| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29121 | 023803 | 华宝安睿债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29122 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29123 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2025-09-05 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 29124 | 025408 | 兴华景明混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29125 | 025409 | 兴华景明混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29126 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29127 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29128 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29129 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29130 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29131 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29132 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29133 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29134 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29135 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29136 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2025-09-05 | 1.46380000 | 1.46380000 | 购买 |
| 29137 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29138 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29139 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2025-09-05 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 29140 | 025413 | 汇添富可转换债券D | -- | -- | 购买 |