| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29121 | 023812 | 兴业恒泰债券C | 2026-09-24 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 29122 | 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 29123 | 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 29124 | 023694 | 国寿安保尊悦纯债债券A | 2026-03-30 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 29125 | 023695 | 国寿安保尊悦纯债债券C | 2026-03-30 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29126 | 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 2026-09-24 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 29127 | 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 2026-09-24 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 29128 | 024727 | 工银臻选回报混合 | 2026-09-24 | 0.91730000 | 0.91730000 | 购买 |
| 29129 | 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 2026-09-24 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 29130 | 025055 | 民生加银鑫享债券E | 2026-09-24 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 29131 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2026-09-24 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 29132 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 29133 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 29134 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2026-09-24 | 1.81740000 | 1.81740000 | 购买 |
| 29135 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2026-09-24 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 29136 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2026-09-24 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 29137 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2026-09-24 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 29138 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2026-09-24 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 29139 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2026-09-24 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 29140 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2026-09-24 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |