | 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 2025-10-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29110 | 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 2025-10-10 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 29111 | 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 2025-10-10 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 29112 | 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C | 2025-09-17 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29113 | 025348 | 华商优势行业混合C | 2025-10-15 | 1.73500000 | 1.73500000 | 购买 |
| 29114 | 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 2025-10-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29115 | 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 2025-10-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29116 | 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 2025-10-15 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 29117 | 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 2025-10-10 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 29118 | 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 2025-10-15 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 29119 | 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 2025-10-15 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 29120 | 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 2025-10-10 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |