| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29121 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 2025-12-31 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29122 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 2025-12-31 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 29123 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-12-29 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 29124 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-12-29 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 29125 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 29126 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 29127 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 2025-12-31 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 29128 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 2025-12-31 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 29129 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2025-12-31 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 29130 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29131 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2025-12-31 | 0.92260000 | 0.92260000 | 购买 |
| 29132 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2025-12-31 | 0.92130000 | 0.92130000 | 购买 |
| 29133 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2025-12-31 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 29134 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2025-12-31 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |
| 29135 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29136 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2025-12-31 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 29137 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2025-12-31 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29138 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2025-12-31 | 1.27050000 | 1.27050000 | 购买 |
| 29139 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2025-12-31 | 0.95610000 | 0.95610000 | 购买 |
| 29140 | 025329 | 银华沪深300指数C | 2025-12-31 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |