| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29121 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2026-05-21 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 29122 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2026-05-21 | 0.67080000 | 0.67080000 | 购买 |
| 29123 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2026-05-21 | 0.67010000 | 0.67010000 | 购买 |
| 29124 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2026-05-21 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 29125 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.04850000 | 2.04850000 | 购买 |
| 29126 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.04560000 | 2.04560000 | 购买 |
| 29127 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 29128 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 29129 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2026-05-21 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 29130 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2026-05-21 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 29131 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 29132 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 29133 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2026-05-21 | 0.70240000 | 0.70240000 | 购买 |
| 29134 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2026-05-21 | 0.72670000 | 0.72670000 | 购买 |
| 29135 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2026-05-21 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 29136 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2026-05-21 | 1.30790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 29137 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2026-05-21 | 1.30500000 | 1.30500000 | 购买 |
| 29138 | 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 2026-05-21 | 0.71620000 | 0.71620000 | 购买 |
| 29139 | 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 2026-05-21 | 0.71470000 | 0.71470000 | 购买 |
| 29140 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2026-05-21 | 1.33530000 | 1.33530000 | 购买 |